Banka zveznih rezerv: Vodnik za trgovce z Forexom

Kongres ZDA je v 1913 ustanovil Federal Reserve System (Fed). Dejanja in politike Feda imajo velik vpliv na vrednost valute in vplivajo na veliko poslov, ki vključujejo ameriški dolar. Pozanimajte se o zgodovini Feda, njegovem vplivu na ameriški dolar in kako trgovati z odločitvami denarne politike Fed.

Kaj je Federal Reserve?

Zvezne rezerve so centralna banka Združenih držav. Ustanovljen je bil za ustvarjanje stabilnega, prilagodljivega denarnega in finančnega sistema za državo. Njene splošne dolžnosti so določiti monetarno politiko in nadzirati učinkovito gospodarsko poslovanje, ki na koncu služi javnemu interesu.

Za izpolnitev teh direktiv najvišje ravni, Fed izvaja pet splošnih funkcij:

1. Spodbujati največjo zaposlenost, stabilne cene in dolgoročne zmerne obrestne mere
2. Kadar je mogoče, zmanjšajte tveganje za ustvarjanje stabilnega finančnega sistema
3. Razviti varnost v finančnih institucijah
4. Zagotovite si varnost v plačilnih in poravnavnih sistemih
5. Zagovarjati varstvo potrošnikov z nadzornim stališčem.

Za izvajanje vsakodnevnih operacij se država razdeli na okrožja zveznih rezerv 12, od katerih vsako služi ločeno vključena rezervna banka. Ta okrožja in banke članice delujejo neodvisno, medtem ko jih nadzoruje upravni odbor zveznih rezerv.

Kdo je lastnik Feda?

Fed je zasebna in javna ustanova. Svet guvernerjev je vladna agencija, medtem ko so banke same strukturirane kot zasebne družbe - banke članice imajo delnice in prinašajo dividende.

Kdo je predsednik Federal Reserve?

Od avgusta 2019 je predsednik zveznih rezerv Jerome Powell, ki je v tej funkciji deloval od februarja 5, 2018. On je 16th oseba, ki je zasedla položaj in bo opravljala štiriletni mandat. Pred imenovanjem je gospod Powell deloval kot član sveta guvernerjev od maja 25, 2012. Trenutno je tudi predsednik zveznega odbora za odprti trg, ki skrbi za denarno politiko.

Katere banke sestavljajo Fed?

Okrožnice zveznih rezerv 12, vsaka s svojo rezervno banko, so:

• Boston
• NY
• Philadelphia
• Cleveland
• Richmond
• Atlanta
• Chicago
• St Louis
• Minneapolis
• Kansas
• Dallas
• San Francisco

Kako je Fed odgovoren na njegove funkcije?

Fed je odgovoren javnosti, pa tudi ameriškemu kongresu. Pred kongresom pričajo predsedujoči predsednika in zvezne rezerve, medtem ko je sistem določanja denarne politike zasnovan tako, da je jasen in pregleden. V interesu odgovornosti je Zvezni odbor za odprti trg (FOMC) bo objavil izjave po vseh letnih sestankih. Vsi računovodski izkazi se revidirajo neodvisno enkrat letno, da se zagotovi tudi finančna odgovornost.

Razumevanje FOMC je ključnega pomena za razumevanje FED-a.

Ključni gospodarski mandati Federal Reserve System

Ameriška denarna politika je temeljni mandat banke Federal Reserve. Kongres določa zakonske cilje te denarne politike in so:

• Največja zaposlenost: Denarna politika, ki jo določaFOMC zagotoviti, da bo brezposelnost ostala nizka, in si prizadevati za krepitev gospodarstva, kjer je to potrebno, da bodo podjetja uspevala, prinašala dobiček in zaposlila več osebja za rast
• Stabilnost cen: Fed definira cenovno stabilnost kot dolgoročno stopnjo inflacije 2%
• Zmerne dolgoročne obrestne mere: To deluje poleg cenovne stabilnosti - ko je gospodarstvo stabilno, dolgoročne obrestne mere ostanejo na zmerni ravni

Fed želi doseči denarno politiko s svojim vplivom na obrestne mere in splošno finančno ozračje. To lahko privede do nihanja ameriškega dolarja pred objavami Fed in spremembami politike.

