Jen, švicarski in dolarski porast tveganj za tveganje se vrača po FOMC

Jen, švicarski frank in dolar se danes na splošno krepijo, saj se apetit po tveganjih po nočni napovedi FOMC zmanjšuje. Medtem ko je NASDAQ še naprej kljuboval gravitaciji in podaljšal rekord, sta se DOW in S&P 500 zaprla nekoliko nižje. Tudi azijski trgi trgujejo z rdečo barvo, ko sledi umik delnic. Zaradi tega so blagovne valute danes skupaj s sterlingi na splošno nižje. Dejansko je treba omeniti, da je Aussie trenutno najšibkejši teden, sledi mu Kanadčanka. Obstaja možnost, da se več tveganj umakne pred tedenskim zaprtjem.

Tehnično so se, medtem ko so se EUR / USD, GBP / USD in AUD / USD po FOMC čez noč dvignili višje, hitro izgubili. V fokusu je zdaj 1.1241 manjša podpora v EUR / USD, 1.2618 manjša podpora v GBP / USD in 0.6898 manjša podpora v AUD / USD. Prekinitev te ravni se bo v teh parih odprla v kratkem času s korektivnimi padci. Kljub temu bo dolar verjetno ostal šibek proti švicarskim frankom in jenom. Z odtegnjeno podporo 0.9456 se USD / CHF usmeri na nivo projekcije na 0.9337.

V Aziji je Nikkei zaprl -2.82%. Hongkong HSI je upadel za -1.68%. Kitajska Shanghai SSE je upadla za -0.80%. Singapore Strait Times je upadel za -2.95%. Japonski 10-letni donos JGB se je znižal za 0.0132 na 0.011. DOW je čez noč padel za -1.04%. S&P 500 je padel -0.53%. Toda NASDAQ se je zvišal za 0.67% na novo rekordno vrednost pri 10020.35. Desetletni donos se je zmanjšal -10 na 0.081.

Hranilna stopnja obdržana na 0.00-0.25%, ohranja hitrost nakupa sredstev

Fed je čez noč ohranil nespremenjeno denarno politiko, kot je bilo pričakovati. Ciljna stopnja zveznih sredstev ostaja nespremenjena na 0.00-0.25%. FOMC se je zavezal, da bo ohranil ciljno območje, "dokler ne bo prepričan, da je gospodarstvo preživelo nedavne dogodke in je na dobri poti za dosego svojih največjih ciljev glede zaposlenosti in stabilnosti cen." Kar zadeva program nakupa premoženja, je Fed dejal, da bo "vsaj v sedanjem tempu" povečal svoje zakladnice in MBS.

Fed v novih gospodarskih projekcijah (srednja) pričakuje:

• BDP se je leta 6.5 znižal na -2020%, nato pa se je leta 5.0 znižal za 2021%, preden se je leta 3.5 upočasnil na 2022%.
• Stopnja brezposelnosti naj bi do konca leta dosegla 9.3%, nato pa se bo konec leta 6.5 znižala na 2021%, leta 5.5 pa na 2022%.
• Do konca leta 1.0 naj bi osnovna inflacija PCE znašala 2020%, nato pa se bo leta 1.5 postopno povzpela na 2021%, leta 1.7 pa na 2022%. F
• Stopnje zveznih sredstev naj bi se v celotnem projekcijskem obdobju do leta 0.1 gibale na 2022%, to je trenutni ciljni razpon.

Predlagana branja:

NASDAQ je podaljšal rekord po Fedu, vendar sta se DOW in TNX spustila

Tržni odzivi na izjavo FOMC in napovedi čez noč so bili na splošno negativni, razen NASDAQ-a. DOW se je zaprl -1.04%, medtem ko je S&P 500 padel -0.53%. Toda NASDAQ je rekordno serijo podaljšal in se zvišal za 0.67% na 10020.35. Desetletni donos je podaljšal strmi preobrat tega tedna in se zmanjšal za -10 na 0.081.

