Tržni jutranji brifing: Evro trguje nad pomembnimi stopnjami 1.10

ZALOGE

Azijski indeksi trgujejo z rdečo. Nikkei je močno upadel in je bližje zelo ključni podpori, ki jo je treba imeti, da ne pride do nadaljnjega padca. Dow in DAX ostajata višja, vendar morata prekiniti ključni odpor, ki bosta obema uspešna. Zaradi nezmožnosti kršenja njihovih uporov lahko indeksi pritiskajo na stran. Podobno se morata Sensex in Nifty, čeprav se držita nad svojimi ključnimi podporami, prebiti nad kratkoročnimi odpori, da izničita možnosti nadaljnjega padca.

Dow (28734.45, +11.60, + 0.04%), ki se je včeraj povzpel z vrha 28944, kaže na prisotnost prodajalcev na višjih nivojih. Kot je bilo včeraj omenjeno, je za vrnitev v bikovitost in za zmanjšanje možnosti, da bi prišlo do močnega padca na 29000-28000, zelo potreben močan dvig nad 27750.

Podobno se zdi, da DAX (13345, +21.31, + 0.16%) tudi nima dovolj moči, da bi prebil 13400, kar je potrebno, da se spet dvigne na 13600 ravni. Medtem ko je pod 13400 indeks, je ranljiv, da se pade na 12980.

Nikkei (23028.19, -351.21, -1.50%) se je danes močno znižal in je blizu ključne ravni podpore 23000. Indeks mora ohraniti nad to podporo, da ohrani območje 23000-24100. Močan premor pod 23000 bo medvedji, če si bomo ogledali 22000-21500 na spodnji strani.

Šanghaj (2976.53) je za kitajske novoletne praznike zaprt in se bo odprl jutri (31. januar-2020).

Sensex (41198.66, +231.80, + 0.57%) in Nifty (12129.50, +73.70, + 0.61%) se uspeta držati nad svojimi ključnimi stopnjami podpore 40670 oziroma 11980. Ugotoviti bo treba, če jim bo uspelo preseči 41400-41500 (Sensex) in 12200 (Nifty), kar bo olajšalo pritisk padca in zmanjšalo možnost ponovnega padca pred proračunom Unije v soboto (01. februar) -2020). Počakati bomo morali in gledati.

Upoštevajte, da so indijske borze (BSE in NSE) v soboto (01. februarja 2020) odprte za trgovanje na račun proračuna Unije.

COMMODITIES

Zlato in srebro sta se po včerajšnjem sestanku FOMC povišala nazaj, kjer so cene ostale nespremenjene. Surove cene so se nekoliko znižale. Baker vsako sejo najhitreje izgublja, vendar bi lahko kmalu preizkusil podporo pod trenutnimi ravnmi, od koder je videti verjetno okrevanje. Ker se bodo kitajski trgi jutri odprli po enotedenskih počitnicah, lahko pričakujemo nekaj nihanja cen bakra v naslednjih nekaj sejah.

Zlato (1584.30) je podprlo podporo iz leta 1560 in se spet dvignilo na raven 1580. Pričakuje se, da bo največja omejitev navzgor omejena na 1600, medtem ko so vmesni nosilci 1560, 1540 in 1520. Zdaj je potrebna ostra zavrnitev iz leta 1590-1600, da bi zlato potisnili nazaj na nižje ravni. Če ne bi ohranili trgovine pod letom 1560, bi se biki lahko srednje- do dolgoročno vrnili.

Srebro (17.60) se je dvignilo nazaj nad 17.50. Kot je bilo včeraj omenjeno, bi padec pod 17.50, če bi se videl in zdržal, lahko dolgoročno dvignil ceno proti 16.50-16.00. V nasprotnem primeru, če cene trgujejo nad 17.50, lahko pričakujemo še en dvig proti 18.50.

Brent (59.50) je nad tedensko podporo pri 58.50, in čeprav to drži, lahko v kratkem pričakujemo počasen in stalen dvig proti 64. Pred tem pa lahko pričakujemo nekaj sej trgovine v regiji 58.50-61. Le prelom pod 58.50 bi se srednjeročno spremenil, vendar je to za zdaj manj verjetno. Oglejte si akcijsko ceno za odbitek od 58.50.

