Управљање ризиком је кључна компонента за успешну стратегију трговања која се често занемарује. Применом техника управљања ризиком, трговци могу ефикасно да смање штетан ефекат губитка позиција на вредност портфолија.
Наставите да читате да бисте сазнали више о:
- Зашто је управљање ризиком важно
- Како управљати ризиком у трговању
- Алати за управљање ризиком трговања
Зашто је важно управљање трговинским ризиком?
Многи трговци виде трговину као прилику да зараде новац, али се потенцијал губитка често занемарује. Имплементацијом а стратегија управљања ризиком, трговац ће моћи да ограничи негативне ефекте губитничке трговине када се тржиште креће у супротном смеру.
Трговац који инкорпорира управљање ризиком у стратегију трговања моћи ће да има користи од кретања навише, а минимизира ризик пада. Ово се постиже употребом алата за управљање ризиком као што су зауставља и лимите и трговањем диверсификованим портфолиом.
Трговци који одлуче да се одрекну употребе заустављања трговања ризикују да задрже позиције предуго у нади да ће се тржиште преокренути. Ово је идентификовано као грешка број један коју трговци праве и може се избећи усвајањем особине успешних трговаца свим занатима.
Како управљати ризиком у трговању: Најбољи савети и стратегије
Испод је шест техника управљања ризиком које трговци свих нивоа треба да узму у обзир:
- Одредите ризик/изложеност унапред
- Оптимални ниво стоп губитка
- Диверзификујте свој портфолио: што је нижа корелација, то је боља диверсификација
- Одржавајте ризик доследним и управљајте својим емоцијама
- Одржавање позитивног односа ризика и награде
1) Унапред одредите ризик/изложеност:
Ризик је инхерентан свакој трговини и зато је битно да одредите свој ризик пре уласка у трговину. Опште правило би било да ризикујете 1% капитала рачуна на једној позицији и не више од 5% на свим отвореним позицијама, у било ком тренутку. На пример, правило од 1% примењено на рачун од 10,000 долара значило би да на једној позицији не треба ризиковати више од 100 долара. Трговци ће тада морати да израчунају величину своје трговине на основу тога колико је удаљено заустављање да би ризиковали 100 долара или мање.
Предност овог приступа је што помаже да се сачува капитал на рачуну након низа неуспешних трговина. Додатна предност овог приступа је што је већа вероватноћа да ће трговци имати бесплатно маржа доступни да искористе нове могућности на тржишту. Овим се избегава да се одричу таквих прилика због тога што је маржа везана у постојећим трговинама.
2) Оптимални ниво стоп губитка
Постоји много различитих приступа које трговци могу да користе када одлучују где да ставе стопу.
Трговци могу поставити стопе у складу са:
- Мовинг аверагес – поставите заустављање изнад (испод) наведеног МА за дуге (кратке) позиције. Графикон испод показује како трговци могу да користе покретни просек као динамички стоп губитак.
- Подршка и отпора – поставите заустављање испод (изнад) подршке (отпора) за дуге (кратке) позиције. Графикон испод показује заустављање постављено испод подршке у а рангирање тржишта , омогућавајући трговини довољно простора да дише док се штити од великог кретања надоле.
- Коришћење Просечна Тачно Опсег (АТР) – АТР мери просечно кретање поена/поена у било којој хартији од вредности током одређеног периода и пружа трговцима минималну удаљеност да поставе своје стопе. Графикон у наставку усваја опрезан приступ АТР-у постављањем зауставне удаљености у складу са максималним очитаним АТР-ом из недавне акције цене.
Препоручујемо наше робот скалпер са АТР индикатором Фоксцалпер за аутоматизовано трговање.
*Напредни савет : Уместо коришћења нормалног стоп губитка, трговци могу да користе траилинг стоп да ублаже ризик када се тржиште креће у вашу корист. Траилинг стоп, као што име сугерише, помера стоп губитак на победничким позицијама док одржава растојање заустављања, у сваком тренутку.
3) Диверзификујте свој портфолио: што је нижа корелација, то је боља диверсификација
Чак и ако се поштује правило од 1%, кључно је знати како позиције могу бити повезане. На пример, тхе ЕУР / УСД ЕУР / УСД валутни парови имају високу корелацију, што значи да имају тенденцију да се крећу блиско заједно иу истом правцу. Трговање на високо корелираним тржиштима је сјајно када се трговине крећу у вашу корист, али постаје проблем за губитне трговине јер се губитак на једној трговини сада односи и на корелирану трговину.
Графикон испод приказује високу корелацију уочену између ЕУР/УСД и ГБП/УСД. Обратите пажњу на то колико блиско две линије цена прате једна другу.
