Стратегије и савети за трговину сировом нафтом

• Сирова нафта је рангиран међу најликвиднијим робама на свету, што значи велике количине и јасне графиконе за трговину нафтом.
• Трговци нафтом треба да разумеју како понуда и потражња утичу на цену нафте.
• И фундаментално и техничка анализа је корисно за трговину нафтом и омогућава трговцима да стекну предност над тржиштем.
• Трговци би требало да следе стратегију трговине сировом нафтом која је свесна ризика ради веће доследности и ефикасности.

ЗАШТО ТРГОВАТИ СИРОВОМ НАФТОМ И КАКО ФУНКЦИОНИШЕ ТРГОВИНА СИРОМ НАФТОМ?

Сирова нафта је примарни извор енергије светске економије, што га чини веома популарном робом за трговину. Природно фосилно гориво, може се рафинисати у различите производе као што су бензин (бензин), дизел, мазива, восак и друге петрохемикалије. Веома је тражен, обимно тргован и изузетно ликвидан. Трговање нафтом стога укључује тесно намази, чести обрасци графикона и висока волатилност.

Брент нафта је светско мерило за нафту са скоро две трећине нафтних уговора којима се тргује на нафту Брент. ВТИ је америчка референтна нафта, мало је слађа и лакша у поређењу са Брентом.

САТИ ТРГОВАЊА СИРОМ НАФТОМ

ВТИ тргује на ЦМЕ Глобек-у:

Недеља – петак, 6:00 – 5:00 (са паузом од сат времена од 5:00 до 6:00 сваког дана)

Брент тргује на ИЦЕ:

Недеља – петак – 7:00 – 5:00

ОСНОВЕ ТРГОВАЊА СИРОМ НАФТОМ: РАЗУМЕВАЊЕ ШТА УТИЧУ НА КРЕТАЊЕ ЦЕНА

Када се тргује нафтом, две главне фокусне тачке су, као и код многих других производа, понуда и тражња. Без обзира да ли је постојао економски извештај као што је догађај вести или саопштење за јавност или тензије на Блиском истоку, два фактора која ће се узети у обзир је како ће утицати на понуду и потражњу, јер ће то утицати на цену.

Фактори понуде

• Прекиди или одржавање у кључним рафинеријама широм света, било да се ради о нафтоводу Фортиес у Северном мору или рафинерији Порт Артхур у Тексасу, мора се пратити због ефекта који може имати на снабдевање нафтом. Рат на Блиском истоку доводи до забринутости око снабдевања. На пример, када је Либијски грађански рат почео 2011. године, цене су порасле за 25% у периоду од неколико месеци.

• ОПЕК (Организација земаља извозница нафте) смањење производње или продужење доводе до промене цене нафте. На пример, још 2016. године када је картел објавио своју одлуку да ограничи глобалну понуду за 1.9% (погледајте графикон испод), цена нафте је порасла са 44 долара по барелу на чак 80 долара по барелу.

Реакција цена нафте ВТИ и Брент на смањење понуде ОПЕК-а:

Графикон припремио Варрен Венкетас, ТрадингВиев

• Добављачи нафте: Слично томе, са разумевањем важности ОПЕК-а, такође је вредно знати ко су највећи светски добављачи нафте, а ове информације могу бити корисне на веб страници ЕИА.

Фактори потражње

• сезонски: Врућа лета могу довести до повећане активности и веће потрошње уља. Хладне зиме доводе до тога да људи троше више нафтних деривата да би загрејали своје куће.

• Потрошачи нафте: Највећи потрошачи нафте су обично развијене земље као што су САД и европске земље. Међутим, у последње време дошло је до пораста потрошње нафте у азијским земљама, односно Кини и Јапану. Због тога је важно да трговци обрате пажњу на ниво тражње ових нација, поред њиховог економског учинка. Свако успоравање би могло да утиче на цене нафте и потражња може да падне.

• Корелација са глобалним растом: Графикон испод показује углавном позитивну корелацију између цене сирове нафте и глобалног раста. Кинеска и америчка економија, као две највеће на свету, одличан су барометар за глобални раст. Графикон укључује њихове главне индексе акција који се крећу у складу са ценама сирове нафте – када индекси акција падају, цена сирове нафте има тенденцију пада и обрнуто.

