Upravljanje s tveganji je ključna komponenta za uspešno strategijo trgovanja, ki je pogosto spregledana. Z uporabo tehnik obvladovanja tveganja lahko trgovci učinkovito zmanjšajo škodljiv učinek, ki ga imajo izgubljene pozicije na vrednost portfelja.
Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti več o:
- Zakaj je obvladovanje tveganj pomembno
- Kako obvladovati tveganje pri trgovanju
- Orodja za obvladovanje trgovalnih tveganj
Zakaj je obvladovanje trgovalnih tveganj pomembno?
Mnogi trgovci vidijo trgovanje kot priložnost za zaslužek, vendar se možnost izgube pogosto spregleda. Z izvajanjem a strategije obvladovanja tveganj, bo trgovec lahko omejil negativne učinke izgubljajočega posla, ko se trg premakne v nasprotno smer.
Trgovec, ki vključi obvladovanje tveganja v strategijo trgovanja, bo lahko imel koristi od gibanja navzgor, hkrati pa zmanjšal tveganje padca. To se doseže z uporabo orodij za obvladovanje tveganj, kot je ustavi in omejitve ter s trgovanjem z razpršenim portfeljem.
Trgovci, ki se odločijo, da ne bodo uporabljali trgovalnih postankov, tvegajo, da bodo predolgo obdržali pozicije v upanju, da se bo trg obrnil. To je bilo ugotovljeno kot napaka številka ena, ki jo naredijo trgovci, in se ji je mogoče izogniti s sprejetjem lastnosti uspešnih trgovcev za vse posle.
Kako upravljati s tveganjem pri trgovanju: najboljši nasveti in strategije
Spodaj je šest tehnik obvladovanja tveganja, ki bi jih morali upoštevati trgovci na vseh ravneh:
- Vnaprej določite tveganje/izpostavljenost
- Optimalna stopnja izgube
- Diverzificirajte svoj portfelj: nižja kot je korelacija, boljša je diverzifikacija
- Naj bo vaše tveganje dosledno in upravljajte svoja čustva
- Ohranjanje pozitivnega razmerja med tveganjem in nagrado
1) Vnaprej določite tveganje/izpostavljenost:
Tveganje je neločljivo povezano z vsakim poslom, zato je pomembno, da pred vstopom v posel določite svoje tveganje. Splošno pravilo bi bilo, da kadar koli tvegate 1 % lastniškega kapitala računa na posamezno pozicijo in ne več kot 5 % na vse odprte pozicije. Na primer, pravilo 1 %, ki se uporablja za račun v vrednosti 10,000 $, bi pomenilo, da na eni poziciji ne bi smeli tvegati več kot 100 $. Trgovci bodo nato morali izračunati svojo velikost trgovanja na podlagi tega, kako daleč je postavljen stop, da bi tvegali 100 $ ali manj.
Prednost tega pristopa je, da pomaga ohranjati lastniški kapital po nizu neuspešnih poslov. Dodatna prednost tega pristopa je, da bodo trgovci bolj verjetno imeli brezplačno stopnja na voljo za izkoriščanje novih priložnosti na trgu. S tem se izognemo opustitvi takšnih priložnosti zaradi vezane marže v obstoječih poslih.
2) Optimalna stopnja izgube
Obstaja veliko različnih pristopov, ki jih trgovci lahko uporabijo, ko se odločajo, kje postaviti stop.
Trgovci lahko nastavijo ustavitve v skladu z:
- Gibljiva povprečja – nastavite zaustavitve nad (pod) določenim MA za dolge (kratke) pozicije. Spodnji grafikon prikazuje, kako lahko trgovci uporabijo drseče povprečje kot dinamično zaustavitev izgube.
- Podpora in odpor – nastavite ustavitve pod (nad) podporo (uporom) za dolge (kratke) pozicije. Spodnji grafikon prikazuje stop, ki je postavljen pod podporo v a razpon trga , ki trgovini omogoča dovolj prostora za dihanje, hkrati pa ščiti pred velikim premikom navzdol.
- Uporaba Povprečna True Območje (ATR) – ATR meri povprečno gibanje pipov/točk v katerem koli vrednostnem papirju v določenem obdobju in trgovcem zagotavlja minimalno razdaljo, da nastavijo svoje zaustavitve. Spodnji grafikon uporablja previden pristop k ATR z nastavitvijo razdalje za zaustavitev v skladu z največjim odčitkom ATR iz nedavnega cenovnega gibanja.
Priporočamo naše skalperski robot z indikatorjem ATR Foxscalper za avtomatizirano trgovanje.
* Nasvet za napredne uporabnike : Namesto običajne zaustavitve izgube lahko trgovci uporabijo sledilno zaustavitev za zmanjšanje tveganja, ko se trg giblje v vašo korist. Trailing stop, kot že ime pove, premakne stop loss navzgor na zmagovalnih pozicijah, medtem ko ves čas ohranja razdaljo zaustavitve.
3) Diverzificirajte svoj portfelj: nižja kot je korelacija, boljša je diverzifikacija
Tudi če se upošteva pravilo 1 %, je ključnega pomena vedeti, kako so lahko položaji povezani. Na primer, EUR / USD in GBP / USD valutni pari imajo visoko korelacijo, kar pomeni, da se gibljejo tesno skupaj in v isto smer. Trgovanje na visoko koreliranih trgih je odlično, ko se posli gibljejo v vašo korist, vendar postane težava pri izgubljanju poslov, saj se izguba pri enem poslu zdaj nanaša tudi na korelirano trgovanje.
Spodnji grafikon prikazuje visoko korelacijo med EUR/USD in GBP/USD. Opazite, kako tesno sledita dve cenovni liniji.
