การบรรยายสรุปตลาดเช้า: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงจากระดับเหนือ 99.50

หุ้น

เลือดอาบทั่วตลาดหุ้นทั่วโลกเนื่องจากความกลัวไวรัสโคโรนาที่แพร่กระจายออกไปนอกประเทศจีนทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตลาด ดัชนีที่สำคัญทั้งหมดร่วงลงและอยู่ภายใต้แรงกดดัน อย่างไรก็ตามในชาร์ตดัชนีกำลังใกล้เข้ามาที่การสนับสนุนที่สำคัญซึ่งมีศักยภาพที่จะหยุดการล่มสลายในปัจจุบันที่เกิดจากการขายที่น่าตกใจ ตัวอย่างเช่น 27850-27800 บน Dow, 13000-12900 บน DAX, 2950 ในเซี่ยงไฮ้เป็นระดับสำคัญที่สามารถย้ายการตีกลับกลับได้ เช่นนี้เราจะเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดสำหรับการพลิกกลับจากการสนับสนุนเหล่านี้มากกว่าที่จะตื่นตระหนก

ดาวโจนส์ (27960.80, −1,031.61, -3.56%) ร่วงลงต่ำกว่า 28650 (ซึ่งเราคาดว่าจะมีการตีกลับ) เทียบกับที่เราคาดไว้ 27850-27800 เป็นโซนสนับสนุนที่สำคัญในการรับชมซึ่งจำเป็นต้องถือไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการตกต่อไป การตีกลับที่แข็งแกร่งจากโซนการสนับสนุนนี้อาจมีโอกาสที่จะนำดัชนีกลับไปที่ 28500 และ 29000 อีกครั้ง เราจะต้องรอดูการเคลื่อนไหวของราคาในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

DAX (13035.24, −544.09, -4.01%) ได้ลดลงอย่างรวดเร็วตามที่คาดไว้และต่ำกว่าระดับที่เราคาดไว้ที่ 13200 ในขณะนี้การสนับสนุนที่สำคัญอยู่ในภูมิภาค 13000-12900 ซึ่งจะต้องมีการเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด ในขณะที่การสนับสนุนนี้ถือย้ายกลับตีกลับ 13200-13400 สามารถมองเห็นได้ในระยะสั้นซึ่งจะสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเห็นการล่มสลายต่อไปถึง 12600

Nikkei (22686.61, −700.13, -2.99%) ฟื้นตัวได้ดีหลังจากร่วงลงสู่ระดับต่ำที่ 22335.21 วันนี้ มันจะต้องมีการดูว่ามันจัดการปิดเหนือ 22800 ในวันนี้หรือตอนนี้เพื่อดูว่าการลดลงต่ำกว่า 22800 เป็นเพียงการฝ่าวงล้อมเท็จของช่วง 22800-24140 ข้าง เฉพาะการปิดที่แข็งแกร่งต่ำกว่า 22400 จะเป็นขาลงต่อไป

แนวต้านที่ 3050 ถือได้ดีและเซี่ยงไฮ้ (2984.60, −46.63, -1.54%) หลุดออกมาต่ำกว่า 3000 อีกครั้ง ดัชนีอยู่ในช่วงขาลงและสามารถทดสอบ 2950 ในระยะสั้น เราคาดหวังว่าข้อเสียจะ จำกัด อยู่ที่ 2950 และการย้ายแบบตีกลับกลับนั้นเป็นไปได้ในที่สุดเพื่อรักษาแนวโน้มขาขึ้นให้คงอยู่สำหรับการทดสอบ 3100 ในเชิงบวก

Nifty (11829.40, -251.45, -2.08%) ร่วงลงสู่ระดับ 11800 ตามที่คาดไว้เมื่อวานนี้ รูปแบบศีรษะและไหล่ในแผนภูมิ 3 วันทำให้โอกาสสูงที่ดัชนีจะร่วงลงสู่ระดับ 11600-11550 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า การหยุดพักที่แข็งแกร่งต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 11800 และ 11750 ในทันทีสามารถกระตุ้นการล่มสลายนี้ได้ แนวต้านจะอยู่ในภูมิภาค 11950-12000

Sensex (40363.23, -806.89. -1.96%) ได้ลดลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่า 41000 และตอนนี้สามารถทดสอบ 40200-40000 ตามที่กล่าวถึงเมื่อวานนี้ แนวโน้มเป็นหมี ในขณะที่ต่ำกว่า 41000, Sensex สามารถทำลาย 40000 และขยายการตกได้ถึง 39500

