บัญชีของฉัน
บัญชีของฉัน

สัปดาห์หน้า: OPEC, Non-Farm Payrolls และ RBA Lead the Way

ผู้ดูแลระบบ
การวิเคราะห์พื้นฐานของตลาด Forex

วันจันทร์เป็นวันหยุดของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ดังนั้นกิจกรรมทางการตลาดจึงควรช้ามาก กระแสสิ้นเดือนในวันศุกร์ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งสูงขึ้นใกล้กับพันธบัตรสหรัฐเปิดเพียงเพื่อขายออกในการแก้ไขลอนดอน โอเปกจะประชุมกันในสัปดาห์นี้และยังคงเป็นข่าวอยู่ว่าจะเพิ่มการผลิตหรือไม่ RBA พบกันในสัปดาห์นี้เช่นกัน ธนาคารกลางได้ส่งสัญญาณว่าพวกเขาถูกระงับจนถึงปี 2024 แต่การคาดการณ์ล่าสุดของ RBNZ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 จะทำให้ RBA สะดุ้งหรือไม่? Non-farm Payrolls ในสหรัฐอเมริกาจะออกในวันศุกร์นี้ เมื่อพิจารณาจากความผิดพลาดเมื่อเดือนที่แล้ว ใครๆ ก็เดาได้ว่าข้อมูลของ May จะออกมาเป็นอย่างไร ความคาดหวังในปัจจุบันมีงานเพิ่ม 610,00 ตำแหน่ง

โอเปก

OPEC+ ดูเหมือนจะพบกันเกือบทุกเดือนแล้ว ก่อนหน้านี้ในฤดูใบไม้ผลิ OPEC+ ประกาศว่าพวกเขาจะค่อยๆ เพิ่มอุปทานเป็น 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน นักวิเคราะห์คาดว่าสมาชิกจะรักษาแผนปัจจุบัน ซึ่งจะเพิ่ม 840,000 bpd ที่เหลือในเดือนกรกฎาคม เนื่องด้วยประเทศเศรษฐกิจใหญ่ๆ ที่กลับมาเปิดใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้อินเดียและญี่ปุ่นไม่ได้รับผลกระทบ OPEC+ ควรคงนโยบายปัจจุบันไว้จนกว่าจะมีการประชุมครั้งต่อไป การเพิ่มผลผลิตในที่ประชุมควรสร้างความประหลาดใจให้กับตลาด (ดูตัวอย่าง OCPC แบบเต็มของ Matt Weller ที่นี่) หนึ่งในการอภิปรายหลักที่ประเทศสมาชิกจะเผชิญในสัปดาห์นี้คือวิธีจัดการกับอุปทานของอิหร่านที่อาจเพิ่มเข้าสู่ตลาดหากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯถูกยกเลิก อย่างไรก็ตาม นั่นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของข้อตกลงใดๆ ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน เช่นเดียวกับปริมาณน้ำมันที่อิหร่านจะได้รับอนุญาตให้ส่งไปยังตลาด ในช่วงสองสามแรกของการกลับมาสู่ตลาดของอิหร่าน จำนวนเงินที่เสนออาจไม่เป็นผลสืบเนื่องต่ออุปทานโดยรวมของ OPEC+

ธนาคารกลาง

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว RBNZ ได้จัดประชุมการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยและสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการคาดการณ์ล่าสุด ซึ่งแนะนำให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2022 RBA จะบรรลุผลในสัปดาห์นี้ แม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตามความเป็นจริง RBA ได้กล่าวในการประชุมครั้งก่อนว่าพวกเขาไม่มีความตั้งใจที่จะยกเลิกเงื่อนไขทางการเงินที่มีการสนับสนุนอย่างมากจนถึงอย่างน้อย 2024! พวกเขายังตั้งเป้าหมายอัตราผลตอบแทน 3 ปีที่ 10 bps ต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะกล่าวในการประชุมครั้งล่าสุดว่าพวกเขาจะพิจารณาเปลี่ยนครบกำหนดในการประชุมเดือนกรกฎาคม จนถึงตอนนี้ RBA และ ECB เป็นธนาคารกลางที่เข้มงวดที่สุด เนื่องจาก RBNZ ได้ออกจากกลุ่มไปแล้ว สหรัฐฯ อยู่ข้างหลังอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม การอ่านค่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในช่วงเดือนเมษายน ทำให้เจ้าหน้าที่เฟดบางคนแสดงความคิดเห็นว่าเฟดกำลัง “พูดถึงการพูดคุยเกี่ยวกับการลดลง” ความคาดหวังของการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงช่วงปลายฤดูร้อนหรือต้นฤดูใบไม้ร่วง BOC และ BOE เป็นธนาคารกลางที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเริ่มลดการซื้อพันธบัตรแล้ว สำหรับ BOJ พวกเขาเป็นนกพิราบนิรันดร์ จะใช้เวลาหลายปีกว่าที่ธนาคารกลางจะทำอะไรก็ตามเพื่อลดมาตรการกระตุ้นทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