Добро разумевање тржишта на којима тргујете и избегавање високо корелираних валута помаже у постизању разноврснијег портфолија са смањеним ризиком.
4) Одржавајте ризик доследним и управљајте својим емоцијама
Једном када трговци направе неколико добитних трговина, похлепа може лако да се уклопи и подстакне трговце да повећају величину трговања. Ово је најлакши начин да потрошите капитал и доведете рачун за трговање у опасност. За више етаблираних трговаца, међутим, у реду је додати постојеће победничке позиције, али одржавање доследног оквира када је у питању ризик требало би да буде опште правило.
Страх и похлепа много пута подижу своју ружну главу приликом трговања. Научите како управљати страхом и похлепом у трговању .
Многи трговци у свету користе посебне форек стручне саветнике за своје трговање.
Најчешће, Форек ботови зарадите понекад више од трговаца. И све зато што:
- Саветник тргује цео дан, односно користи све могућности за трговање без изузетка.
– Форек стручњак ради много брже од особе. Због тога склапа послове по најоптималнијим ценама (без губитка профитних поена).
– Ауто трговачки робот, за разлику од особе, може трговати високофреквентним и прецизним стратегијама, које доносе знатно више од класичних система трговања.
- форек робот не плаши се психичког оптерећења, што, како показује пракса, смањује профитабилност трговине просечног човека. На пример, ово Најбољи форек ЕА лако и без ризика зарадите до 300% профита месечно.
5) Одржавање позитивног односа ризика и награде
Одржавање позитиве омјер ризика и награде је од кључне важности за управљање ризиком током времена. Може доћи до губитака у раној фази, али одржавање позитивног односа ризика и награде и придржавање правила од 1% за сваку трговину, значајно побољшава конзистентност вашег трговачког рачуна током времена.
Однос ризика и награде израчунава колико Поени трговац је спреман да ризикује, у поређењу са бројем поена које ће трговац добити ако се постигне циљ/лимит. Однос ризика и награде 1:2 значи да трговац ризикује један пип да би направио два пипа, ако трговина успе.
Магија у оквиру односа ризика и награде лежи у његовој сталној употреби. Открили смо у нашој Особине успешних трговаца истраживање да је проценат трговаца који су користили позитиван однос ризика и награде имао тенденцију да покаже профитабилне резултате у односу на оне са негативним односом ризика и награде (страна 7 водича). Трговци и даље могу бити успешни, чак и ако освоје само 50% својих трговина, све док се одржава позитиван однос ризика и награде.
*Напредни савет : Трговци су често фрустрирани када се трговина креће у правом смеру само да би се тржиште окренуло удесно и покренуло стоп. Један од начина да се ово избегне је коришћење система са два дела. Ова стратегија изгледа да затвори половину позиције када је на пола пута до циља, а затим доведе заустављање на преосталој позицији на рентабилност. На овај начин трговци добијају зараду на једној позицији док у суштини остају без ризика на преосталој позицији (ако користе гарантовани стоп).
1) Нормални Стоп Лосс: Ове стопе су стандардне стопе које нуди већина форек брокера. Они имају тенденцију да најбоље функционишу на непроменљивим тржиштима јер су томе склони проклизавање. Проклизавање је појава у којој се тржиште заправо не тргује по наведеној цени, било зато што по тој цени нема ликвидности или због јаза на тржишту. Као резултат тога, трговац мора да узме следећу најбољу цену, која може бити знатно лошија, као што је приказано на графикону УСД/БРЛ испод:
2) Гарантовани Стоп Лосс : Гарантовано заустављање у потпуности елиминише проблем клизања. Чак и на нестабилним тржиштима где цена може да се разликује, брокер ће поштовати тачан стоп ниво. Међутим, ова функција долази са трошковима јер ће брокери наплаћивати мали проценат трговине да би гарантовали стоп ниво.
3) Траилинг Стоп Лосс : Траилинг стоп помера стоп ближе тренутној цени на победничким позицијама док одржава исту стопу удаљености на почетку трговине. На пример, графикон ГБП/УСД испод показује кратак унос који се креће повољно. Сваки пут када се тржиште помери за 200 пипса, стоп ће се аутоматски померити заједно са њим, задржавајући почетну стопу од 160 пипса.
Додатно читање да бисте побољшали своје вештине управљања ризиком
- Сазнај како моћ , однос ризика и награде и стопе се уклапају у управљање ризиком процес и зашто је кључно да трговци добро разумеју ове концепте.
СигналКСНУМКСфорек.цом - Најбољи Форек роботи и сигнали
