I den här serien kommer vi att sätta ihop anatomin i en swinghandel och diskutera verktygen tillsammans med den metod som används för att konstruera en grundläggande handelsuppsättning. Även om ingen enskild strategi är perfekt, kan dessa bästa praxis användas tillsammans med din egen handelsstrategi för att identifiera mer gynnsamma ingångs-/utgångspunkter i trendiga marknadsmiljöer.
Trendlinjer är det enklaste och enskilt viktigaste (och till stor del underutnyttjade) verktyget i din handelsarsenal. Att förlänga en linje utanför viktiga toppar och dalar i pris är ett objektivt sätt att bedöma lutningen eller lutningen på en trendmarknad. Detta nyckelsteg kan hjälpa till att identifiera var priset sannolikt kommer att hitta stöd (golv) eller motstånd (tak).
DXY Dagligt prisdiagram
Observera att trendlinjeanalys kan ses som mer av en konstform än en vetenskap eftersom den kräver någon form av subjektivitet. Som sagt, när man ritar trendlinjer, ju fler beröringspunkter marknaden har, desto starkare övertygelse erbjuder backen. Detta gör att reaktionen utanför trendlinjen (lutningen) blir allt mer effektiv.
I exemplet med Amerikanska dollarindex, ger den positiva lutningen en hausseartad utsikt, med den breda spelplanen att köpa som pristrender högre. Så var ska vår ingång vara? En tillbakagång till trendlinjestöd skulle vara det mest fördelaktiga inträdet
Rekommenderas av Michael Boutros
Grunderna för trendhandel
Med samma respekt erbjuder en paus ofta skarpare och mer betydande vändningar. När ett trendlinjestöd har brutits, blir lutningen nu motstånd för priser, och förebådar ofta en förändring i marknadens beteende. Denna lutning kan nu ses som en referens för ogiltigförklaring för det aktuella draget lägre.
AUD/NZD Dagligt prisdiagram
På samma sätt ser ett brott över ett trendlinjemotstånd den linjen som stöd för det efterföljande steget högre. De AUD / NZD exemplet ovan visar hur en enda trendlinje kan erbjuda spel på båda sidor av spektrumet som stöd och motstånd. När backen bröt i december, om det bjöds tydligt motstånd på det efterföljande rallyt i början av 2015 innan det gick ner. På samma sätt ledde avbrottet ovan i juni till ett högre rally, vilket oundvikligen fick stöd tillbaka på samma trendlinje.
Viktiga tips på trendlinjeanalys
Några viktiga aspekter att tänka på när du ritar trendlinjer:
- Två poäng är spekulativt, tre poäng bekräftar– Det är viktigt att notera att två referenspunkter kan erbjuda en trendlinje, men det är den tredje beröringspunkten som bekräftar lutningens giltighet. Innan du förlitar dig för mycket på en given gradient, leta därför efter den tredje beröringspunkten för övertygelse.
- Bedömer pausen– Du bör alltid handla under antagandet att trendlinjen kommer att hålla – men när du försöker fastställa om priset faktiskt går sönder är en av de viktigaste sakerna att tänka på tidsramen. Som en tumregel kommer jag vanligtvis att leta efter en daglig avslutning för att bekräfta eller ogiltigförklara brytningen av en given trendlinje. Men när man använder kortare tidsramar kommer prisåtgärder att vara den största signalen - leta efter en reaktion/förändring i beteende vid pausen med en pullback & omtest av backen som stöd/motstånd för att validera pausen. Vi kommer att diskutera multi-timeframe-analys mer i detalj i del 3 av denna serie.
- Ett brott av en trendlinje bör ge bränsle till acceleration- När en lutning bryts som motstånd eller stöd, bör det efterföljande draget se priserna följa igenom i riktning mot brytningen. Om priserna går sönder och misslyckas med att accelerera i den riktningen, kommer detta ofta att vara ett tecken på ett "falsk break"-scenario (även känt som en "throw-over"). Dessa utmattningsaffärer är typiska i mogna trender och kan ofta föregå viktiga vändningar i pris.
- Jaga inte pausen– Sättet du kommer att vilja handla med brottet mot en trendlinje är att vänta på en tillbakadragning i priset för att testa lutningen som stöd – ditt stopp kommer att vara under detta låga. På samma sätt, vid ett uppehåll i stödet, vänta på att marknaden testar trendlinjen igen som motstånd - Den pivoten hög kommer att vara ditt stopp på korten.
Denna grundläggande användning av trendlinjer är konstant över lutningsanalyser och är grunden för metodiken. I del två presenterar vi Pitchfork och medina-line analys att hjälpa till att identifiera gynnsamma mål (områden för stöd/motstånd) inom ramen för en given trend.
Rekommenderas av Michael Boutros
Bygga förtroende för handel
Hitta fler handelstips och strategier i vår gratis guider för valutahandel.