งาน งาน และอื่นๆ งาน

ข้อมูลทางเศรษฐกิจกลับมาอยู่ในระดับแนวหน้าในสัปดาห์นี้ด้วย Non-Farm Payrolls for the US และ Employment Change จากแคนาดา ความคาดหวังอยู่ที่ +610,000 และ +200,000 ตามลำดับ รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงจะเป็นจุดสนใจที่สำคัญสำหรับข้อมูลตำแหน่งงาน เนื่องจากธนาคารกลางจะสนใจว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในเดือนเมษายนจะไหลไปสู่ตำแหน่งงานที่มีรายได้สูงขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ การแก้ไขตัวเลขเดือนเมษายนจะได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิด จำได้ว่าในสหรัฐอเมริกา ความคาดหวังอยู่ที่ +920,000 ในขณะที่การอ่านจริงคือ +266,000 ความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของแคนาดาอยู่ที่ -177,000 ในขณะที่ตัวเลขจริงอยู่ที่ -207,000 นอกจากนี้ ในสัปดาห์นี้ จีนเผยแพร่ข้อมูล PMI และสหรัฐฯ เผยแพร่ข้อมูล ISM การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญกว่ามีดังนี้:

วันจันทร์

  • วันหยุดของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร
  • ญี่ปุ่น: ยอดค้าปลีก (APR)
  • ญี่ปุ่นอุตสาหกรรมการผลิต Prel (APR)
  • จีน: NBS Manufacturing PMI (พฤษภาคม)
  • จีน: PMI ที่ไม่ใช่ภาคการผลิต (พฤษภาคม)
  • ออสเตรเลีย: ANZ Business Confidence Final (พฤษภาคม)
  • ญี่ปุ่น: ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (MAY)
  • ญี่ปุ่น: การเริ่มต้นที่อยู่อาศัย (APR)
  • เยอรมนี: อัตราเงินเฟ้อ Prel (MAY)
  • แคนาดา: PPI รอบชิงชนะเลิศ (APR)
  • แคนาดา: ราคาวัตถุดิบ (APR)

อังคาร

  • การประชุมโอเปก – JMMC
  • PMI ภาคการผลิตทั่วโลก (พฤษภาคม)
  • นิวซีแลนด์: ใบอนุญาตก่อสร้าง (APR)
  • ออสเตรเลีย: ใบอนุญาตก่อสร้าง (APR)
  • จีน: Caixin Manufacturing PMI (พฤษภาคม)
  • ออสเตรเลีย: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย RBA
  • เยอรมนี: ยอดค้าปลีก (APR)
  • เยอรมนี: อัตราการว่างงาน (พฤษภาคม)
  • สหภาพยุโรป: แฟลชอัตราเงินเฟ้อ (MAY)
  • แคนาดา: อัตราการเติบโตของ GDP (Q1)
  • สหรัฐอเมริกา: ISM Manufacturing PMI (พฤษภาคม)

วันพุธ

  • นิวซีแลนด์: ดุลการค้า (Q1)
  • ออสเตรเลีย: RBA Chart Pack
  • สหราชอาณาจักร: BOE Consumer Credit (APR)
  • สหภาพยุโรป: PPI (เม.ย.)
  • แคนาดา: ใบอนุญาตก่อสร้าง (APR)

วันพฤหัสบดี

  • ทั่วโลก: บริการและ PMI แบบประกอบรอบชิงชนะเลิศ
  • ออสเตรเลีย: ดุลการค้า (APR)
  • ออสเตรเลีย: ยอดขายปลีก (APR)
  • จีน: Caixin Services PMI (พฤษภาคม)
  • สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP (พฤษภาคม)
  • สหรัฐอเมริกา: ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยขั้นสุดท้าย (Q1)
  • สหรัฐอเมริกา: ISM Non-Manufacturing PMI (MAY)
  • สินค้าคงเหลือดิบ

