Strategije in nasveti za trgovanje s surovo nafto

• Surova nafta se uvršča med najbolj likvidne surovine na svetu, kar pomeni velike količine in jasne karte za trgovanje z nafto.
• Trgovci z nafto bi morali razumeti, kako ponudba in povpraševanje vplivata na ceno nafte.
• Tako temeljni kot Tehnična analiza je koristen za trgovanje z nafto in trgovcem omogoča, da prevladajo nad trgom.
• Trgovci bi morali slediti strategiji trgovanja z surovo nafto, ki se zaveda tveganja, da bi dosegli večjo doslednost in učinkovitost.

ZAKAJ TRGOVATI S SUROVIM OLJEM IN KAKO DELUJE TRGOVINA S SUROVIM OLJEM?

Surova nafta je glavni vir energije svetovnega gospodarstva, zaradi česar je zelo priljubljeno blago za trgovanje. Naravno fosilno gorivo se lahko rafinira v različne izdelke, kot so bencin (bencin), dizelsko gorivo, maziva, vosek in druge petrokemične snovi. Je zelo zahtevan, trguje se po količini in je izredno tekoč. Trgovanje z nafto zato vključuje tesno razširi, pogosti vzorci grafikonov in velika volatilnost.

Nafta Brent je svetovno merilo za nafto, saj se skoraj dve tretjini naftnih pogodb trguje z nafto Brent. WTI je ameriško referenčno olje, nekoliko bolj sladko in lažje olje v primerjavi z Brentom.

URE ZA TRGOVINO S SUROVIM OLJEM

WTI trguje na CME Globex:

Nedelja - petek, 6:00 - 5:00 (z enournim odmorom od 5:00 do 6:00 vsak dan)

Brent trguje na ICE:

Nedelja - petek - 7:00 - 5:00

OSNOVE TRGOVINE S SUROVIM NAFTOM: RAZUMEVANJE, KAJ VPLIVA NA CENOVNA GIBANJA

Pri trgovanju z nafto sta dve glavni osrednji točki, tako kot pri mnogih surovinah, Ponudba in povpraševanje. Ne glede na to, ali je na Bližnjem vzhodu prišlo do gospodarskega poročila, na primer novice, sporočila za javnost ali napetosti, bosta upoštevana dva dejavnika, kako vpliva na ponudbo in povpraševanje, saj bo to vplivalo na ceno.

Faktorji ponudbe

• Izpadi ali vzdrževanje v ključnih rafinerijah po vsem svetu, ne glede na to, ali gre za cevovod štiridesetih v Severnem morju ali rafinerijo Port Arthur v Teksasu, je treba spremljati učinek, ki ga lahko ima na oskrbo z nafto. Vojna na Bližnjem vzhodu povzroča pomisleke glede oskrbe. Na primer, ko se je leta 2011 začela libijska državljanska vojna, so se cene v nekaj mesecih zvišale za 25%.

• OPEC (Organizacija držav izvoznic nafte) zmanjšanje ali podaljšanje proizvodnje vodi do sprememb v ceni nafte. Na primer, leta 2016, ko je kartel objavil svojo odločitev, da bo globalno oskrbo omejil za 1.9% (glej spodnji grafikon), se je cena nafte zvišala s 44 dolarjev na babel na 80 dolarjev na barel.

Odziv cen WTI in Brent Crude na zmanjšanje ponudbe OPEC:

Tabela pripravila Warren Venketas, TradingView

• Dobavitelji olja: Podobno je ob razumevanju pomena OPEC-a vredno vedeti tudi, kdo so najboljši svetovni dobavitelji nafte, in te informacije lahko dobite na spletni strani EIA.

Dejavniki povpraševanja

• Sezonskost: Vroča poletja lahko vodijo do večje aktivnosti in večje porabe olja. Zaradi hladnih zim ljudje porabijo več naftnih derivatov za ogrevanje hiš.

• Potrošniki nafte: Največji porabniki nafte so običajno razvite države, kot so ZDA in evropske države. Vendar v zadnjem času prihaja do porasta porabe nafte v azijskih državah, in sicer na Kitajskem in Japonskem. Kot taki so za trgovce pomembni, da so pozorni na raven povpraševanja teh držav, poleg njihove gospodarske uspešnosti. Vsaka upočasnitev bi lahko vplivala na cene nafte in povpraševanje lahko upade.

• Korelacija s svetovno rastjo: Spodnji graf prikazuje večinoma pozitivno povezavo med ceno surove nafte in svetovno rastjo. Kitajsko in ameriško gospodarstvo, ki sta največji na svetu, sta velik barometer za svetovno rast. Grafikon vključuje njihove pomembnejše delniške indekse, ki se gibljejo skladno s cenami surove nafte - ko kapitalski indeksi padejo, cena surove nafte ponavadi pade in obratno.

