Att bli en bättre näringsidkare - Trading Breakouts and Pullbacks, del I

I dag, vi diskuterade två allmänna typer av utbrott - enkelt prisnivå finnar (Stöd / motstånd) och de som involverar olika typer av diagram mönster. Inte alla uppställningar skapas lika, med några som presenterar mer attraktiva risk- / belöningsmöjligheter. Vi diskuterade också några sätt att gå in i en breakout-handel som kan bidra till att förbättra den övergripande riskprofilen, inklusive var man logiskt placerar slutförlustorder.

Oavsett om du är en ny näringsidkare bygga en stiftelse eller en erfaren trader som kämpar (händer med det bästa), här är 4 idéer för Bygga förtroende för handel

Prisavbrott

Dessa set-ups framträda efter en period av att dra tillbaka / konsolidera bland en trend ellerefter en lång period av prishandel sidledes (räckvidd). Trenden brytning innebär en trending marknad med en pullback följt av en breakout ovanför den senaste swing high (for longs) eller swing låg (för shorts). Intervallbrottet identifierar helt enkelt en period där marknaden har genomgått en längre period av horisontell handel och prisflyttningar utöver motstånd (lång) eller under stöd (kort).

Prisutbrott (Bullish & Bearish)

Diagrammönsterbrott

Denna typ av brott uppträder en gång ett identifierat diagram mönster mognar. Det grundläggande träning vi täckte today - huvud-och-axlar, kilar / trianglar, rektanglar, tjur- och björnflaggor och trendlinjer (medan t-linjer anses inte som ett diagrammönster, de kräver en annan inställning än en enkel prissänkning).

Exempel på en diagrammönsterbrott (Descending Wedge)

Inmatning av en breakout-signal

Som med ganska mycket vad som helst, det finns flera tillvägagångssätt som kan tas. Man kan komma in på marknaden så snart prisnivån ifrågasätts, vänta tills ljus stänger bortom stöd eller motstånd, eller någon kombination av de två. Stängningen ljus Metoden är det mest konservativa tillvägagångssättet, men it kan innebära att det saknas on några eller alla av flytten i händelsen Breakout är kraftfull. På den positiva sidan kan det betyder också förskjutningstiden ibland när en breakout misslyckas.

Det är därför som man kombinerar de två genomförandestrategierna är ett bra sätt att välja mellan. Till exempel, dig Ange 50% av din max placera storlek så snart en nivå är korsad och sedan vänta på bekräftande ljusbortom prispunkten i fråga tidigaregår in i en fullständig position. Fördelen med att göra detta är att i händelse av en obekräftad brytning kommer du bara att förlora hälften av din normala risk, medan i händelse av en bekräftad brytning kommer du att ha både en högre sannolikhet för framgång med större vinstpotential på grund av tillägget storlek.

Vi förstår svårigheterna of handel, varför vi har sammanställt en mängd olika guider som är utformade för att hjälpa handlare med alla erfarenhetsnivåer.

Exempel på båda inmatningstyper och stoppplacering

Riskhantering

Som det är fallet med någon handel måste det finnas goda riskparametrar på plats. Avståndet från startpunkten till det förväntade målet och avståndet från inträde till slutförlust ska ha en asymmetrisk profil som ger dig ett bra risk / ersättningsförhållande (dvs - 1: 2 +)

Stopp bör placeras tillräckligt under resistens (för longs) och över stödja (för shorts), för att vara oskadlig. Ett av de bästa sätten att uppnå detta är att använda ljusstrålkastaren. Till exempel: Om lång, placera stoppet under det låga av det bekräftade haussefulla ljuset. För shorts, placera stoppet över det höga av det bekräftande baissejuset. (Se exempel ovan.)

För mönster breakouts, eftersom de är lite knepigare och väntar på ett stängande ljus utanför mönstret innan de går in är en försiktig inställning.

Målen bör vara bestämd med användning av analys först; det vill säga du borde fråga dig var är den mest logiska punkten på vilken din handel kan sträcka sig till? Om man tittar på diagrammönster kan man i andra hand beräkna storleken på flytten som förväntas genom att använda en uppmätt flyttning. Detta bestäms av mönstrets storlek och läggs sedan till eller subtraheras från brytpunkten beroende på huruvida det är en bullish eller bearish handel.

I del II, Vi kommer att diskutera återköpshandeln,liksom hur man införlivar breakouts och pullbacks tillsammans, oavsett om du handlar dem båda eller föredrar en strategi eller den andra.

Njut av videon? Gå med i Paul eller någon av lagets analytiker lever varje vecka för webinars som täcker analys, grundläggande händelser och utbildning.

För hela samtalet och alla exempel, se videon ovanför ...

Tidigare inspelningar du kanske är intresserade av: Skapa en handelsplan; Hantering Drawdowns; Riskhantering; Analys, hålla det enkelt; 6 Mistakes Traders Make; Fokusera på processen; Byggnadskonsistens; Klassiska diagrammönster, del I; Klassiska diagrammönster, del II

—Skrivet av Paul Robinson, marknadsanalytiker

Du kan följa Paul på Twitter på @PaulRobinsonFX