Minulý týždeň došlo k niekoľkým významným udalostiam, ktoré spôsobili značnú volatilitu. Najdôležitejšími udalosťami bolo zvýšenie úrokovej sadzby FOMC o 75 bps, aby sa sadzba Fed Funds dostala na 3.25 %, zvýšenie sadzby BOE o 50 bps, aby sa kľúčová sadzba dostala na 2.25 %, a intervencia BOJ na devízových trhoch s cieľom zastaviť straty. v jene. Tento týždeň by trhy mali očakávať väčší spád a volatilitu z týchto udalostí. Libra navyše v piatok voľne padala po tom, čo minister financií Kwasi Kwarteng zverejnil krízový mini rozpočet. Bude výpredaj pokračovať aj tento týždeň? Tento týždeň je tiež koniec mesiaca a koniec štvrťroka! Pozrite si bleskovú správu EÚ CPI za september a US Core CPI za august, obe majú vyjsť v piatok, aby ste získali najnovšie informácie o inflácii!
federálny rezervný systém
Americký Fed zvýšil sadzbu fondov Fedu o 75 bázických bodov, aby sa kľúčová sadzba dostala na 3.25 %. Okrem toho „bodové grafy“ Fedu, ktoré ukazujú, kam si členovia Fedu myslia, že úrokové sadzby smerujú, mali priemerný nárast o 125 bps do konca roka 2022. To by pravdepodobne znamenalo ďalšie zvýšenie o 75 bps v októbri a 50 bps v decembri. Centrálna banka tiež zvýšila prognózu inflácie a znížila prognózu HDP. Predseda Fedu Powell počas svojej tlačovej konferencie uviedol, že jeho hlavný odkaz od Jacksona Holea sa nezmenil: „Budeme bojovať s infláciou, kým ju nedostaneme späť na 2 %. Okrem toho Powell uviedol, že Fed sa snaží vrátiť k „dostatočne reštriktívnym“ sadzbám. Fed je stále v režime agresívnej turistiky, aj keď spôsobuje recesiu. To spôsobilo, že akcie a zlato klesli, zatiaľ čo americký dolár a výnosy pokračovali vyššie. Bude nasledovať tento týždeň, alebo bude nasledovať vyberanie ziskov?
BOJ
BOJ na svojom zasadnutí o rozhodovaní o úrokových sadzbách neurobila nič. Ponechala sadzby nezmenené na -0.1 % a bude pokračovať v riadení výnosovej krivky s cieľom 0.00 % na 10-ročných JGB. BoJ navyše poznamenala, že nie je potrebné, aby menila smerovanie do budúcnosti približne 2-3 roky a bude trpezlivo pokračovať v silnom uvoľňovaní. Take away: BOJ je extrémne holubičí a bude aj naďalej robiť čokoľvek, aby podporila japonskú ekonomiku. BOJ však len pár hodín po skončení stretnutia prekvapila obchodníkov zásahom na FX trhu! BOJ kúpila Yen plošne, keď obchodníkom poslala správu, že nedovolí, aby sa Yen ďalej znehodnocoval. USD/JPY sa posunul z maxima 145.90 na minimum 140.35, než sa dnes zotavil na 143.25. Iné páry jenov, ako EUR/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY a GBP/JPY však dnes pokračovali v pohybe nižšie. (USD/JPY uzavrel týždeň takmer bez zmeny). Budú tieto pohyby pokračovať v priebehu týždňa, alebo budú obchodníci profitovať z krátkych pozícií?
Bank of England
Tento týždeň sa stretla aj Bank of England a rozhodla sa zvýšiť sadzby o 50 bps (na zdesenie niektorých obchodníkov, ktorí dúfali vo zvýšenie o 75 bps), čím sa kľúčová úroková sadzba dostala na 2.25 %. Hlasovanie však nebolo jednomyseľné, keďže 3 členovia hlasovali za zvýšenie sadzieb o 75 bázických bodov. Pripomeňme, že v Spojenom kráľovstve sa v súčasnosti inflácia pohybuje okolo 10 %. BOE však znížila svoju prognózu inflácie na necelých 11 % z viac ako 13 % (v októbri) kvôli záruke ceny energie novej administratívy. Centrálna banka tiež jednomyseľne hlasovala za začatie znižovania objemu dlhu, ktorý vlastní v britských vládnych dlhopisoch. Okrem toho BOE uviedla, že kvôli bankovým sviatkom minulý týždeň môže byť Spojené kráľovstvo už v recesii. Zdá sa však, že BOE nemá rovnaký názor ako FOMC, pretože sa obáva vplyvu recesie, najmä takej, ktorú spôsobila energetická kríza. Reakcia bola v tom čase pre GBP stlmená.
Pound dostane Pounded; Bude to pokračovať?
V piatok nový minister financií Kwasi Kwarteng oznámil nový rozpočet týkajúci sa daňových úspor a obmedzenia účtov za energie. Investori sa však obávajú, či budú tieto plány plne financované. BOE uviedla, že zvyšuje sadzby a začne predávať svoje štátne dlhopisy. Ak rozpočet nebude plne financovaný, vláda bude musieť vydať nové dlhopisy za mimoriadne vysoké sadzby, aby pokryla náklady. Výnosy 10-ročných pozlátených vo Veľkej Británii sa vyšplhali na najvyššiu úroveň od februára 2011 v blízkosti 3.84 %, zatiaľ čo výnosy 2-ročných pozlátených po prvýkrát od roku 4 prekročili 2008 %. V dôsledku nedostatku viery v novú vládu, libru bol buchnutý. GBP/USD klesol o takmer 400 pipov na 1.0865 (najnižšia úroveň od roku 1985), zatiaľ čo EUR/GBP sa vyšplhal o 175 pipov, nad 0.8900 (najvyššia úroveň od januára 2021). Bude tento pohyb v GBP pokračovať aj tento týždeň?
