Cenová akcia Podpora a odpor

Obchodný tréning

Ako sa pozrieme na celú našu sekciu vzdelávania, existuje množstvo spôsobov, ako nájsť úrovne podpory a odporu. Fibonacci je populárny nástroj a psychologické úrovne sú významným bodom záujmu. Ale ak trhy neuznajú túto podporu alebo odpor – aký to má zmysel? Žiadna nie je, však? Jedinou užitočnosťou pre podporu a rezistenciu je schopnosť upozorniť na niečo, čo sa môže stať, a zároveň umožniť obchodníkovi prijať objektívny rámec pre svoju vlastnú aktivitu na trhu.

Výkyvy akcie môžu potvrdiť úrovne podpory alebo odporu. Alebo – môžu si sami nastaviť úrovne, ak došlo k výraznej reakcii pri konkrétnej cene. Ak sledujete úroveň 8000 na AUD/USD a uvidíte, že cena dosiahne túto hodnotu, a potom nájde predajcov, môžete odísť s vedomím, že nielen 8000 je úroveň možného odporu, pretože ide o psychologickej úrovni – ale že obchodníci a účastníci trhu súhlasia a vyjadrili tento názor svojim kapitálom. A keď ceny klesajú, viac predajcov môže naskočiť do rozbehnutého vlaku a kupujúci sú na druhej strane čoraz menej býči, keď ceny klesajú, čo umožňuje ďalší pokles.

Úvod do technickej analýzy

Trhový sentiment

Odporúča James Stanley

Štart kurzu

Ale táto úroveň 8000 by nebola odporom, keby sa správanie trhu nezmenilo, keď prišla do hry. Bolo by to len zrýchlenie na ceste k vyšším cenám, keď sa býci presadili.

Na tento koncept sme sa pozreli v našom článku o cenových knôtoch, kde sme zdôraznili, ako môžu reakcie vnútri sviečky obchodníkovi ukázať značné množstvo informácií. Môže zvýrazniť dôležité úrovne v dlhodobých časových rámcoch a zároveň odstrániť časť šumu, ktorý je vždy prítomný v kratších časových rámcoch. Ale sú to reakcie, ktoré ukazujú knôty, ktoré zvýrazňujú úrovne podpory a odporu, ktoré môžu obchodníci použiť vo svojich prístupoch.

Ako nájsť podporu a odpor prostredníctvom cenovej akcie

Zatiaľ čo cenová akcia predstavuje pre obchodníkov do istej miery objektívny rámec, s ktorým môžu pracovať, identifikácia funkčných zón podpory a odporu si vyžaduje trochu subjektivity.

Kľúčom je nájsť oblasti alebo cenové úrovne na trhu, kde sa správanie v minulosti zmenilo, čím sa zvýrazní potenciál zmeny v budúcnosti. To neznamená, že podpora sa vždy udrží alebo že odpor vždy privedie predajcov do obrazu – ale zvýrazňuje oblasti, v ktorých môžu obchodníci hľadať stratégiu.

Odporúča James Stanley

Zlepšite svoje obchodovanie s údajmi o sentimente klienta IG

Získajte Sprievodcu

Existuje niekoľko rôznych typov podpory a rezistencie, ktoré sa dajú zažiariť aj z cenovej akcie, na ktoré sa pozrieme nižšie.

Dlhý knôt Touch and Go

Toto je populárne na rýchlych trhoch. Ak sa môže prejaviť nejaká forma kapitulácie, často vyčnieva vo forme dlhého knôtu. Knôt samozrejme zvýrazňuje obraty vnútri sviečky, a ak je toto spojené aj s pohltením, môže to byť silný indikátor pre krátkodobú hybnosť. Ale na účely podpory a odporu je potrebný iba vrch alebo spodok knôtu.

V našom príklade AUD/USD vyššie bol dlhý knôt zvýraznený zvrátením úrovne 8000. Ale ešte predtým existovala ďalšia podpora, zdôrazňujúca zvrátenie úrovne 5500. Zatiaľ čo podpora technicky neprenikla na úroveň 5500, skutočnosť, že kupujúci vstúpili o 9 pipov skôr, ukazuje, že za túto cenu prebiehala určitá obrana, pričom kupujúci boli pripravení zasiahnuť ešte predtým, než úroveň vôbec vstúpila do hry. To by tiež ukázalo, že kupujúci tu boli trochu agresívni a chceli kúpiť ešte predtým, ako bola táto veľká hodnota otestovaná.

