Návod na kurz denného forexového obchodovania: Druhá časť

Prehliadka kurzu forexového obchodovania Body rozhovoru:

• Toto je druhý z desaťdielnej série, v ktorej si prejdeme články z Denného vzdelávania.
• Cieľom tejto série je jednoduchosť a zároveň pokryť niektoré z dôležitejších aspektov FX trh spolu so stratégiami a prístupmi obchodníkov.
• Ak by ste chceli získať prístup k celej sade vzdelávacích článkov, ktoré ponúka Daily, môžete začať tu: Daily Forex pre začiatočníkov

V našej prvej lekcii sme sa dotkli nuansy FX trh. Konvencia párovania, spôsob, akým sú menové páry oceňované, a dokonca sme sa začali pozerať na vodičov v FX trh (úrokové sadzby). V tejto lekcii prenesieme túto diskusiu o ovládačoch na ďalšie logické miesto a pozrieme sa na to, čo súvisí s pohybmi menových cien.

Úrokové sadzby sú veľkou hnacou silou devízových cien a má to svoj dôvod: ziskový potenciál. Kedy obchodovanie s menovým párom, obchodník môže získať alebo zaplatiť úrok na základe sadzieb v ekonomikách zastúpených v danej kotácii. Povedzme napríklad, že ECB mala bankové sadzby 3 % (úplne zložené), zatiaľ čo Fed bol na úrovni 25 %.

Znamenalo by to, že obchodník alebo investor, ktorý má dlhú pozíciu v eurách, by bol schopný zarobiť prevrátenie alebo swapové platby tým, že by bol dlhý menový pár na konci relácie. Zarobená suma by bola založená na úrokovom diferenciáli, takže čím vyšší je rozdiel v sadzbách, tým väčšia je suma.

To môže fungovať aj v neprospech obchodníka – pretože ak bol investor short EUR/USD s použitím hypotetických súm uvedených skôr, potom by musel zaplatiť rollover, pretože nakúpil menu s nižším výnosom, zatiaľ čo ho predal s vyšším výnosom.

Toto sa nazýva rollover a je to kľúčová sila, pretože jednoduchá prognóza, že sadzby môžu stúpať/klesať, môže priviesť kupujúcich alebo predávajúcich na trh, aby sa pokúsili získať túto novú vyššiu/nižšiu sadzbu.

Ďalšie informácie o Forex Rollover

To vedie k našej prvej diskusii o stratégie na devízovom trhu, pretože divergencia sadzieb môže viesť k stratégii nazývanej „carry trade“. Toto je veľmi populárna stratégia v časoch, kedy sa investori snažia získať dlhé meny s vyšším výnosom, zatiaľ čo idú na krátke meny s nižším výnosom. S ostatnými investormi, ktorí sa podobne snažia nakupovať meny s vyšším výnosom, to môže pomôcť potenciálne vytvoriť býčie trendy, ktoré by mohli trvať dlhšie časové obdobia, podobne ako AUD/USD v rokoch 2009-2011 alebo USD/JPY v rokoch 2012-2015.

Prečítajte si o stratégii Carry Trade

Stratégia carry trade bola historicky obľúbenou stratégiou pre dlhodobých obchodníkov v Forex trhu. Trochu to však skomplikovalo rozšírené uplatňovanie politiky nulovej úrokovej sadzby (ZIRP) alebo politiky podobnej zápornej úrokovej sadzbe (NIRP), ktoré používajú mnohé z najväčších svetových centrálnych bánk. V čase písania tohto článku nemusí byť taký populárny ako pred 10 alebo 15 rokmi.

Existuje niekoľko ďalších stratégií, ktoré obchodníci využívajú. Často sú založené na nejakej kombinácii fundamentálnej a/alebo technickej analýzy. V skutočnosti neexistuje jedna „dokonalá“ kombinácia začlenenia pre tieto dva študijné odbory a ak sa spýtate desiatich obchodníkov na ich prístup, pravdepodobne dostanete najmenej osem rôznych odpovedí na to, ako vyvažujú tento nepretržitý tok informácií. Náš článok nižšie, ktorý skúma a porovnáva tieto dva veľmi odlišné mechanizmy na analýzu FX cien, je skvelým miestom, kde začať.

Technická v/s fundamentálna analýza

Ak chcete otestovať tieto prístupy, pokúste sa nastaviť prenosné obchody skúmaním rozdielov úrokových sadzieb a súm prevrátenia na vašom účte FX platforma podľa výberu. Väčšina platforiem obsahuje tieto informácie a môžu byť užitočné pri pokuse o nastavenie prenosu

Ak chcete ďalej pracovať na svojej analýze, navštívte denné webináre, ktoré sa konajú každý týždeň. Často sa používa kombinácia fundamentálnej a technickej analýzy. Kľúčom je vidieť, ako je analytik schopný vyvážiť svoj prístup používaním oboch rôznymi spôsobmi.

— Napísal James Stanley, stratég pre Daily

Kontaktujte a sledujte Jamesa na Twitteri: @JStanley

Spätná väzba Signal2frex