สินค้า

ทองคำและเงินร่วงลงเล็กน้อย แต่ดูเหมือนว่าจะไม่พลิกกลับบ้างในขณะที่แรงสนับสนุนในทันที การเพิ่มขึ้นอีกหลังจากการย่อตัวดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มมากขึ้น ทองคำพุ่งขึ้นท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าเป็นที่น่าแปลกใจ แต่การพลิกผันในทิศทางที่สัมพันธ์กันอาจจะมีอายุสั้น ทองแดงอาจอยู่ในช่วงไม่กี่ครั้งถัดไป ราคาน้ำมันดิบซื้อขายลดลงเล็กน้อย แต่สามารถรั้นสำหรับระยะกลางถึงระยะยาว

ทองคำ (1657.40) และเงิน (18.57) ลดลงเล็กน้อยจากระดับที่สูงขึ้นเมื่อวานนี้ แต่แนวต้านก่อนหน้านี้กลับหนุนแนวรับที่ระดับทองใกล้กับ 1640 อาจถือได้ดีในระยะสั้นซึ่งอาจทำให้ระดับทองคำเหนือระดับ 1620/40 ในช่วง 18-19 ช่วงถัดไป เงินในทางกลับกันอาจยังคงสูงกว่า XNUMX และในที่สุดก็ถึงการทดสอบ XNUMX

การตีกลับจาก 2.50 ที่เห็นในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 1 ได้ดี แต่ไม่ว่าจะบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวยังคงได้รับการยืนยันแผนภูมิรายสัปดาห์แสดงความเป็นไปได้ของการทดสอบ 20 ในข้อเสียและไม่สามารถปฏิเสธได้ในขณะที่ราคาต่ำกว่า 2.45 . ปัจจุบัน Copper (2.60) ซื้อขายต่ำกว่า 2.5870 และอาจยังคงอยู่ในภูมิภาค 2.60-2.60 ในระยะเวลาอันใกล้นี้

เบรนต์ (56.72) และ Nymex WTI (51.74) ก็ลดลงเล็กน้อยเช่นกัน ในขณะที่ 60 ถือครองเบรนต์มีขอบเขตสำหรับการตกสู่ 56-54 ก่อนที่จะเห็นการตีกลับในขณะที่ WTI มีแนวโน้มที่จะถือเหนือการสนับสนุนที่สำคัญที่ 50

FOREX

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลงเล็กน้อยทำให้ค่าเงินยูโรปรับตัวขึ้นและดอลลาร์อ่อนค่าลง EURJPY กำลังเพิ่มขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นนั้นมี จำกัด ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ออสซี่อาจยังคงอ่อนแอแม้จะเพิ่มขึ้นจากระดับแนวรับล่าสุด ปอนด์อาจซื้อขายต่ำกว่า 1.31 และอาจเป็นขาลง USDINR มีแนวโน้มที่จะทดสอบแนวต้านสำคัญในระยะใกล้จากที่ซึ่งการปฏิเสธมีความเป็นไปได้ ความกังวลโดยรวมจากประเทศจีนยังคงมีอิทธิพลต่อตลาด

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (99.23) ปรับตัวลงจากระดับที่สูงกว่า 99.50 ตอนนี้จะเห็นได้ว่าการล่มสลายครั้งนี้สามารถรักษาระดับการร่วงลงต่ำกว่า 99 หรือไม่ในที่สุดก็บ่งบอกถึงความอ่อนแอที่คืบคลานเข้ามาในดัชนีสำหรับระยะกลาง การสนับสนุนระยะใกล้มีให้เห็นใกล้ 99

ยูโร (1.0863) ตีกลับได้ดี การอ่อนตัวลงสู่ระดับ 99 ในดัชนีดอลลาร์สามารถทำให้ค่าเงินยูโรปรับตัวสูงขึ้น บนแผนภูมิมีข้อเสียที่ จำกัด ที่ระดับ 1.0750-1.07 ในขณะที่ทิศทางระยะยาวดูสูงขึ้น มุมมองรั้นสำหรับยูโรขณะที่สูงกว่า 1.0750 / 07

Dollar-Yen (110.84) ร่วงลงอย่างหนักจาก 112 ในขณะที่ถือเราอาจคาดการณ์ว่าจะปรับฐานลงสู่ระดับ 110-109.70 ก่อนที่จะกลับมาเพิ่มเป็น 112

EURJPY (120.41) ถืออยู่ต่ำกว่าแนวต้านใกล้ 121.20 / 50 และอาจจะอยู่ในช่วงระยะสั้น ๆ ในขณะที่เราอาจคาดการณ์ว่า EURJPY จะร่วงลงต่ำกว่า 120 ในระยะยาว

การจัดการกับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นรอบ ๆ เศรษฐกิจจีนยังคงเป็นความกังวลสำหรับออสซี่ (0.6619) ซึ่งสะท้อนกลับมาหลังจากการทดสอบระดับต่ำกว่า 0.66 การตีกลับอย่างรวดเร็วเหนือระดับ 0.66 ไปถึงระดับที่สูงขึ้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การร่วงหล่นลงไปสู่ระดับ 0.64 เมื่อวานนี้ แต่เราจะระมัดระวังการร่วงลงอีกครั้งต่ำกว่า 0.66 ในระยะเวลาอันใกล้นี้

ปอนด์ (1.2939) มีเสถียรภาพ แต่สามารถซื้อขายต่ำกว่า 1.31 เพื่อไปที่ 1.28 ในระยะใกล้ มุมมองเป็นหมีขณะที่ต่ำกว่า 1.31 / 30

USDCNY (7.0134) ถือต่ำกว่าระดับสูงสุดในระยะใกล้ที่ 7.0425 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตามที่กล่าวไว้ในฉบับก่อนหน้าขณะที่ต่ำกว่า 7.04 / 05 หยวนสามารถเริ่มสร้างความแข็งแกร่งอีกครั้งในระยะใกล้ถึง 6.99 / 98

USDINR (71.9975) ขยับขึ้นมาทดสอบ 72 อย่างแน่นอน การเคลื่อนไหวของวันนี้มีความสำคัญเนื่องจากเราไม่อาจคาดหวังว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากที่สูงกว่า 72.20 / 25 การทดสอบสูงสุดของ 72.20 / 25 นั้นเป็นไปได้จากการที่จุ่มกลับไปที่ 71.70 / 50 เป็นไปได้

อัตราดอกเบี้ย

ความกลัวการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนานอกประเทศจีนยังคงมีน้ำหนักมากต่อความเชื่อมั่นและทำให้ตลาดไม่ชอบความเสี่ยงสูง เป็นผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกทรุดลงอย่างรุนแรง ในทางกลับกันนี้ได้ลากอัตราผลตอบแทนสหรัฐคลังลดลงอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับความคาดหวังของเรา อัตราผลตอบแทนสหรัฐมีช่องว่างที่จะลดลงต่อไป แต่ใกล้เข้ามาเพื่อรับการสนับสนุนที่สำคัญของพวกเขา อัตราผลตอบแทนของเยอรมันก็ลดลงอย่างรวดเร็วและสามารถเคลื่อนไหวได้อีกในไม่กี่วันข้างหน้า แนวโน้มยังคงติดลบ GoI 10 ปีล้มเหลวในการรักษาสูงกว่า 6.40% และสามารถลดลงเป็น 6.30% -6.28% ในช่วงพักต่ำกว่า 6.35%

2Yr สหรัฐ (1.28%), 5Yr (1.23%), 10Yr (1.40%) และ 30Yr (1.86%) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้ปรับตัวลดลงอีกและมุ่งสู่การสนับสนุนที่สำคัญตามที่คาดไว้ 10Yr ได้ลดลงต่ำกว่า 1.45% และสามารถทดสอบ 1.30% และ 1.28% / 1.25% สำหรับข้อเสียดังกล่าวเมื่อวานนี้ ในทางกลับกัน 30Yr สามารถมุ่งไปสู่ ​​1.80% และ 1.75% หลังจากนั้นอัตราผลตอบแทนมีแนวโน้มที่จะกลับสูงขึ้นอีกครั้ง

เยอรมัน 2Yr (-0.69%), 5Yr (-0.66%), 10Yr (-0.48%) และ 30Yr (0.0%) อัตราผลตอบแทนลดลงตามที่เราคาดการณ์ไว้ ดังที่ได้กล่าวเมื่อวานนี้ 10Yr นั้นมุ่งหน้าไปที่ -0.50% และ 30Yr นั้นลดลงมาที่ 0% 30 ปีสามารถขยายการตกถึง -0.20% จากการหยุดที่แข็งแกร่งต่ำกว่า 0% 10Yr ในทางตรงกันข้ามสามารถทดสอบ -0.60% ในช่วงพักต่ำกว่า -0.50%

GoI 10Yr (6.3636%) ล้มเหลวในการรักษาจุดพักเหนือ 6.40% ที่เห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและหลุดออกมาด้านล่างอย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้ 6.35% จะเป็นระดับสำคัญในการรับชม จุดพักด้านล่างสามารถลาก GoI 10Yr ไปที่ 6.30% -6.28% จากตำแหน่งที่สามารถตีกลับได้ อัตราผลตอบแทนจะต้องอยู่เหนือ 6.35% และเพิ่มขึ้น 6.40% อย่างเด็ดขาดเพื่อชะลอการร่วงลงมาที่ 6.30% -6.28%