Dolár klesá, keďže inflácia PCE sa spomalila, ale straty sú zatiaľ obmedzené

trhové prehľady

Pokles dolára na začiatku americkej seansy po nižších než očakávaných údajoch o PCE a jadrovej inflácii. Strata je však zatiaľ obmedzená, pretože obchodníci držia svoje stávky pred prejavom predsedu Fedu Jeroma Powella. Euro, Aussie a švajčiarsky frank sú zatiaľ silnejšie, zatiaľ čo Yen a Kiwi sú slabšie. Obchodovanie na akciových trhoch je tlmené hlavnými európskymi indexmi a americké futures stagnujú.

Technicky, aby sa potvrdil výpredaj v dolároch, niektoré úrovne musia byť minimálne porušené rozhodne. Úrovne zahŕňajú rezistenciu 1.0121 v EUR/USD, rezistenciu 1.2002 v GBP/USD, podporu 0.9951 v USD/CHF a podporu 1.2826 v USD/CAD. V opačnom prípade by sa akýkoľvek pokles dolára ako reakcie na Powella považoval najskôr za dočasný.

V Európe v čase písania tohto článku vzrástol FTSE o 0.18 %. DAX klesol o -0.04 %. CAC klesol o -0.09%. Nemecko 10-ročný výnos vzrástol o 0.0382 na 1.357. Predtým v Ázii Nikkei vzrástol o 0.57 %. Hong Kong HSI vzrástol o 1.01 %. China Shanghai SSE klesla o -0.31 % Singapore Strait Times vzrástla o 0.05 %. Japonský 10-ročný výnos JGB klesol o -0.0094 na 0.221.

Americký cenový index PCE sa medziročne spomalil na 6.3 %, jadro PCE spomalilo na 4.6 %

Osobný príjem v USA vzrástol v júli o 0.2 % medzimesačne alebo o 47.0 miliardy USD, čo je menej, ako sa očakávalo na úrovni 0.6 %. Výdavky vzrástli o 0.1 % medzimesačne alebo o 23.7 mld. USD, čo je tiež pod očakávaním 0.4 % medzimesačne.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom index cien PCE klesol o -0.1% medzimesačne. ceny tovarov medzimesačne klesli o 0.4% a ceny služieb vzrástli o 0.1%. Ceny potravín medzimesačne vzrástli o 1.3 %. Ceny energií medzimesačne klesli -4.8%. Jadro PCE, bez potravín a energií, vzrástlo medzimesačne o 0.1 %.

V priebehu roka cenový index PCE medziročne vzrástol o 6.3%, medziročne sa spomalil zo 6.8%. Ceny tovarov vzrástli medziročne o 9.5% a ceny služieb o 4.6%. Ceny potravín medziročne vzrástli o 11.9 %. Ceny energií medziročne vzrástli o 34.4 %. Jadro PCE, bez potravín a energií, medziročne vzrástlo o 4.6%, medziročne sa spomalilo zo 4.8%.

Zverejnený aj vývoz tovaru klesol v júli o -0.4 % na 181.0 mld. USD. Dovoz tovaru klesol o -9.9 mld. USD na 270.0 mld. USD. Obchodný deficit dosiahol -89.1 miliardy USD, čo je menej ako júnových -98.6 miliardy USD.

Nálada nemeckých spotrebiteľov Gfk klesla na -36.5, čo je ďalšie rekordné minimum

Nálada nemeckých spotrebiteľov Gfk za september klesla z -30.9 na -36.5, čo je horšie ako očakávanie -31.5. V auguste sa ekonomické očakávania zlepšili z -18.2 na -17.6. Očakávané príjmy sa zvýšili z -45.7 na -45.3. Sklon k nákupu klesol z -14.5 na -15.7. Sklon k úsporám vzrástol o 17.6 bodu na 3.5.

„Výrazný nárast sklonu k úsporám tento mesiac znamená, že nálada spotrebiteľov pokračuje vo svojom strmom poklese. Opäť dosiahla nové rekordné minimum,“ vysvetľuje Rolf Bürkl, spotrebiteľský expert GfK.