Kljub temu je treba opozoriti, da se tako DOW kot S&P 500 ohranjata precej nad dnom kratkoročne vrzeli (najvišje vrednosti prejšnjega četrtka) 26384.10 oziroma 3128.91. O prelivu še ni nobenih znakov. NASDAQ-ov rally še vedno napreduje z zagonom. Če bi se trgovanje lahko ohranilo nad 10 ročic, bi lahko NASDAQ pred uvrstitvijo na vrh ciljal na 138.2% umik 9838.37 do 6631.42 na 11063.42.

10-letna prekinitev donosa v 55 dneh EMA kaže na to, da se je prejšnji teden oživitev končala. Verjetno se bo vrnil na prejšnji razpon med 0.55 in 0.70, kar ni daleč. TNX bi se verjetno tam naselil brez nadaljnjega padca. Če bi bilo tako, bi se USD / JPY za bližnji rok nekoliko vleklo, vendar bi morala biti slaba stran relativno omejena.

Zlato dokončan popravek, ki se razširi v trend do 1765 višine

Zlata trma odpornosti 1721.90 včeraj kažejo, da se je korektivni padec iz leta 1765.25 zaključil s tremi valovi navzdol na 1670.66. To je prišlo po črpanju podpore 55-dnevne EMA. Nadaljnji dvig je naklonjen, dokler ima 1707.84 manjše podpore.

Odločilen zlom 1765.25 bo nadaljeval večji trend. Naslednji kratkoročni cilj bo 61.8-odstotna projekcija 1451.16 na 1765.25 od 1670.66 na 1864.76. Če se to zgodi, je vprašanje, ali se zlato in dolar z okrepitvijo skupaj vrneta do averzije do tveganja. Ali pa bi bilo jahanje na podaljšanem sellofu v zeleni gredi. To je nekaj, kar je treba gledati.

Japonske velike industrije BSI so se v Q47.6 spustile na -2, najslabše v 11 letih

Po podatkih japonskega finančnega ministrstva in kabineta je kazalnik poslovnega počutja vseh velikih industrij v Q47.6 padel na -2, kar je v primerjavi z 10.1 v Q1. To je najslabše branje v 11 letih. Velika BSI v proizvodnji je padla na -52.3, kar je manj kot -17.2. Veliki BSI, ki niso v proizvodnji, se je znižal na -45.3, in sicer iz -6.6. Vse panoge BSI so se znižale na -54.1 in so padle na -13.1. Vse BSI male panoge so padle na -61.1, nižje pa na -25.3.

"V storitveni industriji je veliko malih podjetij, ki jih koronavirus močno prizadene," so povedali na ministrstvu za finance. "Pandemija je prispevala k večjemu zmanjšanju poslovnega občutja med malimi in srednje velikimi podjetji kot v času krize, ki jo je povzročila Lehman Brothers."

Drugod

Stanje cen hiš v Združenem kraljestvu RICS se je maja znižalo na -32, nižje od -21. Avstralska pričakovanja o inflaciji potrošnikov so se junija upočasnila na 3.3%. Italija bo na evropskem zasedanju sprostila industrijsko proizvodnjo. ZDA bodo pozneje danes izpustile PPI in zahtevke za brezposelnost.

AUD / USD Dnevno poročilo

Daily Pivots: (S1) 0.6933; (P) 0.6998; (R1) 0.7064; Več ...

AUD / USD se je zvišal na 0.7064, vendar spet ni uspel vzdržati nad 0.7031 odpornosti in se umaknil. Meddnevna pristranskost najprej ostane nevtralna. Po drugi strani pa bi moral trden znesek 0.6898 manjše podpore kazati kratkoročno dopolnitev in zavrnitev do 0.7031. Meddnevna pristranskost se bo vrnila nazaj v spodnjo stran, za popravek nazaj na 0.6569 odpornost obrnjena podpora. Navztrajno pa bo trajni odmor 0.7031 podaljšal porast s 0.5506.

Na širši sliki trdni prelom 0.6826 (najnižji 2016) zdaj kaže, da je 0.5506 srednjeročno dno. Povratek od tam bo verjetno popravil celoten dolgoročni trend upadanja 1.1079 (visok 2011). Nadaljnji reli bi bil predviden za 55-mesečno EMA (zdaj pri 0.7326). Najboljši primer bo ostal, dokler ostane nad 55 tedensko EMA (zdaj pri 0.6721).

Posodobitve gospodarskih kazalnikov