Pokiaľ ide o volatilitu trhu, predseda Fedu Jerome Powell nesklamal. Akcie utrpeli prudký výpredaj po jeho Jacksonovom prejave. Zatiaľ čo austrálsky dolár bol stále na vrchole grafu, väčšina jeho skorších ziskov sa v piatok vyhla a zdá sa, že v blízkej budúcnosti bude ďalej oslabovať. Dolár bol druhý najsilnejší. Zatiaľ však stúpla cez maximá stanovené začiatkom týždňa. Dolár zostáva na vzostupe, ale na rely je potrebné viac paliva.
Európski majstri boli jasnými porazenými za tento týždeň. Energetická kríza, pretrvávajúca vysoká inflácia a riziká recesie zahmlievajú vyhliadky Európy. Švajčiarsky frank má mierne navrch nad eurom a librami, ale nedávne poklesy v EUR/CHF a GBP/CHF vyzerajú trochu vyčerpane. Jen skončil zmiešaný s protichodnými silami odolných výnosov štátnej pokladnice a rizikového sentimentu.
Investori reagovali na Fed Powell skôr negatívne
Investori jednoznačne reagovali veľmi negatívne na prejav šéfa Fedu Jeroma Powella v Jackson Hole. Stručne povedané, Powell preukázal silné odhodlanie bojovať proti inflácii s ochotou tolerovať bolesť v ekonomike a zároveň držať úrokové sadzby vysoké na určitý čas, kým sa práca neskončí.
„Znižovanie inflácie si pravdepodobne vyžiada trvalé obdobie rastu pod úrovňou trendu. Vyššie úrokové sadzby, pomalší rast a mäkšie podmienky na trhu práce síce znížia infláciu, no prinesú aj určitú bolesť domácnostiam a podnikom. Toto sú nešťastné náklady na zníženie inflácie,“ povedal a dodal, „ale zlyhanie pri obnovení cenovej stability by znamenalo oveľa väčšiu bolesť.“
Okrem toho Powell zdôraznil, že „historický záznam dôrazne varuje pred predčasným uvoľňovaním politiky. Musíme v tom vydržať, kým nebude práca hotová. História ukazuje, že náklady na zamestnanosť pri znižovaní inflácie sa pravdepodobne s oneskorením zvýšia.
Na septembrovom stretnutí FOMC nebolo jasné, či uprednostňuje zvýšenie o 50 bps alebo 75 bps. Rozhodnutie bude závisieť od „úplnosti“ údajov v danom čase.
Všetky tri hlavné americké akciové indexy v piatok prudko klesli, DOW klesol o -3.03 %, S&P 500 o -3.37 %. NASDAQ klesol o -3.94 %. Všetky uzavreli pod svojimi 55-dňovými EMA.
Vývoj v DOW teraz tvrdí, že odraz z 29653.29 už skončil na 34281.36. V najbližšom období sa očakáva hlbší pokles, pokiaľ sa udrží rezistencia 33364.70 smerom k 61.8% retracementu z 29653.29 na 34281.36 na 31421.21.
Reakcia z 31421.21 by odhalila väčší obraz. To znamená, že trvalé prerušenie zvýši šancu na predĺženie opravy z 36952.63 na 26953.29 smerom k 100 % projekcii z 35952.65 na 29653.29 z 34281.36 na 26982.00.
10-ročný výnos obmedzený na 3.1 pokojnými obchodníkmi s dlhopismi
Obchodníci s dlhopismi boli na druhej strane relatívne pokojní. 10-ročný výnos minulý týždeň prekonal rezistenciu 3.101, ale nedokázal sa udržať nad úrovňou. Celkový výhľad je nezmenený, že korekčný vzor z 3.483, ktorý je teraz v druhej etape, sa na chvíľu predĺži. V prípade ďalšej rally by mal byť vzostup obmedzený na 3.483, aby sa dosiahol tretí úsek.
Na druhej strane, trvalé obchodovanie pod 55-dňovým EMA (teraz na 2.894) bude naznačovať, že tretí úsek začal smerom k 2.525. Ale v tomto prípade by mal byť pokles obsiahnutý 50% retracementom z 1.343 na 3.483 pri 2.413, aby sa dokončila korekcia.