V oboch nižšie identifikovaných prípadoch nasledovalo silné pokračovanie.

AUD/USD týždenný graf: Reakcie dlhého knotu – podpora a odpor

Graf pripravil James Stanley; AUD/USD týždenný graf, apríl 2019 – apríl 2022

Vyššie uvedený príklad teda ukazuje dva silné prípady toho, o čom hovorím, ale na grafe je ďalší dlhý knôt, ktorého som sa ešte nedotkol, a nechcem, aby bol tento článok len vybranými príkladmi toho, keď veci dopadlo dobre. Poďme sa teda ponoriť trochu hlbšie…

Na ľavej strane vyššie uvedeného grafu je dlhý knôt zvýrazňujúci reakciu a do tejto oblasti nižšie uvedeného grafu som pridal fialový rámček.

AUD/USD týždenný cenový graf

Graf pripravil James Stanley; Týždenný graf AUD/USD, august 2017 – apríl 2022

Nižšie sa s touto položkou trochu priblížim a v podstate sa pozeráme na nízky bod knôtu na 6743, po ktorom nasledovala silná reakcia, keď sa týždenná sviečka zatvorila nad psychologickou úrovňou 7000.

Ďalší spôsob uvažovania o tejto sviečke bol, že počas týždňa sa stalo niečo zlé, čo spôsobilo, že predajcovia tlačili ceny pod hlavnú psychologickú úroveň, až sa nakoniec kapitulácia ukázala na úrovni okolo.6750. Nasledovali kupujúci, ktorí skočili a reagovali na tento výpredaj, pričom nakoniec vymazali celý medvedí pohyb a potom aj niektoré.

Odporúča James Stanley

Základy Breakout Trading

Získajte Sprievodcu

Znie to dosť bujaro, však? No, počas niekoľkých nasledujúcich týždňov kupujúci pokračovali v tlaku a nakoniec nastavili nové maximum priamo vo vnútri rukoväte .7300 (konkrétne 7295). To zdôrazňuje, ako dlho môžu knôty zvýrazniť zvraty, ktoré by potom mohli chvíľu pokračovať. Ale to nie je dôvod, prečo sa pozeráme na tento príklad. Namiesto toho sa zamerajte na bod podpory, ktorý vytvára dlhý knôt na 6743.

Táto cena sa vráti neskôr v priebehu roka a takmer celé tri mesiace – pomáha nastaviť minimum v páre. Pridal som tmavočervený rámček okolo tejto oblasti, keď sa podpora odohrala.

Týždenný cenový graf AUD/USD (október 2016 – júl 2021)

Graf pripravil James Stanley; Týždenný graf AUD/USD, október 2016 – júl 2021

Takže v tomto vyššie uvedenom príklade podpora produkovaná dlhým knôtom pomohla udržať minimá po tom, čo vstúpila do hry v auguste 2019. A samozrejme, toto sú informácie, ktoré môžu obchodníkom pomôcť, pretože vidia podporu, keď predajcovia tlačia viac a viac, ako naznačovali nižšie výšky, ktoré sa ukázali medzi počiatočným testom pri 6743 a posledným odberom knôtov v týždenníku, ktorý držal minimum na tom istom mieste.

Ale vzrušujúcejšie nastavenie mimo tejto zóny sa ukázalo až vo februári 2020. Okolo tejto oblasti som do grafu pridal zelený rámček a počas tohto trojtýždňového obdobia môžete vidieť, kde ceny kolovali okolo odporu pri že predchádzajúca úroveň podpory. To viedlo k prepadu s ďalším čerstvým minimom, po ktorom nasledoval brutálny pohyb o viac ako 1,000 pips. A dôvod, vzhľadom na načasovanie, bol Covid, pretože to bolo na trhoch započítané. Ale ako môžete vidieť z technického pozadia, pôda bola pripravená na poruchu a práve covid bol dôvodom.

Zamerajte sa na zelený rámček v tabuľke nižšie, zdôrazňujúc dôležitosť predchádzajúceho dlhého knôtu pri a) nastavení podpory a potom b) nastavení odporu, keď sa rozpad presadil.

AUD/USD týždenný cenový graf

Graf pripravil James Stanley; Týždenný graf AUD/USD, máj 2018 – september 2021

Zoskupovanie alebo zhromažďovanie knôtov v tesnej blízkosti

Toto je trochu subjektívnejšie, ale môže to byť obzvlášť dôležité pri dlhodobejších grafoch.