Zárobok
Verte či nie, tento týždeň je koniec 3. štvrťroka. To znamená, že výsledková sezóna je hneď za rohom! Tento týždeň je však stále zverejnených niekoľko mien, keďže zisky za 2. štvrťrok klesajú. Niektoré z dôležitejších zárobkov, ktoré budú zverejnené tento týždeň, sú nasledovné: NKE, MU, BOO, NXT BBBY a BB.
Ekonomické údaje
Minulý týždeň sa makroekonomický obraz sústredil na centrálne banky. Zverejnenia údajov budú tento týždeň slabé, s výnimkou zvyčajných údajov na konci mesiaca. Trhy sa v piatok zamerajú najmä na údaje o inflácii v podobe EU CPI Flash za september a US Core PCE za august. Okrem toho sa vo štvrtok stretne Centrálna banka Mexika (Banxico) a Čína zverejní svoje výrobné a nevýrobné PMI NBS. Ďalšie dôležité ekonomické údaje, ktoré sa majú zverejniť, sú tieto:
pondelok
- Japonsko: Výroba a služby PMI Flash (SEP)
- Nemecko: Ifo Business Climate (SEP)
- USA: Dallas Fed Manufacturing Index (september)
utorok
- Čína: Priemyselné zisky (AUG)
- USA: Objednávky trvanlivého tovaru (AUG)
- USA: S&P/Case-Shiller Price (JUL)
- USA: Predaj nových domov (AUG)
- USA: Richmond Fed Manufacturing Index (SEP)
streda
- Zápisnica o menovej politike BOJ
- Austrália: Maloobchodný predaj Pred (AUG)
- Nemecko: Dôvera spotrebiteľov GfK (ZKÚ)
- USA: Nevybavený domáci predaj (AUG)
- Surové zásoby
štvrtok
- Nový Zéland: ANZ Business Confidence (SEP)
- EÚ: Ekonomický sentiment (SEP)
- Nemecko: CPI Prel (SEP)
- Kanada: HDP Prel (AUG)
- USA: Konečné tempo rastu HDP (Q2)
- Mexiko: Rozhodnutie o úrokovej sadzbe
Piatok
- Nový Zéland: ANZ Roy Morgan Consumer Confidence (SEP)
- Nový Zéland: Stavebné povolenia (AUG)
- Japonsko: miera nezamestnanosti (AUG)
- Japonsko: Maloobchodný predaj (AUG)
- Japonsko: Priemyselná výroba Prel (AUG)
- Čína: NBS Manufacturing PMI (SEP)
- Čína: Nevýrobné PMI (SEP)
- Japonsko: Dôvera spotrebiteľov (SEP)
- Japonsko: Začiatok bývania (AUG)
- Nemecko: Maloobchodný predaj (AUG)
- UK: Konečné tempo rastu HDP (Q2)
- Nemecko: zmena nezamestnanosti (SEP)
- BOE: Consumer Credit (AUG)
- EÚ: CPI Flash (SEP)
- EÚ: Miera nezamestnanosti (AUG)
- USA: Osobný príjem (AUG)
- USA: Osobné výdavky (AUG)
- USA: Cenový index PCE (AUG)
- USA: Core PCE Price Index (AUG)
- USA: Chicago PMI (SEP)
- USA: Michiganské spotrebiteľské cítenie (SEP)
Graf týždňa: Týždenné rozsahy pre hlavné FX páry
Zdroj: Stone X
Aký bláznivý týždeň to bol pre trhy, najmä devízové trhy! Napriek intervencii BOJ, GBP/USD viedol s najširším rozsahom v týždni na úrovni 567 pips! Cena otvorila týždeň na 1.1461 a uzavrela týždeň blízko minima na 1.0865! To je najnižšia úroveň od roku 1982! Za tým bol USD/JPY inšpirovaný BOJ. Týždenný rozsah pre pár bol 555 pips, s cenou uzatvárajúcou sa na 143.28, len 38 pips nad otvoreným bodom za týždeň! Zasadnutie FOMC a následné zvýšenie sadzieb pomohli DXY obchodovať v rozmedzí 387 pips, čím sa uzavreli blízko týždenných maxím blízko 113.00. EUR/USD sa obchodovalo v pásme 382 pipov, čo presne odzrkadľovalo DXY a uzavrelo blízko minima týždňa na 0.9695. DXY uzavrel na svojej najvyššej úrovni od roku 2002, zatiaľ čo EUR/USD uzavrel na najnižšej úrovni od roku 2002. USD/CAD sa obchodoval v pásme 385 pipov a tiež uzavrel blízko svojich maxím na 1.3588. V tesnom závese nasledovali NZD/USD a AUD/USD s rozsahmi 272 pips a 236 pips.
Bude tento týždeň taký nestály a chaotický ako minulý týždeň? Budú trhy pokračovať v minulotýždňovom trende, alebo dôjde k vyberaniu ziskov? Budúci týždeň znamená koniec štvrťroka. Sledujte aktivitu na konci mesiaca, ako aj aktivitu ku koncu štvrťroka, keď sa blížime ku koncu týždňa (ako je napríklad rebalancovanie dôchodkových fondov). Okrem toho CPI EÚ a americký Core PCE v piatok určite spôsobia volatilitu. Riadiť riziko podľa toho.
Prajem krásny víkend!
Signal2forex.com - Najlepšie Forex roboty a signály