Pozitivna korelacija WTI in Brent Crude s predstavitvijo grafikona FTSE China A50 in S&P 500:

Tabela pripravila Warren Venketas, TradingView

• Alternativna energija: Medtem ko fosilna goriva, kot sta nafta in plin, še vedno prevladujejo nad čistejšimi viri energije, se nenehno zavzema za trajnost v svetovnem merilu. To bo vsekakor vplivalo na cene surove nafte naprej, zaradi česar je to ključni dejavnik za spremljanje strategije trgovanja z surovo nafto.

Številni so menili, da je vpliv izvedenih finančnih instrumentov na tradicionalne ocene surove nafte destabiliziral razred premoženja. Preprosto povedano, naj bi naftne terminske pogodbe odražale večje deleže hrupa, ki ne odražajo takratnih temeljnih podatkov. To je znotraj investicijske skupnosti sporno, nekateri se ne strinjajo z zgornjo utemeljitvijo, vendar ne gre prezreti, da veliki špekulativni trgovci postajajo vse bolj vplivni na cvetoč trg izvedenih finančnih instrumentov.

Bi radi izvedeli več o olju? Tukaj so 8 presenetljivih dejstev o surovi nafti, ki bi jih moral vedeti vsak trgovec !

KAKO TRGOVATI Z OLJEM: VRHUNSKI NASVETI IN STRATEGIJE

Strokovni trgovci z nafto praviloma sledijo strategiji. Razumeli bodo temeljne dejavnike, ki vplivajo na ceno nafte, in uporabili strategijo trgovanja, ki ustreza njihovemu slogu trgovanja. Vsaka strategija trgovanja je drugačna, upravljanje s tveganji je pomemben sestavni del doslednega trgovanja, kot je učinkovita uporaba vzvoda in izogibanje top napake pri trgovanju.

Celovita strategija trgovanja z surovo nafto lahko vključuje:

1. Temeljne Analiza
2. Tehnična analiza
3. Upravljanje s tveganji

Ko trgovec razume temeljne dejavnike ponudbe in povpraševanja, ki vplivajo na ceno nafte, lahko poišče vstop na trg s pomočjo tehnične analize. Ko je potem s tehnično analizo prepoznan signal za nakup ali prodajo, lahko trgovec izvede ustrezne tehnike obvladovanja tveganja. Poglejmo si primer z zgoraj opisanimi koraki:

1. Temeljne Analiza

30. novembra 2017 sta se OPEC in Rusija dogovorili, da podaljšata zmanjšanje proizvodnje nafte, kar bo privedlo do zmanjšanja ponudbe. Osnovna teorija ponudbe in povpraševanja nakazuje, da bi moralo zmanjšanje ponudbe naslediti povečanje povpraševanja in posledično cene. To je temeljna analiza, ki bi jo trgovec moral vključiti v svojo strategijo, da bi ugotovil potencialne nakupne signale na trgu.

Dnevni grafikon WTI, ki poudarja zmanjšanje ponudbe:

Tabela pripravila Warren Venketas, IG

2. Tehnična analiza

Naslednji korak bi bila analiza grafikona s pomočjo tehnične analize. Obstajajo številni tehnični kazalniki in vzorci cen, s katerimi lahko trgovec išče signale za vstop na trg. Veliko jih ni treba uporabiti tehnični kazalniki, tisti, ki ga dobro razumete, bo opravil svoje delo. Pogost, a zelo učinkovit način za začetek analize katerega koli grafikona je prepoznati splošni trend trga. V tem primeru je izvedba preprostih Cena ukrepi se uporablja za ugotavljanje višjih in višjih padcev, kar kaže na predhodni trend naraščanja. To ustreza našim temeljnim pričakovanjem nadaljnjega gibanja cen navzgor.

Dnevni grafikon WTI prikazuje predhodni trend naraščanja:

Tabela pripravila Warren Venketas, IG

Ko se bikovski trend potrdi, bi bil naslednji korak v trgovalni strategiji prepoznavanje možnih vstopnih točk. Ponovno obstaja več orodij in tehnik za iskanje vstopnih točk, vendar ta primer uporablja Indeks blagovnih kanalov (CCI) indikator, ki se kmalu po objavi temeljnega zmanjšanja ponudbe premakne v preprodani teritorij. Preprodan signal CCI zagovarja nadaljnje povišanje cen in možnost daljšega (nakupnega) vstopa.

Dnevni grafikon WTI z indikatorjem CCI:

Tabela pripravila Warren Venketas, IG

3. Upravljanje s tveganji

Končni korak v kateri koli trgovalni strategiji bi bil uporaba dobrega upravljanja s tveganji za vsako trgovino. V DailyFX podpiramo smernico za razmerje med tveganjem in nagrado 1: 2, kar v bistvu pomeni, da mora biti ciljna raven približno dvakrat večja od stopnje stop-loss pozicije. Za obvladovanje tveganja bi trgovec lahko poskušal določiti dobiček nad nedavnim najvišjim in stop-loss na nedavnem najnižjem.

