Úvod do základnej analýzy trendov

Obchodný tréning

V tejto sérii dáme dokopy anatómiu swingového obchodu a prediskutujeme nástroje spolu s metodikou použitou na vytvorenie základného obchodného nastavenia. Aj keď žiadna jednotlivá stratégia nie je dokonalá, tieto osvedčené postupy možno použiť v spojení s vašou vlastnou obchodnou stratégiou na identifikáciu priaznivejších vstupných/výstupných bodov v trendových trhových prostrediach.

Trendové čiary sú najjednoduchším a najdôležitejším (a zväčša nedostatočne využívaným) nástrojom vo vašom obchodnom arzenáli. Predĺženie hranice kľúčových najvyšších a nízkych cien je objektívnym spôsobom hodnotenia gradientu alebo sklonu trendového trhu. Tento kľúčový krok môže pomôcť identifikovať, kde cena pravdepodobne nájde podporu (dolnú hranicu) alebo rezistenciu (strop).

Denná cenová tabuľka DXY

Analýza trendovej čiary na dennom grafe DXY

Všimnite si, že analýzu trendových čiar možno považovať skôr za umeleckú formu než za vedu, pretože si vyžaduje určitú formu subjektivity. To znamená, že pri kreslení trendových čiar platí, že čím viac kontaktných bodov má trh, tým silnejšie presvedčenie ponúka sklon. To znamená, že reakcia mimo trendovej čiary (sklon) je čoraz efektívnejšia.

V príklade Americký dolárový index, pozitívny sklon vrhá býčí výhľad so širokým herným plánom na nákup, keďže cenové trendy budú vyššie. Kde by teda mal byť náš vstupný bod? Najpriaznivejším vstupom by bolo stiahnutie podpory trendovej línie

Analýza trendovej čiary na dennom grafe DXY

Odporúča Michael Boutros

Základy trendového obchodovania

Získajte Sprievodcu

S rovnakým rešpektom ponúka prestávka často ostrejšie a výraznejšie zvraty. Akonáhle je podpora trendovej čiary prerušená, sklon sa teraz stáva odporom pre ceny, a často predznamenáva zmenu správania na trhu. Tento sklon možno teraz považovať za referenciu neplatnosti pre aktuálny pohyb nižšie.

Denná cenová tabuľka AUD/NZD

Analýza trendovej čiary na dennom grafe AUD/NZD.

Podobne, prekročenie odporu nad trendovou čiarou vníma túto čiaru ako podporu pre následný pohyb vyššie. The AUD / NZD vyššie uvedený príklad ukazuje, ako môže jedna trendová čiara ponúknuť hry na oboch stranách spektra ako podporu a odpor. Akonáhle sa sklon zlomil v decembri, ak by ponúkol jasný odpor pri následnej rally na začiatku roka 2015 a potom sa posunul nižšie. Podobne aj vyššie uvedené porušenie v júni podnietilo rally vyššie, čo nevyhnutne našlo podporu späť na rovnakej trendovej čiare.

Kľúčové poznatky o analýze trendových čiar

Pri kreslení trendových čiar je potrebné mať na pamäti niekoľko dôležitých aspektov:

  • Dva body sú špekulatívne, tri body potvrdzujú– Je dôležité poznamenať, že akékoľvek dva referenčné body môžu ponúkať trendovú čiaru – je to však tretí dotykový bod, ktorý potvrdzuje platnosť sklonu. Preto skôr, ako sa budete príliš spoliehať na daný gradient, hľadajte pre presvedčenie tento tretí dotykový bod.
  • Hodnotenie prestávky– Vždy by ste mali obchodovať za predpokladu, že sa trendová čiara udrží – ale keď sa snažíte zistiť, či cena skutočne láme, jednou z najdôležitejších vecí, ktoré treba zvážiť, je časový rámec. Spravidla budem hľadať dennú uzávierku, aby som potvrdil alebo zrušil prerušenie danej trendovej čiary. Avšak pri použití kratších časových rámcov bude cenová akcia najvýraznejším faktorom pre reakciu/zmenu v správaní pri zlome so stiahnutím a opätovným testom sklonu ako podpory/odporu na potvrdenie zlomu. Podrobnejšie sa budeme zaoberať analýzou viacerých časových rámcov v časti 3 tejto série.
  • Prerušenie trendovej čiary by malo podporiť zrýchlenie – Keď je sklon prelomený ako odpor alebo podpora, následný pohyb by mal viesť k tomu, že ceny budú nasledovať v smere zlomu. Ak sa ceny zlomia a nepodarí sa im zrýchliť týmto smerom, často to bude znamenie scenára „falošného zlomu“ (známeho aj ako „prevrhnutie“). Tieto obchody s vyčerpaním sú typické pre zrelé trendy a často môžu predchádzať kľúčovým zvratom ceny.
  • Nenaháňajte prestávku– Spôsob, akým budete chcieť obchodovať s porušením trendovej čiary, je čakať na pokles ceny, aby ste otestovali sklon ako podporu – vaša zastávka bude pod týmto minimom. Podobne pri prerušení podpory počkajte, kým trh znova otestuje trendovú čiaru ako rezistenciu – tento vysoký pivot bude vašou zastávkou na shorte.

Toto základné použitie trendových čiar je konštantné v rámci analýzy sklonu a je základom metodiky. V druhej časti vám predstavíme Analýza vidlami a medinou pomôcť identifikovať priaznivé ciele (oblasti podpory / odporu) v kontexte daného trendu.

Odporúča Michael Boutros

Budovanie dôvery v obchodovanie

Získajte Sprievodcu

Viac obchodných tipov a stratégií nájdete v našom bezplatní sprievodcovia forex obchodovaním.

Spätná väzba Signal2frex