Позитивна корелација ВТИ и Брент Цруде са ФТСЕ Цхина А50 и С&П 500 графиконом:

Графикон припремио Варрен Венкетас, ТрадингВиев

• Алтернативна енергија: Док фосилна горива као што су нафта и гас и даље доминирају у чистијим изворима енергије, постоји непрекидан притисак ка одрживости на глобалном нивоу. Ово ће дефинитивно утицати на цене сирове нафте у будућности, што ово чини кључним фактором за праћење у стратегији трговине сировом нафтом.

Многи сматрају да је утицај деривата на традиционалне процене сирове нафте дестабилизовао класу имовине. Једноставно речено, сматра се да су нафтне фјучерсе одражавале веће пропорције буке које не одражавају основне податке у то време. Ово је спорно унутар инвестиционе заједнице са некима који се не слажу са горњим образложењем, али се не може занемарити да велики шпекулативни трговци постају све утицајнији на цветајућем тржишту деривата.

Желите да сазнате више о нафти? Овде су 8 изненађујућих чињеница о сировој нафти које би сваки трговац требао знати !

КАКО ТРГОВАТИ НАФОМ: ВРХУНСКИ САВЕТИ И СТРАТЕГИЈЕ

Стручни трговци нафтом углавном следе стратегију. Они ће разумети фундаменталне факторе који утичу на цену нафте и користити стратегију трговања која одговара њиховом стилу трговања. Свака стратегија трговања је другачија, управљање ризиком је важна компонента доследног трговања, попут ефективно коришћење левериџа и избегавајући највеће грешке у трговању.

Свеобухватна стратегија трговине сировом нафтом могла би укључивати:

1. Фундаментална анализа
2. Техничка анализа
3. Управљање ризицима

Када трговац разуме основне факторе понуде и потражње који утичу на цену нафте, он/она може тражити улазак на тржиште користећи техничку анализу. Затим, када је сигнал куповине или продаје идентификован коришћењем техничке анализе, трговац може применити одговарајуће технике управљања ризиком. Хајде да прођемо кроз пример користећи горе наведене кораке:

1. Фундаментална анализа

30. новембра 2017. ОПЕК и Русија су се договорили да продуже смањење производње нафте, што је довело до смањења понуде. Основна теорија понуде и тражње сугерише да смањење понуде треба да буде праћено повећањем тражње, а тиме и цене. Ово је фундаментална анализа коју би трговац морао да угради у своју стратегију како би идентификовао потенцијалне сигнале куповине на тржишту.

ВТИ дневни графикон који истиче смањење понуде:

Графикон припремио Варрен Венкетас, IG

2. Техничка анализа

Следећи корак би била анализа графикона коришћењем техничке анализе. Постоји низ техничких индикатора и образаца цена које трговац може да користи да тражи сигнале за улазак на тржиште. Нема потребе да се користи много технички показатељи, онај који добро разумете ће обавити посао. Уобичајен, али веома ефикасан начин за почетак анализе било ког графикона је да идентификовати општи тренд тржишта. У овом примеру, имплементација једноставне цена акција користи се за идентификацију виших и виших падова, што указује на претходни узлазни тренд. Ово је у складу са нашим основним очекивањима даљег кретања цена навише.

Дневни графикон ВТИ који показује претходни узлазни тренд:

Графикон припремио Варрен Венкетас, IG

Када се биковски тренд потврди, следећи корак у стратегији трговања би био препознавање могућих улазних тачака. Опет, постоји више алата и техника за лоцирање улазних тачака, али овај пример користи Индекс Робних Канала (ЦЦИ) индикатор који прелази у територију препродаје убрзо након што је објављена најава о суштинском смањењу понуде. Сигнал препродаје на ЦЦИ-у заговара даљу апресијацију цене и могућност дугог уласка (куповине).

ВТИ дневни графикон са ЦЦИ индикатором:

Графикон припремио Варрен Венкетас, IG

3. Управљање ризицима

Последњи корак у било којој стратегији трговања би био да се примени здраво управљање ризиком за сваку трговину. У ДаилиФКС-у подржавамо смернице за однос ризика и награде од 1:2, што у основи значи да циљни ниво треба да буде отприлике два пута већи од нивоа стоп-губитака на позицији. Да би управљао ризиком, трговац би могао да постави узимање профита изнад недавног максимума и постави стоп-лосс на недавно најнижи ниво.

У овом примеру, најнижи ниво замаха (49.30 УСД) је идентификован као стоп ниво који је отприлике 8 УСД удаљен од улазне цене (57.20 УСД). Не постоји недавна висока вредност која би у овом случају омогућила циљану пројекцију користећи основну математику. Са растојањем за заустављање које је отприлике 8 долара удаљено од улаза, пројекција од 1:2 могла би видети почетни отпор на нивоу од 73 долара.