V tem primeru je bil najnižji najnižji nivo (49.30 USD) opredeljen kot stopnja zaustavitve, ki je približno 8 USD oddaljena od vstopne cene (57.20 USD). Ni nedavnega najvišjega, ki bi v tem primeru omogočil projekcijo cilja z uporabo osnovne matematike. Ker je razdalja zaustavitve približno 8 USD oddaljena od vstopa, lahko projekcija 1: 2 opazi začetni upor na ravni 73 USD.

Dnevni grafikon WTI z razmerjem tveganja in koristi 1: 2:

Tabela pripravila Warren Venketas, IG

Ta vzorčna trgovina ponazarja pozitivno razmerje med tveganjem in nagrado. Mi raziskali milijone trgovanj v živo na različnih trgih in odkril pozitivno razmerje med tveganjem in nagrado je bil ključni element doslednega trgovanja. Poleg tega pri DailyFX priporočamo, da tvegate manj kot 5% kapitala pri vseh odprtih poslih.

NAPREDNI NASVETI ZA TRGOVINO Z NAFTOM

Napredni trgovci lahko pri nastavitvi poslov vključijo dodatne informacije. Trgovci včasih pogledajo na terminsko krivuljo za napovedovanje prihodnjega povpraševanja, špekulativno pozicioniranje CFTC, da bi razumeli trenutno dinamiko trga in lahko uporabijo možnosti za izkoriščanje napovedanih gibanj visoke volatilnosti ali za varovanje trenutnih pozicij.

Krivulja terminskih pogodb: Oblika terminske krivulje je pomembna za blagovne žive meje in špekulante. Kot taki, ko vlagatelji analizirajo krivuljo, iščejo dve stvari, ne glede na to, ali je trg v kontangu ali zaostajanju:

1. contango: V tem primeru je terminska cena blaga nad pričakovano promptno ceno, saj so vlagatelji v prihodnosti pripravljeni plačati za blago več kot dejansko pričakovana cena. To običajno signalizira medvedjo strukturo.
2. Zaostanek: To je situacija, ko je promptna cena nad terminsko ceno za blago. To običajno signalizira bikovsko strukturo.

CFTC / špekulativno pozicioniranje:

Poročilo komisije za trgovanje s prihodkom (CFTC) je pomembno pri trgovanju s terminskimi pogodbami za surovo nafto. Trgovcem zagotavlja informacije, povezane z dinamiko trga, zato so lahko dober način, kako pridobiti občutek, kam se gibljejo cene nafte. Gibanje neto denarnih pozicij, ki jih upravlja CFTC, je običajno pred gibanjem cen nafte.

Trgovanje s terminskimi pogodbami in opcijami

Trgovec mora pri nakupu terminskih pogodb in opcij uporabiti primerno menjavo za referenčno vrednost nafte, s katero želi trgovati. Večina borz ima merila, kdo sme trgovati z njimi, zato večino špekulacij s terminskimi pogodbami opravljajo profesionalci.

Naložbe nafte

Namesto da trguje s posameznim trgom, lahko trgovec pride do izpostavljenosti nafti z delnicami naftnih družb ali s pomočjo skladov, ki trgujejo na borzi (ETF). Na ceno naftnih družb in ETF močno vpliva cena nafte.

Glavni ETF-ji za nafto in energijo:

• Sektor za izbiro energije SPDR (XLE)
• Vanguard Energy ETF (VDE)
• Ameriški energetski sklad (USO)

KLJUČNA POROČILA VSAK TRGOVAC NAFTE JE TEMELJ

Tedenska poročila o količini zalog surove nafte v ZDA so zelo pomembni podatki za trgovce z nafto, katerih objava pogosto vodi do nestanovitnosti. Podatki o zalogah so pomemben barometer za povpraševanje po nafti. Na primer, če se tedenske zaloge povečujejo, bi to pomenilo, da povpraševanje po nafti upada, medtem ko padec zalog kaže, da povpraševanje po nafti presega ponudbo.

1. Ameriški naftni inštitut (API): API pripravi tedensko statistično poročilo, ki poudarja najpomembnejše naftne derivate, ki predstavljajo več kot 80% celotne rafinerijske proizvodnje, vključene pa so tudi zaloge surove nafte. Ti podatki se običajno objavijo v torek ob 16:30 EET / 21:30 po londonskem času.
2. Ministrstvo za energijo (DoE / EIA): Podobno kot poročilo API vsebuje tudi poročilo DoE informacije o oskrbi z nafto in ravni zalog surove nafte in rafiniranih izdelkov. To je objavljeno v sredo ob 10:30 ET / 15:30 po londonskem času.

Z leti postajajo družbeni mediji vedno bolj uporabna platforma za izmenjavo idej, posredovanje informacij in sprejemanje udarnih novic. To velja za trgovce z nafto, ki uporabljajo #OOTT, kar pomeni "Organizacija trgovcev z nafto" na Twitterju. Tu trgovci in voditelji industrije zagotavljajo najnovejše novice in ključna poročila, povezana z naftnim trgom.

Želite trgovati v simuliranem okolju, da bi se bolje naučili strategij, taktik in pristopa? Kliknite tukaj, če želite zahtevati brezplačno predstavitev s skupino IG.