วันศุกร์

  • ออสเตรเลีย: สินเชื่อบ้าน (APR)
  • สหภาพยุโรป: PMI การก่อสร้าง (พฤษภาคม)
  • สหภาพยุโรป: ยอดขายปลีก (APR)
  • แคนาดา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (พฤษภาคม)
  • สหรัฐอเมริกา: Non-Farm Payroll (พฤษภาคม)
  • แคนาดา: Ivey PMI (พฤษภาคม)
  • สหรัฐอเมริกา: คำสั่งซื้อจากโรงงาน (APR)

รายได้

ปฏิทินรายได้จะสดใสในเดือนหน้าเมื่อเราเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตาม การเปิดตัวที่โดดเด่นกว่าบางรายการในสัปดาห์นี้มีดังนี้: HPE, ZM, LULU, WORK, DOCU, CRWD, AVGO

กราฟประจำสัปดาห์: Bitcoin รายเดือน (BTC)

ที่มา: Tradingview, FOREX.com

สิ้นเดือนมักจะมาพร้อมกับแผนภูมิกรอบเวลาที่ยอดเยี่ยมมากมายเพื่อดู อย่างไรก็ตาม ด้วยความสนใจรอบ ๆ Bitcoin เมื่อเร็ว ๆ นี้ แผนภูมิ Bitcoin รายเดือนจึงโดดเด่น! “Sell in May and Go Away” ดูเหมือนจะค่อนข้างเหมาะสมเมื่อดูแผนภูมินี้ หลังจากวิ่งขึ้นอย่างรุนแรงจาก 9825 ในเดือนกันยายน 2020 จนถึงระดับสูงสุดในเดือนเมษายนที่ 64895 Bitcoin เริ่มขายออกอย่างจริงจัง! การก่อตัวของแท่งเทียนในเดือนเมษายนและ RSI ที่ซื้อมากเกินไปทำให้เราทราบว่าการเทขายอยู่ข้างหน้า การก่อตัวของแท่งเทียนนั้น “ใกล้” กับดาวยามเย็น ซึ่งเป็นรูปแบบการกลับตัว (เหตุผลเดียวไม่ใช่เพราะร่างจริงของเดือนมีนาคมและพฤษภาคมของจริงทับซ้อนกันเล็กน้อย) อย่างน้อยที่สุด แท่งเทียนเดือนเมษายนคือ Doji ซึ่งเป็นสัญญาณของความไม่แน่ใจ ในเดือนพฤษภาคม Bitcoin ขายออกไปที่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% จากระดับต่ำสุดในเดือนกันยายน 2020 ไปจนถึงระดับสูงสุดในเดือนเมษายน และสามารถตีกลับได้ใกล้ระดับ 50% เท่านั้น แนวต้านของกรอบเวลารายเดือนอยู่ที่ระดับต่ำสุดของเดือนเมษายนที่ 47004 จากนั้นสูงในเดือนพฤษภาคมที่ 59603 แนวรับอยู่ที่ระดับต่ำสุดของเดือนพฤษภาคมที่ 30055 ก่อนระดับต่ำสุดในเดือนมกราคมที่ 27734 มีผู้กล่าวไว้ว่า “มีการติดตามแท่งเทียนสีเขียวขนาดใหญ่ โดยเทียนสีเขียวขนาดใหญ่มากขึ้น แท่งเทียนสีแดงแท่งใหญ่จะตามมาด้วยแท่งเทียนสีแดงแท่งใหญ่” ด้วยขนาดของการขาย Bitcoin ในเดือนพฤษภาคม HODLers ระยะยาวของ Bitcoin หวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น!

สัปดาห์ข้างหน้าอาจนำมาซึ่งความผันผวนเมื่อต้นเดือนเข้าสู่ตลาด นอกจากนี้ การประชุม OPEC และ RBA อาจสร้างความประหลาดใจให้กับน้ำมันและเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย จุดสุดยอดของสัปดาห์จะนำข้อมูลงานในสหรัฐฯ และแคนาดา เมื่อเร็ว ๆ นี้ การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ทำให้เกิดความผันผวนตามมาด้วย หวังว่ามันจะดำเนินต่อไป

หากคุณอยู่ในวันหยุดในวันจันทร์ ขอให้สนุกกับวันหยุดยาวและอยู่อย่างปลอดภัย

หากคุณจะทำการซื้อขายในวันจันทร์ ให้ซื้อขายอย่างระมัดระวัง เนื่องจากอาจมีการเคลื่อนไหวที่ผันผวนของปริมาณที่เบา!

มีวันหยุดที่ดี!