Dolárový index podporovaný averziou k riziku, trend ďalej stúpať
Dolár bol v piatok trochu nervózny, ale nakoniec ho zdvihla averzia k riziku. Pokiaľ sa udrží piatkové minimum na 107.58, ďalšie oživenie bude v prospech dolárového indexu. Trvalé prelomenie 109.29 bude pokračovať vo väčšom rastovom trende na 61.8 % projekcie z 101.29 na 109.29 z 104.63 na 112.63. Ak k takémuto pohybu dôjde, mal by byť spôsobený najmä predĺženým klesajúcim trendom v EUR/USD smerom od parity.
Bitcoin pripravený obnoviť klesajúci trend
Keď hovoríme o averzii voči riziku, prelom bitcoinu na 20708. podpora by mala potvrdiť, že opravné zotavenie z roku 17575 bolo dokončené na 25198. BTC sa tiež dobre drží v strednodobom klesajúcom kanáli a späť zostáva pod 55-dňovým EMA. Opätovné testovanie podpory 17575 by sa malo objaviť čoskoro. Pevný zlom tam bude najbližšie 13855 2019 (najvyššia hodnota v roku XNUMX).
Zlato môže po dokončení oživenia znovu navštíviť kľúčovú podporu 1680.83
Hlbší než očakávaný pokles zlata minulý týždeň utlmil pôvodný býčí názor, že už dosiahlo dno na 1680.83. Odmietnutia zo strany 55-dňového EMA a pod 55 týždňového EMA sú tiež medvedími signálmi.
Zatiaľ čo dočasné minimum bolo vytvorené na 1727.56, hlbší pokles zostane v prospech, pokiaľ sa udrží odpor 1772.19. Prelom 1727.56 zacieli na dôležitú úroveň podpory na 1680.83.
Pevné prelomenie podpory klastra 1680.83 dokončí strednodobý model s dvojitým vrcholom (2074.84, 2070.06). To by mohlo vyvolať hlbší výpredaj na 61.8% retracement z 1046.27 na 2074.84 na 1439.18. Ak sa tak stane, pravdepodobne to bude sprevádzať určité zrýchlenie smerom nahor v dolári. Na druhej strane, ak sa zlato udrží nad 1680, moment rastu dolára by mal byť relatívne obmedzený.
Rally AUD/JPY bola prerušená obrátením rizika
Po vyšplhaní sa na 95.75 bol AUD/JPY ku koncu týždňa potlačený obratom rizika. Krátkodobá vzostupná hybnosť začala klesať, ako je vidieť v 4-hodinovom MACD. Kedysi sľubná rely teraz vyzerá dosť rozkolísane.
Okamžité zameranie je späť na podporu 94.18. Break there bude tvrdiť, že odrazový formulár 90.51 je dokončený. Opravný vzor z 96.86 sa predĺži s ďalšou klesajúcou nohou cez 93.05 smerom k podpore 90.51. Ak sa tak stane, bol by to potvrdzovací signál pre široko založený sentiment o riziku.
USD/CAD týždenný výhľad
Minulý týždeň bola zaznamenaná určitá volatilita USD/CAD, ale výhľad sa nemení. Korekčný pokles z 1.3222 sa mohol dokončiť tromi vlnami až na 1.2726. Počiatočná odchýlka zostáva najskôr tento týždeň neutrálna a ďalší rast je v prospech. Nahor, prelomenie 1.3062 bude pokračovať v rally z 1.2726, aby sa znova otestovalo maximum 1.3222. Prelomenie menšieho supportu 1.2893 však tento pohľad utlmí a posunie smer späť nadol na 1.2726 a možno aj nižšie.
Vo väčšom obraze, klesajúci trend z 1.4667 (maximum v roku 2020) by sa mal ukončiť k 1.2005, po obhájení dlhodobej podpory klastra na úrovni 1.2061. Nárast by mal byť zameraný na 61.8 % retracement z 1.4667 na 1.2005 (minimálne v roku 2021) na 1.3650. Toto zostane teraz uprednostňovaným prípadom, pokiaľ sa udrží podpora 1.2516.
V dlhodobejšom horizonte sa cenové akcie od 1.4689 (max. v roku 2016) považujú len za konsolidačný model. To znamená, že sa stále očakáva, že sa v neskoršej fáze obnoví trend rastu z 0.9506 (minimálna hodnota z roku 2007). Toto zostane preferovaným prípadom, kým sa udrží podpora 1.2061, čo je takmer 50% retracement z 0.9406 na 1.4689 na 1.2048.
Signal2forex.com - Najlepšie Forex roboty a signály