ВТИ дневни графикон са односом ризика и награде 1:2:

Графикон припремио Варрен Венкетас, IG

Овај узорак трговине би илустровао позитиван однос ризика и награде. Ми истраживао милионе живих заната на различитим тржиштима и открио позитиван однос ризика и награде био је кључни елемент за доследно трговање. Поред тога, у ДаилиФКС-у препоручујемо да ризикујете мање од 5% капитала у свим отвореним трговинама.

НАПРЕДНИ САВЕТИ ЗА ТРГОВАЊЕ НАФТОМ

Напредни трговци могу да унесу додатне информације приликом постављања трговине. Трговци понекад гледају на криву фјучерса да би предвидели будућу потражњу, ЦФТЦ спекулативно позиционирање да би разумели тренутну тржишну динамику и могу да користе опције да искористе предности предвиђених потеза високе волатилности или да заштите тренутне позиције.

Крива фјучерса: Облик криве фјучерса је важан за робне хеџове и шпекуланте. Као такви, када инвеститори анализирају криву, траже две ствари, да ли је тржиште у контангу или назадовању:

1. Цонтанго: Ово је ситуација у којој је фјучерс цена робе изнад очекиване спот цене, пошто су инвеститори спремни да плате више за робу у неком тренутку у будућности од стварне очекиване цене. Ово обично сигнализира медведа структура.
2. назадовање: Ово је ситуација када је спот цена изнад терминске цене за робу. Ово обично сигнализира биковску структуру.

ЦФТЦ/спекулативно позиционирање:

Извештај Комисије за будућу трговину робом (ЦФТЦ) је важан када се тргује фјучерсима сирове нафте. Он пружа трговцима информације које се односе на динамику тржишта и стога може бити добар начин да се стекне осећај куда иду цене нафте. Кретања у нето позицијама којима управља ЦФТЦ обично претходе кретању цена нафте.

Трговање путем фјучерса и опција

Купујући фјучерсе и опције, трговац мора да користи одговарајућу берзу за референтну вредност нафте којом жели да тргује. Већина берзи има критеријуме коме је дозвољено да тргује на њима, тако да већину шпекулација фјучерса врше професионалци.

Улагање у нафту

Уместо да тргује на индивидуалном тржишту, трговац може добити изложеност нафти кроз акције нафтних компанија или путем фондова којима се тргује на берзи (ЕТФ). Цена нафте у великој мери утиче на цене нафтних компанија и ЕТФ-ова.

Главни ЕТФ-ови за нафту/енергију:

• СПДР за енергетски сектор (КСЛЕ)
• Вангуард Енерги ЕТФ (ВДЕ)
• Енергетски фонд Сједињених Држава (УСО)

КЉУЧНЕ ИЗВЕШТАЈЕ СВАКИ ТРГОВАЦ НАФТОМ ТРЕБА ДА ПРАТИ

Недељна ажурирања количине залиха сирове нафте у САД су веома важни подаци за трговце нафтом – чије објављивање често доводи до налета нестабилности. Подаци о залихама су важан барометар за потражњу нафте. На пример, ако се недељне залихе повећавају, то би значило да потражња за нафтом опада, док пад залиха указује на то да потражња за нафтом надмашује понуду.

1. Амерички институт за нафту (АПИ): АПИ израђује недељни статистички извештај, који истиче најважније нафтне деривате који чине више од 80% укупне рафинеријске производње, а укључене су и залихе сирове нафте. Ови подаци се обично објављују у уторак у 16:30ЕТ/21:30 по лондонском времену.
2. Одељење за енергетику (ДоЕ/ЕИА): Слично извештају АПИ-ја, извештај ДоЕ пружа информације о снабдевању нафтом и нивоу залиха сирове нафте и рафинисаних производа. Ово је објављено у среду у 10:30ЕТ/15:30 по лондонском времену.

Током година, друштвени медији су постали све кориснија платформа за дељење идеја, преношење информација и примање најновијих вести. Ово је случај за трговце нафтом који користе #ООТТ, што је скраћеница за „Организација трговаца нафтом“ на Твитеру. Овде трговци и лидери индустрије пружају најновије вести и кључне извештаје у вези са тржиштем нафте.

Желите да тргујете у симулираном окружењу да бисте боље научили стратегије, тактике и приступ? Кликните овде да бисте затражили бесплатан демо са ИГ групом.