Keď vidíte, že v rovnakej blízkosti reaguje viacero knôtov, máte inflexiu. To je celkom jasné znamenie, že v piesku je línia, ktorá privádza kupujúcich alebo predávajúcich na trh. Vydrží to? Nikdy sa to nedozviete, všetko, čo budete vedieť, je, že je to cena, ktorá privádza kupujúcich/predávajúcich na trh a ktorá sama osebe môže byť pre obchodníka použiteľná.

Keďže sme o AUD/USD hovorili už dosť, zamerajme sa tam.

Keď AUD/USD vo februári 8000 dosiahli veľkú hodnotu 2021, kupujúci boli pripravení na prestávku. Cenová akcia sa stiahla a podpora sa nastavila na približne rovnakej úrovni 7557, ktorá bola v hre ako podpora pred testom na úrovni 8000. Pridal som zelený rámček okolo tejto zóny, ale pridal som aj červený rámček, ilustrujúci veľmi mierny prienik tejto úrovne do týždenného grafu, ktorý sa stretol s obratom, ako naznačuje spodný knôt na sviečke. Počas nasledujúcich šiestich týždňov sa ceny zvýšili o viac ako 300 pipov z minim, keď sa podpora udržala, a bol to jednoduchý referenčný bod z predchádzajúceho výkyvu na týždennom grafe.

Odporúča James Stanley

Ako obchodovať AUD / USD

Získajte Sprievodcu

AUD/USD týždenný cenový graf

Graf pripravil James Stanley; Týždenný graf AUD/USD, máj 2019 – apríl 2021

Nižšie sa pozriem ešte bližšie a pridal som dva fialové rámčeky okolo týždenných minim, ktoré boli v hre pred testom 8000, po ktorom sa cena vrátila za podporu (ktorá je červená).

Týždenný graf AUD / USD

Graf pripravil James Stanley; Týždenný graf AUD/USD, júl 2020 – december 2021

Ako vidíte, test podpory po odmietnutí na 8000 pomohol udržať minimá a cena sa odrazila a udržala sa nad touto úrovňou počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov. V júni však mali medvede dosť a ceny rýchlo klesli pod túto oblasť podpory.

A z tejto iterácie je niekoľko záverov: Po počiatočnom rozdelení ceny stále skúmali odpor tejto úrovne, ako naznačuje týždenný knôt zvýraznený fialovou farbou na nižšie uvedenom grafe.

Čo je však možno dôležitejšie, tá istá cena sa neskôr v priebehu roka dostala na maximum, čo je zvýraznené oranžovou farbou. Táto inflexia odporu viedla k prudkému pádu, pričom ceny klesli až na hodnotu 7000.

AUD/USD týždenný cenový graf

Graf pripravil James Stanley; Týždenný graf AUD/USD, júl 2020 – máj 2022

Veľká hodnota 7000 sa ukázala ako dôležitá, pomohla udržať minimá po tomto medveďom behu a dokonca sa vrátila do rovnice o pár mesiacov neskôr. To ukázalo zbierku reakcií na podobnom mieste, a hoci to nemuselo mať podobu dlhých knôtov, tesná blízkosť, s akou bola táto podpora nacenená, umožnila obchodníkom vidieť to veľmi jasne.

Zodpovedajúci odraz od tejto podpory narazil na rovnakú úroveň odporu, ktorá predtým zachytila ​​vysoké - a to bolo dokonca spojené s dlhým knôtom - čo naznačuje agresívny obrat v rámci baru. Potom sa predajcovia vrátili k veci a nakoniec odstránili psychologickú úroveň 7000.

Ale celá štruktúra tohto nastavenia bola prevzatá z týždenného grafu AUD/USD s použitím iba jednoduchých indikácií cenovej akcie.

AUD/USD týždenný cenový graf

Graf pripravil James Stanley; Týždenný graf AUD/USD, júl 2020 – máj 2022

Je tu ešte jeden významný prvok podpory a odporu, ktorý možno získať z cenovej akcie, a na to sa pozrieme v našom ďalšom diele na túto tému s názvom 'The Price Action Tell.

— Napísal James Stanley, hlavný stratég pre DailyFX.com

Kontaktujte a sledujte Jamesa na Twitteri: @JStanleyFX

Spätná väzba Signal2frex