Dobro poznavanje trgov, s katerimi trgujete, in izogibanje visoko koreliranim valutam pomagata doseči bolj raznolik portfelj z zmanjšanim tveganjem.
4) Ohranite svoje tveganje dosledno in obvladujte svoja čustva
Ko trgovci opravijo nekaj zmagovitih poslov, se zlahka pojavi pohlep in trgovce pritegne k povečanju obsega trgovanja. To je najlažji način za porabo kapitala in ogrožanje trgovalnega računa. Za bolj uveljavljene trgovce pa je v redu, da dodajo obstoječe zmagovalne pozicije, vendar bi moralo biti splošno pravilo vzdrževanje doslednega okvira, ko gre za tveganje.
Strah in pohlep pri trgovanju večkrat dvigneta svojo grdo glavo. Naučite se kako obvladovati strah in pohlep pri trgovanju .
Številni trgovci po svetu za svoje trgovanje uporabljajo posebne forex strokovne svetovalce.
Najpogosteje, Forex boti zaslužijo včasih več kot trgovci. In vse zato, ker:
- Svetovalec trguje ves dan, torej uporablja vse možnosti za trgovanje brez izjeme.
– Forex strokovnjak deluje veliko hitreje kot oseba. Zato sklepa posle po najbolj optimalni ceni (brez izgube točk dobička).
– Auto trader robot lahko za razliko od človeka trguje z visokofrekvenčnimi in visoko natančnimi strategijami, ki prinašajo bistveno več kot klasični sistemi trgovanja.
- forex robot se ne boji psihičnih obremenitev, ki, kot kaže praksa, zmanjšuje donosnost trgovine povprečnega človeka. Na primer, to Najboljši forex EA zaslužite do 300% dobička na mesec enostavno in brez kakršnega koli tveganja.
5) Ohranjanje pozitivnega razmerja med tveganjem in nagrado
Ohranjanje pozitivnega razmerje med tveganjem in nagrado je ključnega pomena za obvladovanje tveganja skozi čas. Na začetku lahko pride do izgub, vendar ohranjanje pozitivnega razmerja med tveganjem in nagrado ter upoštevanje pravila 1 % za vsako trgovino močno izboljša doslednost vašega trgovalnega računa skozi čas.
Razmerje med tveganjem in nagrado izračuna, koliko pipi trgovec je pripravljen tvegati v primerjavi s številom pipov, ki jih bo trgovec prejel, če bo dosežen cilj/meja. Razmerje med tveganjem in nagrado 1:2 pomeni, da trgovec tvega en pip, da bi ustvaril dva pipa, če se trgovanje obnese.
Čarovnija znotraj razmerja med tveganjem in nagrado je v njegovi večkratni uporabi. Odkrili smo v našem Lastnosti uspešnih trgovcev raziskava, da je odstotek trgovcev, ki so uporabljali pozitivno razmerje med tveganjem in nagrado, pokazal donosne rezultate v primerjavi s tistimi z negativnim razmerjem med tveganjem in nagrado (stran 7 vodnika). Trgovci so lahko še vedno uspešni, tudi če dobijo le 50 % svojih poslov, če se ohrani pozitivno razmerje med tveganjem in nagrado.
* Nasvet za napredne uporabnike : Trgovci so pogosto razočarani, ko se trgovanje premakne v pravo smer, le da se trg obrne desno in sproži zaustavitev. Eden od načinov, da se temu izognete, je uporaba sistema dveh lotov. Ta strategija želi zapreti polovico pozicije, ko je ta na sredini cilja, nato pa zaustavitev na preostali poziciji postaviti na prag rentabilnosti. Na ta način si trgovci zagotovijo dobiček na eni poziciji, medtem ko jim v bistvu ostane trgovanje brez tveganja na preostali poziciji (če uporabljajo zajamčeno zaustavitev).
1) Normal Stop Loss: Ti postanki so standardni postanki, ki jih ponuja večina forex posrednikov. Ponavadi najbolje delujejo na nestanovitnih trgih, k čemur so nagnjeni Zgrešen. Zdrs je pojav, pri katerem se na trgu dejansko ne trguje po določeni ceni, bodisi zato, ker pri tej ceni ni likvidnosti bodisi zaradi vrzeli na trgu. Posledično mora trgovec izbrati naslednjo najboljšo ceno, ki je lahko bistveno slabša, kot je prikazano na spodnji tabeli USD/BRL:
2) Zajamčena zaustavitev izgube : Zagotovljena zaustavitev v celoti odpravi problem zdrsa. Tudi na nestanovitnih trgih, kjer lahko cena vrzeli, bo posrednik upošteval natančno stopnjo zaustavitve. Vendar ima ta funkcija stroške, saj bodo posredniki zaračunali majhen odstotek posla, da bi zagotovili stopenjsko raven.
3) Trailing Stop Loss : Trailing stop premakne stop bližje trenutni ceni na zmagovalnih pozicijah, medtem ko ohranja enako razdaljo zaustavitve na začetku posla. Na primer, spodnji grafikon GBP/USD prikazuje kratek vnos, ki se giblje ugodno. Vsakič, ko se trg premakne za 200 pipov, se zaustavitev samodejno premakne skupaj z njim, pri čemer se ohrani začetna razdalja zaustavitve 160 pipov.
Dodatno branje za izboljšanje vaših sposobnosti obvladovanja tveganj
- Ugotovite, kako vzvoda , razmerja med tveganjem in nagrado ter zaustavitve ustrezajo upravljanje s tveganji proces in zakaj je ključnega pomena, da trgovci dobro razumejo te koncepte.
Signal2forex.com - najboljši Forex roboti in signali
