Инсиде Барс – Скривени покретач акције цена

Колико год да је то чудно, многи аспекти анализе трговања нису нужно засновани на ономе што се дешава колико на ономе што се не дешава.

Ако сте чули за трговце који користе ВИКС, то је донекле повезано. Трговци ће сачекати нагли пораст волатилности и, када једном дођу до одређеног нивоа, обично око 30 или 35 на ВИКС-у, они ће истражити медвеђе стратегије под претпоставком да ће се волатилност на крају смирити.

А када се волатилност смири – премије опција постају јефтиније због ниже вредности ВИКС-а, што се уноси у Блацк-Сцхолес модел одређивања цена опција. Тада трговци могу да искористе ниже нивое волатилности да почну да траже пробоје, или да се крећу док траже волатилност да би се затим проширили. Дакле, волатилност се у овом случају третира као циклични алат који расте и нестаје, а трговци ће често тражити позицију на другој страни тога са циљем максималне користи.

У смислу акције цена, унутрашња трака је уско повезана, и многи трговци игноришу ове формације – или „недостатак формације“ – и уместо тога чекају неку врсту сигнала који ће бити ефикаснији. Али, реалност је да то могу бити моћни показатељи када се појаве и то ћемо детаљније размотрити у овом делу.

Шта је Инсиде Бар

Унутрашња трака је сушта супротност свећњаку који га прогута. Унутрашња трака се штампа у потпуности унутар претходне траке. Ово илуструје облик равнотеже на тржишту - и то је нешто што трговац може да користи. Међутим, за разлику од енгулф-а, постоји само један тип унутрашње траке – и треба да се штампа у потпуности унутар претходне формације. Не може бити никаквог продора фитиља у претходну шипку или немамо ону равнотежу коју трговци траже са таквим формацијама.

ГБП / ЈПИ Дневни графикон цена

Табелу припремио Џејмс Стенли; Дневни графикон ГБП/ЈПИ, фебруар – мај 2022

На горњем графикону, приметићете да сам истакао пет различитих формација унутрашњег бара на ГБП/ЈПИ дневно. Сваки од тих дневних трака остао је у потпуности унутар распона од претходног дана – што га чини унутрашњом траком која представља „унутрашњи дан“.

Али – занимљивији део је шта се дешавало после сваког од тих…

Како радити са унутрашњим шипкама

Овде је потребно мало субјективности. Могу постојати неке неоптималне ситуације у којима се унутрашње траке штампају узастопно или, што је још горе, неузастопно усред сечења и распона. Такве ситуације могу указивати на заиста велики састанак Централне банке или извештај о заради или најаву стопе. Али, закључак из тог сценарија је да је тржиште донекле принуђено страхом, па се и купци и продавци плаше да оду предалеко у офсајд.

Али, на мање претећи начин, ово је оно што штампа унутрашњу траку, зар не? То је облик неодлучности сам по себи, са мало варења.

Али оно што се дешава након штампе унутрашње траке је занимљиво – а то је потенцијал за избијање. На горњем графикону, то је закључак, да је сваки унутрашњи трак који је одштампан био праћен пробијањем које се наставило најмање један бар после. То је наравно са изузетком завршног такта, који је показао преокрет. Унутрашња трака је одштампана и ниско је одмах пробијено како је почео да се развија медвеђи тренд.

Инсиде Бар Бреакоутс

На први поглед, тражење праћења избијања из сваке унутрашње траке може бити импозантан задатак. Дакле, трговци ће вероватно желети да концентришу своју потрагу за унутрашњим баровима на дуже временске оквире како би осигурали да не буду ухваћени у замку у затишју волатилности.

Да би радили са унутрашњом траком, трговци могу да обележе високу и ниску вредност са те траке, а затим траже пробој у једном правцу. Користећи горњи пример, погледаћемо коначну унутрашњу траку која се преокренула у медвеђи тренд, али ћу користити краткорочни графикон испод, четворосатни, да покажем како се тај образац одиграо . Најнижи ниво те траке 21. априла 2022. био је на 166.99 док је највиши био на 167.91.

Продавци су направили паузу касније те ноћи, око 1 сат после поноћи наредног дана након затварања тог бара. А тренд је тада кренуо у агресивну лошу страну коју сам истакао црвеном кутијом.

Али, било је и других унутрашњих барова, и нису сви функционисали тако повољно као онај последњи. На левој страни графикона можемо видети четири додатна унутрашња трака и тржишна кретања која су уследила. Важно је напоменути да нису сви прешли у агресивно јак тренд. Још увек постоји потенцијал за сечење. Али, четири унутрашње траке на левој страни графикона су све биле на страни тренда; у суштини, као механизам за укључивање у биковски тренд.

Двосатни графикон цена ГБП/ЈПИ (крајем марта 2022 – мај 2022)

Графикон припремио Џејмс Стенли; Дневни графикон ГБП/ЈПИ, март – мај 2022

— Написао Џејмс Стенли, виши стратег за ДаилиФКС.цом

Контактирајте и пратите Јамеса на Твиттеру: @ЈСтанлеиФКС

Сигнал2фрек феедбацк