Úvod do základnej analýzy trendov

Trendové čiary sú najjednoduchším a najdôležitejším (a zväčša nedostatočne využívaným) nástrojom vo vašom obchodnom arzenáli. Predĺženie hranice kľúčových najvyšších a nízkych cien je objektívnym spôsobom hodnotenia gradientu alebo sklonu a trendový trh. Tento kľúčový krok môže pomôcť identifikovať, kde cena pravdepodobne nájde podporu (dolnú hranicu) alebo rezistenciu (strop).

Denná cenová tabuľka DXY

Poznač si to analýza trendovej línie možno považovať skôr za formu umenia než za vedu, pretože si vyžaduje určitú formu subjektivity. To znamená, že pri kreslení trendových čiar platí, že čím viac kontaktných bodov má trh, tým silnejšie presvedčenie ponúka sklon. To znamená, že reakcia mimo trendovej čiary (sklon) je čoraz efektívnejšia.

V príklade amerického dolárového indexu kladný sklon vrhá býčí výhľad so širokým herným plánom na nákup, keďže cenové trendy sú vyššie. Kde by teda mal byť náš vstupný bod? Najpriaznivejším vstupom by bolo stiahnutie podpory trendovej línie

S rovnakým rešpektom ponúka prestávka často ostrejšie a výraznejšie zvraty. Akonáhle je podpora trendovej línie prelomená, sklon sa teraz stáva odporom cien a často predznamenáva zmenu v správaní trhu. Tento sklon možno teraz považovať za referenciu neplatnosti pre aktuálny pohyb nižšie.

AUD / NZD Denný cenový graf

Podobne, prekročenie odporu nad trendovou čiarou vníma túto čiaru ako podporu pre následný pohyb vyššie. Vyššie uvedený príklad AUD/NZD ukazuje, ako môže jedna trendová čiara ponúknuť hry na oboch stranách spektra ako podporu a rezistenciu. Akonáhle sa sklon zlomil v decembri, ak by ponúkol jasný odpor pri následnej rally na začiatku roka 2015 a potom sa posunul nižšie. Podobne aj vyššie uvedené porušenie v júni podnietilo rally vyššie, čo nevyhnutne našlo podporu späť na rovnakej trendovej čiare.

Kľúčové poznatky o analýze trendových čiar

Pri kreslení trendových čiar je potrebné mať na pamäti niekoľko dôležitých aspektov:

• Dva body sú špekulatívne, tri body potvrdzujú– Je dôležité poznamenať, že akékoľvek dva referenčné body môžu ponúkať trendovú čiaru – je to však tretí dotykový bod, ktorý potvrdzuje platnosť sklonu. Preto skôr, ako sa budete príliš spoliehať na daný gradient, hľadajte pre presvedčenie tento tretí dotykový bod.
• Hodnotenie prestávky– Vždy by ste mali obchodovať za predpokladu, že sa trendová čiara udrží – ale keď sa snažíte zistiť, či cena skutočne láme, jednou z najdôležitejších vecí, ktoré treba zvážiť, je časový rámec. Spravidla budem hľadať dennú uzávierku, aby som potvrdil alebo zrušil prerušenie danej trendovej čiary. Avšak pri použití kratších časových rámcov bude cenová akcia najvýraznejším hľadiskom pre reakciu/zmenu v správaní pri zlome so stiahnutím a opätovným testom sklonu ako Podpora / odpor na potvrdenie prestávky. Podrobnejšie sa budeme zaoberať analýzou viacerých časových rámcov v časti 3 tejto série.
• Prerušenie trendovej čiary by malo podporiť zrýchlenie – Keď je sklon prelomený ako odpor alebo podpora, následný pohyb by mal viesť k tomu, že ceny budú nasledovať v smere zlomu. Ak sa ceny zlomia a nepodarí sa im zrýchliť týmto smerom, často to bude znamenie scenára „falošného zlomu“ (známeho aj ako „prevrhnutie“). Tieto obchody s vyčerpaním sú typické pre zrelé trendy a často môžu predchádzať kľúčovým zvratom ceny.
• Nenaháňajte prestávku– Spôsob, akým budete chcieť obchodovať s porušením trendovej čiary, je čakať na pokles ceny, aby ste otestovali sklon ako podporu – vaša zastávka bude pod týmto minimom. Podobne pri prerušení podpory počkajte, kým trh znova otestuje trendovú čiaru ako rezistenciu – tento vysoký pivot bude vašou zastávkou na shorte.

Toto základné použitie trendových čiar je konštantné v rámci analýzy sklonu a je základom metodiky. V druhej časti predstavíme analýzu Pitchfork a medina-line, ktorá pomôže identifikovať priaznivé ciele (oblasti podpory / rezistencie) v kontexte daného trendu.

Viac obchodných tipov a stratégií nájdete v našom bezplatní sprievodcovia forex obchodovaním.