Kako uporabljam RSI

Indeks relativne moči (RSI) je preprost oscilator, ki se uporablja za merjenje hitrosti ali vztrajnosti določenega gibanja cene. Cilj je prepoznati trenutke, ko je trg morda v stanju prekupljenosti/preprodanosti. Čeprav je koncept precej preprost, je indikator pogosto najbolj napačno uporabljen in premalo uporabljen oscilator.

Preden začnemo, ni vredno, da so vsi oscilatorji usmerjeni nazaj - to pomeni, da vam dajejo opis zgodovinskega cenovnega delovanja - ne pa naprej. S tem skromnim pogledom pristopamo k študijam zagona in čeprav lahko iz tega kazalnika veliko izpeljemo, nikoli ne temeljite na trgovanju zgolj na enem tehničnem dejavniku. Namesto tega bi bilo treba to uporabiti kot orodje znotraj širšega tehničnega pristopa k cenovnemu ukrepanju. Zdaj pa se poglobimo.

Vsi so že slišali za trg, ki je prekupljen ali preprodan – običajno se odčitek RSI nad 70 šteje za prekupljen, pod 30 pa za preprodan. Toda kaj to pomeni za nas z vidika trgovanja? Napačno prepričanje je, da je odčitek prekupljenosti/preprodanosti že sam po sebi signal ena prvih večjih pasti tega indikatorja. Preprosta zgodovinska študija cenovnih akcij kaže, da ima trg velikokrat največji zagon kdaj trgi trgujejo nad 70 v RSI in znotraj širšega naraščajočega trenda. Podobno je mogoče največje padce pogosto opaziti, ko je zagon padel pod 30 v mejah padajočih trendov.

Tabela cen zlata - XAU / USD tedensko

Graf je pripravil Michael Boutros, tehnični strateg; Zlato na Tradingview

Ključno je vedeti, da RSI nima časovne vrednosti – trgi lahko ostanejo v stanju prekupljenosti/preprodanosti za nedoločen čas. Pravzaprav je najostrejši del vzpona ali padca pogosto čas po zagon je prešel v skrajnost. The signal, da je izčrpanost morda pred nami, je vrnitev iz ekstrema - IE nazaj premik nazaj nad 30 / nazaj pod 70. Prepoznavanje tega preprostega dejstva vam lahko pomaga, da se izognete poskusu izenačenja visoke vrednosti ali zbledi nekaj samo zaradi raztezanja do zagona.

Še en vidik RSI, ki je pogosto spregledan, je tisto, kar imenujem profil zagona. Osnovno pravilo je, da mora RSI na močnih bikovskih trgih običajno ostati nad 40 – prav tako bo v medvedjih trendih oscilator ponavadi našel odpor pred 60. Te subtilne težnje so lahko zelo uporabne pri ocenjevanju širše smerne pristranskosti. s trenutnega stališča in ali je premik korektiv znotraj širšega trenda ali večji preobrat.

Diagram cen funtov - GBP / USD tedensko

Opomba o razhajanju – Razhajanje je pojav, kjer se pojavljajo nove skrajnosti cen ne ki se odraža v oscilatorju. Ta težnja lahko pogosto pripomore k obratom/preobratom trga identitete. Vendar je pomembno upoštevati, da je pomembna bližina sveče – ne stenji (visoko/nizko). Enostaven način za pomoč pri filtriranju šuma je, da preprosto upoštevate odstopanja na črtnem grafikonu, pri čemer upoštevate samo zaključek obdobja. Zgornji grafikon Sterling prikazuje tako bikovske/medvedje signale razhajanja kot tudi premike v širšem profilu zagona. Omeniti velja, da bližje kot so referenčne točke odstopanja 50, močnejši je signal. Torej bi v tem primeru medvedje odstopanje, opaženo leta 2021, razlagali kot močnejši signal od letošnjega odboja GBP/USD.

Bottom line : Vse oscilatorje je treba uporabiti kot dodatek k širši trgovinski strategiji in nikoli se ne sme pretirano zanašati na kateri koli indikator, razen na ceno. Kljub temu je zagon lahko izjemno uporabno orodje, če ga pravilno uporabljamo in ponuja veliko več vpogleda kot preprosti odčitki prekupljenosti/preprodanosti znotraj meja danega trenda. Pozabite na razlage v obliki piškotkov – vedeti, kako se dani kazalnik obnaša glede na gibanje cen v resničnem življenju, je ključnega pomena za njihovo učinkovito uporabo kot del vaše strategije trgovanja.

-Napisal Michael Boutros, tehnični strateg pri DailyFX

Sledite Michaelu na Twitterju @MBForex