Trendhandel

En introduktion till trendhandel

Av de tre marknadsförhållandena är trender ofta de mest eftertraktade. Detta är ett attraktivt marknadsvillkor för handlare av ett antal skäl, varav nyckeln är en av partiskhet.

Framtiden är oviss och så kommer alltid att förbli. Men när handlaren observerar en trend, finns det potential för att det fortsätter. Och när det finns en anledning till att den trenden existerar, som att den representativa centralbanken höjer räntorna eller kanske det bara är inflationssiffror som tickar högre, vilket får handlare att förvänta sig att centralbanken höjer räntorna på vägen; och den logiken skulle logiskt kunna projiceras i ytterligare prisuppgångar om dessa trender med inflationen också fortsätter.

Men som med många andra aspekter av handel, är trend en relativ typ av gradering, och det finns några olika sätt att beteckna trender, var och en som har sina egna för- eller nackdelar. Men det allmänna målet med trendhandel för handlare är att observera en stark trend och sedan ställa hypoteser för sätt att få affärer utlösta i riktning mot det steget. Och den urgamla logiken med "köp lågt, sälj högt" är ofta ett mål som införlivas av handlare under sådana situationer.

Hur man definierar trend – tidsramar

Detta är en viktig problematik för nya handlare, men om du observerar en trend på ett femminutersdiagram kan det vara helt skilt från vad som händer med tim- eller dagliga diagrammet. Och vidare, även för mellanliggande handlare som spårar en trend på ett dagligt diagram, kan det väl vara annorlunda än trenden på veckodiagrammet som ofta används för swingstrategier.

Så först och främst bör handlare försäkra sig om att de utvärderar marknader och inställningar på äpplen-till-äpplen-basis, och ett sätt att gå mot detta mål är att anbringa tidsramar som används i strategin.

Detta kan vara särskilt viktigt för trendhandelsstrategier eftersom handlaren ofta letar efter att "köpa lågt, sälja högt" genom att utvärdera en trend och sedan titta på ett kortsiktigt diagram för att utlösa inträdet.

Om du vill bli mer bekant med vilka diagramtidsramar handlare ofta använder för olika tillvägagångssätt, har vi en hel del om detta ämne i vår utbildningssektion.

I den här artikeln kommer vi att som standard använda "swing trader"-metoden som ofta ser till dagliga diagram för trender och fyra timmars diagram för mer specifik strategiinformation som kan användas för inträde.

Hur man definierar trend – metodik

När tidsramarna för kartläggning har bestämts kan vi gå vidare till metodiken. Det finns många sätt som handlare kan se för att definiera trender, men i den här artikeln kommer vi att fokusera på några av de vanligaste.

Rörliga medelvärden

Det här är förmodligen ett av de vanligaste sätten att gå till väga för att betygsätta trender och det finns till och med några populära glidande medelvärden som handlare kommer att använda. 200 dagars glidande medelvärde är förstås ett av de vanligaste och detta är en populär indikator som många handlare kommer att behålla på sina diagram, både för erfarna och nya handlare.

Nackdelen med 200 dagars glidande medelvärde är att det kanske inte är särskilt praktiskt med tanke på närheten till priset. Om en stark trend utvecklas kan priset fortsätta att klättra över det glidande medelvärdet under mycket lång tid. Och när trenden äntligen lugnar sig och priset har dragit sig långt bort från den indikatorn, kan det dröja en längre tid innan priset åter korsar det glidande medelvärdet. Så även om detta kan vara ett starkt trendfilter och är mycket populärt bland ett antal tekniker, är det kanske inte lika användbart som vad många handlare letar efter när det gäller trenddiagnostik.

Detta har motiverat handlare att använda kortsiktiga glidande medelvärden, såsom 20, 50 eller 100 perioder; vilket möjliggör större lutning i trendhandel. I nedanstående grafik har jag lagt till glidande medelvärden vid 20, 100 och 200 perioder, och du kan se hur de snabbare indikatorerna (med lägre ingångsvärden) reagerar snabbare på kortsiktiga prisrörelser. Medan det 200 dagars glidande medelvärdet i blått är relativt långsamt att svara.

EUR/USD med tillämpade rörliga medelvärden

Diagram utarbetat av James Stanley

Rörliga medelövergångar

Utvidgad den logiken kan handlare sedan plotta flera glidande medelvärden i syfte att gradera momentum. Om till exempel handlaren använder ett glidande medelvärde på 50 perioder, bör den indikatorn reagera mycket snabbare på en ny prisrörelse än ett längre glidande medelvärde, såsom 200 perioder. Själva handlingen med att det glidande medelvärdet för 50 perioder korsar det glidande medelvärdet för 200 perioder kan ses som ett trendverktyg, som pekar på möjligheten av fortsättning när övergången väl har skett.

Dessa är oerhört populära och du har troligtvis sett då referens på tv eller i media. Det glidande medelvärdet för 50 perioder som korsar upp och över 200 perioder med glidande medelvärde kallas "gyllene korset", medan det motsatta steget av det glidande medelvärdet för 50 perioder som korsar nedåt och under det glidande medelvärdet för 200 perioder kallas "dödskorset".

På liknande sätt kan dessa indikationer användas som trendfilter med det "gyllene korset" som fungerar som en hausseartad indikator medan dödskorset fungerar som en baisseartad indikator som handlare sedan kan använda för att bestämma in- och utträden.

På diagrammet nedan för GBP/USD har jag lagt till röda cirklar runt "dödskors" och blå cirklar runt "gyllene kors". Lägg märke till att när marknaderna fortsätter att utvecklas kan signalerna från det rörliga medelvärdet fungera bra. Men å andra sidan, när marknaderna är något hackiga, som de var i den vänstra sidan av bilden nedan, kan dessa signaler fungera dåligt.

GBP/USD Dagligt diagram: Guld- och dödskors identifierade

Diagram utarbetat av James Stanley

Pris Åtgärd

Prisåtgärder är lite mer subjektiva än glidande medelvärden, men på samma sätt är detta en vanlig metod för trenddiagnoser. Upptrends kommer att visa en serie högre-höjder och högre-låg. Medan nedåtgående trender ofta visar motsatsen, lägre-låg och lägre-hög.

Vi tittar mer ingående på detta i vår artikel om prisåtgärdstrender, som finns i vår undermodul för prisåtgärder.

Dagligt prisdiagram GBP / USD

Diagram utarbetat av James Stanley

Signal2frex återkoppling