Obchodovanie s trendmi

Úvod do trendového obchodovania

Z troch trhových podmienok sú trendy často najžiadanejšie. Ide o atraktívnu trhovú podmienku pre obchodníkov z viacerých dôvodov, z ktorých kľúčovým je zaujatosť.

Budúcnosť je neistá a vždy to tak zostane. Keď však obchodník spozoruje trend, existuje potenciál, aby to pokračovalo. A keď existuje dôvod na existenciu tohto trendu, ako napríklad, že reprezentatívna centrálna banka zvyšuje sadzby, alebo možno je to len nárast inflácie, čo spôsobuje, že obchodníci očakávajú, že centrálna banka bude sadzby postupne zvyšovať; a toto odôvodnenie by sa logicky mohlo premietnuť do ďalších cenových ziskov, ak budú pokračovať aj tieto trendy s infláciou.

Ale ako pri mnohých iných aspektoch obchodovania, trend je relatívny typ hodnotenia a existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako označiť trendy, z ktorých každý má svoje výhody alebo nevýhody. Ale všeobecným cieľom trendového obchodovania pre obchodníkov je pozorovať silný trend a potom vysloviť hypotézu o spôsoboch, ako spustiť obchody v smere tohto pohybu. A starodávna logika „kúpiť nízko, predať vysoko“ je často cieľom obchodníkov v takýchto situáciách.

Ako definovať trend – časové rámce

Toto je kľúčový bod pre nových obchodníkov, ale ak pozorujete trend na päťminútovom grafe, môže byť úplne oddelený od toho, čo sa deje s hodinovým alebo denným grafom. A ďalej, dokonca aj pre stredne pokročilých obchodníkov, ktorí sledujú trend na dennom grafe, môže byť tento trend odlišný od trendu na týždennom grafe, ktorý sa často používa pre swingové stratégie.

V prvom rade by sa teda obchodníci mali uistiť, že vyhodnocujú trhy a nastavenia na báze jabĺk a jabĺk, a jedným zo spôsobov, ako sa posunúť k tomuto cieľu, je stanoviť časové rámce, ktoré sa používajú v stratégii.

To môže byť obzvlášť dôležité pre stratégie obchodovania s trendmi, pretože obchodník sa často snaží „kúpiť nízko, predať vysoko“ vyhodnotením trendu a následným pohľadom na krátkodobý graf, aby spustil vstup.

Ak by ste sa chceli bližšie oboznámiť s tým, ktoré časové rámce grafov obchodníci často používajú na rôzne prístupy, v našej sekcii vzdelávania máme celú časť na túto tému.

Na účely tohto článku použijeme štandardne prístup „swing trader“, ktorý často hľadá trendy v denných grafoch a v štvorhodinových grafoch pre konkrétnejšie informácie o stratégii, ktoré možno použiť na zadanie.

Ako definovať trend – metodika

Po určení časových rámcov grafov môžeme prejsť k metodológii. Existuje mnoho spôsobov, ktorými môžu obchodníci definovať trend, ale v tomto článku sa zameriame na niektoré z bežnejších.

kĺzavé priemery

Toto je pravdepodobne jeden z najbežnejších spôsobov hodnotenia trendov a existuje dokonca niekoľko populárnych kĺzavých priemerov, ktoré budú obchodníci používať. 200-dňový kĺzavý priemer je samozrejme jedným z najbežnejších a je to populárny ukazovateľ, ktorý si mnohí obchodníci ponechávajú na svojich grafoch, a to pre skúsených aj nových obchodníkov.

Nevýhodou 200-dňového kĺzavého priemeru je, že nemusí byť veľmi akčný vzhľadom na blízkosť ceny. Ak sa vyvinie silný trend, cena môže pokračovať v stúpaní nad tento kĺzavý priemer veľmi dlho. A keď sa trend konečne upokojí a cena sa od tohto ukazovateľa vzdialila, môže trvať dlhší čas, kým cena znovu prekročí kĺzavý priemer. Takže aj keď to môže byť silný trendový filter a je veľmi obľúbený u mnohých technikov, tiež nemusí byť tak použiteľný, ako to, čo mnohí obchodníci hľadajú z hľadiska diagnostiky trendov.

To motivovalo obchodníkov využívať krátkodobejšie kĺzavé priemery, ako napríklad 20, 50 alebo 100 období; umožňujúci väčší prechod v trendovom obchodovaní. V nižšie uvedenom obrázku som pridal kĺzavé priemery v obdobiach 20, 100 a 200 a môžete vidieť, ako rýchlejšie ukazovatele (s nižšími vstupnými hodnotami) rýchlejšie reagujú na krátkodobé pohyby cien. Zatiaľ čo 200-dňový kĺzavý priemer v modrej farbe reaguje pomerne pomaly.

EUR/USD s aplikovanými kĺzavými priemermi

Graf pripravil James Stanley

Kĺzavé priemery

Po rozšírení tejto logiky môžu obchodníci vykresliť viacero kĺzavých priemerov s cieľom stupňovať hybnosť. Ak napríklad obchodník používa kĺzavý priemer 50 období, tento indikátor by mal reagovať na nový cenový pohyb oveľa rýchlejšie ako dlhší kĺzavý priemer, napríklad 200 období. Samotný akt prekročenia kĺzavého priemeru 50 období kĺzavým priemerom 200 období možno považovať za nástroj trendu, ktorý poukazuje na možnosť pokračovania, keď dôjde k tomuto prekríženiu.

Sú neuveriteľne populárne a pravdepodobne ste ich už videli v televízii alebo v médiách. Kĺzavý priemer za 50 období prekračujúci kĺzavý priemer za 200 období sa nazýva „zlatý kríž“, zatiaľ čo opačný pohyb kĺzavého priemeru za 50 období, ktorý prechádza nadol a pod kĺzavý priemer za 200 období, sa nazýva „kríž smrti“.

Podobne možno tieto indikácie použiť ako trendové filtre, pričom „zlatý kríž“ funguje ako býčí indikátor, zatiaľ čo krížik smrti funguje ako medvedí indikátor, ktorý môžu obchodníci použiť na pomoc pri určovaní vstupov a výstupov.

Na nižšie uvedený graf GBP/USD som pridal červené kruhy okolo „krížov smrti“ a modré kruhy okolo „zlatých krížov“. Všimnite si, že keď trhy pokračujú v trende, signály z tohto prechodu kĺzavým priemerom môžu dobre fungovať. Ale na druhej strane, keď sú trhy trochu trhané, ako to bolo na ľavej strane nižšie uvedenej grafiky, tieto signály môžu fungovať zle.

Denný graf GBP/USD: Identifikované zlaté kríže a kríže smrti

Graf pripravil James Stanley

Akciová cena

Cenová akcia je o niečo subjektívnejšia ako kĺzavé priemery, ale podobne je to bežná metóda diagnostiky trendov. Vzostupné trendy budú vykazovať sériu vyšších najvyšších a vyšších najnižších hodnôt. Zatiaľ čo klesajúce trendy často zobrazujú opak, nižšie minimá a nižšie maximá.

Podrobnejšie sa na to pozrieme v našom článku o trendoch cenovej akcie, ktorý nájdete v našom podmodule cenovej akcie.

Graf denných cien GBP / USD

Graf pripravil James Stanley

Spätná väzba Signal2frex