Nymex WTI (53.06) se je v nasprotju z Brentom prebil pod podporo trendi, da bi preizkusil nižje ravni 52. Medtem ko je prejšnja podpora obrnila upor blizu regije 54.00-54.50, bi bilo pomembno ugotoviti, ali se bo WTI v kratkem uspelo potegniti nazaj nad 54.50 .

Baker (2.5525) je padel, kot je bilo pričakovano, in bi lahko dobil nekaj podpore blizu 2.50, saj naj bi cena v bližnji prihodnosti še nekoliko zdrsnila. V bližnji prihodnosti morda ne bomo iskali nadaljnjega padca pod 2.50.

FOREX

Dollar indeks (98.03) je stabilen blizu nivojev, ki so jih videli včeraj po izpolnjevanju politike FOMC in je obrestne mere ostal nespremenjen. V kratkem se bo verjetno dvignil na 98.25 / 35.

Evro (1.1011) trguje nad pomembnimi ravnmi 1.10 in bi se v bližnji prihodnosti verjetno spustil pod 1.10, ko se bo ameriški dolar v kratkem okrepil. V bližnjem in srednjeročnem obdobju je verjetno padec 1.09. Oglejte si akcijsko ceno blizu 1.10.

Dollar-jen (108.90) bi lahko nekdaj trgoval v regiji 108.70-109.50, a ima srednjeročno možnost za padec na 108. Močan dvig indeksa dolarjev, če ga bomo videli, bi lahko dvignil USDJPY višje od sedanjih ravni, bomo morda kmalu videli test 108 na jen.

EURJPY (119.90) je v bližnjem obdobju videti medvedko, medtem ko je pod 120, saj se je očitno prebil pod tedensko podporo trendu. Čeprav bo upanje verjetno omejeno na 121, bo EURJPY srednjeročno verjetno upadel proti 119-117. Pogled je medved, medtem ko je pod 120

Pound (1.3017) je stabilen blizu ravni, ki so ga videli včeraj, brez večjih premikov. Prepad pod takojšnjo podporo ob 1.30, če bi se srednjeročno pokazalo, da bi bil za Pound srednji čas obrnjen proti 1.28. Še naprej spremljajte cenovne akcije blizu 1.30.

Aussie (0.6734) upada, kot je bilo pričakovano, in je medvladen proti 0.67-0.6650, preden se odbije nazaj.

Dollar-rupija (71.25) se je po trgovanju v bližini 71.20 prek včerajšnje seje nekoliko zaprla. V kratkem bo verjetno odklon proti 71.35 / 40. Hkrati pa lahko obstaja možnost ponovnega testiranja 71.00 / 10 v naslednjih 1-2 tednih.

OBRESTNE MERE

Donosi ameriške zakladnice so se močno začeli pojavljati, potem ko je ameriška Federal Reserve izrazila zaskrbljenost zaradi širjenja koronavirusa. Centralna banka je pustila obrestne mere nespremenjene, kot je bilo splošno pričakovano. Donosi ameriške zakladnice ostajajo medvedji in lahko še bolj padejo. Nemški donosi so bližje njihovim ključnim opornikom. Nesposobnost, da bi odskočila od trenutnih ravni, jih lahko v naslednjih dneh še bolj potegne. GoI 10Yr ni uspel premagati 6.60% in ohranja življenjske možnosti testiranja 6.52% -6.51% na slabi strani.

Zakladnice ZDA 2Yr (1.41%), 5Yr (1.40%), 10Yr (1.58%) in 30Yr (2.04%) niso uspele podpreti stopnje, ki so jo pričale v torek, in so se spet močno začele. To ohranja naš širši medvedji pogled nedotaknjen. 10Yr lahko pade na 1.53% -1.50%, 30Yr pa lahko v prihodnjih dneh preizkusi 2% -1.9%.

Nemški 2Yr (-0.65%), 5Yr (-0.60%), 10Yr (-0.38%) in 30Yr (0.13%) so se potopili čez tenorje. . 30Yr je ključna podpora in videti je treba, ali lahko obrne višje ali ne. Če od tukaj ne morete odskočiti, ga lahko v kratkem času povlečete na 0.08% -0.07% in celo 0%. 10Yr mora na drugi strani vzdrževati nad -0.40%, da ne pride do nadaljnjega padca na -050%.

10Yr GOI (6.5725%) ni uspel prekršiti 6.60% in se je po testiranju te ključne ovire močno odpravil. Medtem ko je pod 6.60%, 10rYr GoI je še vedno ranljiv, da bi testiral 6.52% -6.51% na slabi strani.