Zvezni odbor za odprti trg

Denarno politiko določi Federalni odbor za odprti trg (FOMC), ki nadzira delovanje odprtega trga zvezne rezerve. Na sestankih FOMC so postavili cilj za zvezno stopnjo sredstev; to je obrestna mera, ki jo želijo banke med seboj ponuditi za posojila čez noč. Medtem ko FOMC ne nadzoruje tečaja, lahko nanj vpliva na tri glavne načine:

• Operacije na odprtem trgu. To pomeni, da kupovanje in prodaja državnih obveznic na odprtem trgu - prodaja obveznic zmanjšuje denarno ponudbo z namenom zvišanja obrestnih mer. Nakup obveznic vrača denar v gospodarstvo z namenom znižanja obrestnih mer
• Diskontna stopnja. To je stopnja, ki jo banke plačujejo za izposojo denarja pri Fedu. Ko je ta stopnja nižja, je verjetno tudi, da bo tudi stopnja zveznih skladov nižja
• Zahteve glede rezerve. Banke morajo imeti za določen odstotek vlog strank, da pokrijejo dvige - to je obvezna rezerva. Ko se dvignejo, banke ne morejo posojati toliko denarja in morajo zahtevati višje obrestne mere. Ko se znižajo, lahko banke posojajo več denarja in zahtevajo nižje obrestne mere.

Kako stopnja zveznih skladov vpliva na ameriški dolar?

Obrestno mero Feda, znano tudi kot obrestno mero Fedov, določi svet guvernerjev zveznih rezervnih sistemov. Trenutna obrestna mera in pričakovanja prihodnjih sprememb obrestnih mer lahko oboje vplivajo na vrednost ameriškega dolarja. Če trgovci predvidijo spremembo obrestnih mer na podlagi napovedi sveta guvernerjev, lahko to dolarja poviša ali oslabi vrednost v primerjavi z drugimi valutami.

Ta razpredelnica določa način, kako lahko tržna pričakovanja in spremembe tečaja vplivajo na vrednost dolarja:

Več o tem vpliv obrestne mere na deviznem trgu.

Kot lahko vidite v spodnjem grafikonu, se je dolar okrepil v primerjavi z jenom, kar je napovedalo napoved obrestne mere Feda decembra 2016, ker je bilo veliko pričakovati, da se bo višina obdanih sredstev povečala. Par je na dan objave, decembra 118.371, 14, dosegel okoli 2016.

USD / JPY grafikon pred in po Fedovih pohodih v 2016

Več o tem kako obrestne mere vplivajo na forex.

Kako trgovati z odločbami o denarni politiki Fed

Da bi se pripravili na odločitve o spremembi tečaja Fed, morajo trgovci upoštevati ta dva ključna koraka:

1. Spremljajte novice iz Feda. FOMC ima osem rednih sestankov na leto, na katerih se razpravlja o politikah in obrestnih merah. Spremljanje novic pred temi sestanki je najboljši način za napovedovanje o obrestnih merah in o tem kupiti ali prodati ameriški dolar
2. Spremljajte novice s trgov. Bodite prepričani, da ne boste samo vi špekuliranje o obrestnih merah - pred sestanki in objavami Federal Reserve bodo številni forex trgovci spremljali, kaj se zgodi zelo tesno. Bodite pozorni na napovedi in napovedi drugih in bodite dovolj dobro obveščeni, da boste lahko imeli svoje mnenje in dodali svojo logiko v mnenje drugih.

Nobena metoda napovedovanja odločitev o obrestnih merah ne more biti nikoli popolnoma natančna in pride do presenečenj. Pri trgovanju z forexom je vedno pomembno, da se zaščitite, zato poskrbite, da vnaprej postavite zaustavitve, da zagotovite, da bodo izgube čim manjše, če se trgi premaknejo proti vam.

Ne pozabite se držati svojega trgovinski načrtin nikoli ne postavljajte trgovine, kjer si izgube ne bi mogli privoščiti. Trgovine lahko gredo v obe smeri. Ne glede na to, kako prepričani boste, da bodo delovale v vašo korist, vedno obstaja možnost, da ne bi.

Najboljša odvzemanja za Fed in Forex trgovanje

Pregledi Signal2forex