„Strach z výrazne vyšších nákladov na energiu v nadchádzajúcich mesiacoch núti mnohé domácnosti k preventívnym opatreniam a odkladaniu peňazí na budúce účty za energie. To ďalej tlmí spotrebiteľský sentiment, keďže na oplátku je k dispozícii menej finančných zdrojov na spotrebu inde.“

RBNZ Orr: Bude minimálne ďalších pár zvýšení sadzieb

Guvernér RBNZ Adrian Orr dnes pre Bloomberg TV povedal: „Vieme, že musíme spomaliť ekonomiku. Vedeli sme, že musíme byť o 3 % plus (na úrokových sadzbách), aby sme mohli začať túto cestu spomalenia, a teraz sme v oveľa pohodlnejšej pozícii.“

„Myslíme si, že dôjde k minimálne ďalším ďalším zvýšeniam sadzieb, ale potom dúfame, že budeme v pozícii, kde sa budeme môcť riadiť dátami,“ dodal.

Čo sa týka rizík recesie, Orr povedal: „Náš základný názor je nie, že neuvidíme technickú recesiu. Ekonomická aktivita je celkom rozumná.“

„Náš výhľad je takmer stabilná reálna spotreba, takže pre nás nie je prekvapením, že maloobchodné tržby budú takto klesať,“ povedal Orr. "Je to dobrý signál, že menová politika je štipľavá a my robíme svoju prácu."

„Spotrebitelia budú niesť značnú časť náporu spomalenia, pretože sme otvorená obchodná ekonomika. Naša menová politika sa väčšinou zameriava na domáce výdavky. Ale zatiaľ čo „pomalší rast je nevyhnutná pozícia. Nemusí to byť negatívny rast.“

Výhľad v polovici dňa EUR / USD

Denné otáčky: (S1) 0.9939; (P) 0.9986; (R1) 1.0024; Viac ...

EUR/USD sa dnes mierne zotavuje, ale výhľad zostáva nezmenený. Vnútrodenná odchýlka zostáva najskôr neutrálna. Konsolidácia z 0.9899 by sa mohla predĺžiť, no oživenie smerom nahor by malo byť obmedzené menšou rezistenciou na 1.0121, čo prinesie ďalší pád. Prelom 0.9899 obnoví väčší klesajúci trend na 61.8 % projekciu 1.0773 až 0.9951 z 1.0368 na 0.9860. Pevný zlom by tam mal vyvolať zrýchlenie poklesu na 100 % projekciu na 0.9546. Pevné prelomenie 1.0121 však tento pohľad utlmí a namiesto toho zmení zameranie na odpor 1.0368.

Vo väčšom obraze, klesajúci trend z 1.6039 (najvyššia úroveň v roku 2008) stále prebieha. Ďalším cieľom je 100 % projekcia 1.3993 až 1.0339 z 1.2348 na 0.8694. V každom prípade, výhľad zostane medvedí, pokiaľ sa bude držať rezistencia 1.0368, v prípade silného odrazu.

Aktualizácia ekonomických indikátorov

GMT CCY diania Aktuálne Predpoveď predchádzajúce revidovanej
23:30 JPY Tokyo CPI Core Y/Y august 2.60% 2.50% 2.30%
06:00 EUR Nemecko Dôvera spotrebiteľov Gfk Sep -36.5 -31.5 -30.6 -30.9
08:00 EUR Eurozóna M3 peňažná zásoba ÁJ 5.50% 5.60% 5.70%
12:30 USD Osobný príjem M/M júl 0.20% 0.60% 0.60% 0.70%
12:30 USD Osobné výdavky M/M júl 0.10% 0.40% 1.10% 1.00%
12:30 USD Index cien PCE M/M júl -0.10% 1.00%
12:30 USD Index cien PCE Y/Y Júl 6.30% 6.80%
12:30 USD Základný cenový index PCE M/M júl 0.10% 0.30% 0.60%
12:30 USD Core PCE Price Index Y/Y Jul 4.60% 4.70% 4.80%
12:30 USD Obchodná bilancia tovaru (USD) júl P -89.1B -99.0B -98.6B
12:30 USD Veľkoobchodné zásoby Jul P 0.80% 1.50% 1.80%
14:00 USD Index spotrebiteľskej dôvery v Michigane, august F 55.2 55.1

Recenzie Signal2frex