ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงของสหรัฐฯ อัดฉีดชีวิตเข้าสู่ตลาด

นักลงทุนที่ต้องการความผันผวนในบ่ายวันนี้ได้สมหวังตามรายงานอัตราเงินเฟ้อประจำเดือนพฤษภาคมที่แสดงให้เห็นว่าราคาสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาในอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พุ่งขึ้นเป็น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปี เพิ่มขึ้นจาก 4.2% ในเดือนเมษายน และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.7% อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งตัดรายการผันผวน เช่น อาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 3.8% ต่อปี ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1998 รายงานฉบับนี้น่าจะกระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ แม้ว่าข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงอาจไม่เพียงพอที่จะบังคับให้เฟดต้องดำเนินนโยบายใด ๆ ในเร็ว ๆ นี้ แต่อาจทำให้ธนาคารกลางคิดทบทวนเกี่ยวกับมนต์ "ชั่วคราว" ของพวกเขาอีกครั้งในขณะที่กระตุ้นการเก็งกำไรในการอภิปรายอย่างเป็นทางการ

เมื่อพิจารณาจากปฏิกิริยาข้ามตลาด อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐพุ่งขึ้นเหนือ 1.53% หุ้นสหรัฐเปิดขึ้นในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง

ในข่าวอื่นๆ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 376,000 คนในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งอยู่เหนือค่ามัธยฐานของนักเศรษฐศาสตร์ แต่เป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคมปีที่แล้ว เมื่อพิจารณาว่าธนาคารกลางสหรัฐได้ชี้แจงอย่างชัดเจนต่อตลาดว่าการจ้างงานเป็นองค์ประกอบสำคัญในอาณัติของตน การเรียกร้องผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มลงในรายการปัจจัยที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจนำเหยี่ยวมาสู่โต๊ะอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายมากขึ้น

เมื่อดูจากภาพทางเทคนิค ดัชนีดอลลาร์พบว่ามีแนวรับเหนือระดับ 90.00 ราคาปิดรายวันเหนือจุดนี้สามารถเปิดประตูสู่ 90.45 ในทางกลับกัน การลดลงต่ำกว่า 90.00 อาจเป็นแรงบันดาลใจให้ย้ายไปที่ 89.52

ECB คงอัตราดอกเบี้ยและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลง

ตามที่คาดไว้อย่างกว้างขวาง ธนาคารกลางยุโรปยังคงอัตราดอกเบี้ยและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นทั่วทั้งกลุ่ม

ในคำแถลงของธนาคารกลาง ธนาคารกลางกล่าวว่าจะดำเนินโครงการซื้อฉุกเฉินสำหรับการระบาดใหญ่ของไวรัส (PEPP) มูลค่า 1.85 ล้านล้านยูโร ไปจนถึงอย่างน้อยในเดือนมีนาคม 2022 หรือจนกว่าผู้พิพากษาจะสิ้นสุดช่วงวิกฤตโควิด-19 สภาระบุว่าอัตราการซื้อ PEPP จะไม่เปลี่ยนแปลงใน "อัตราที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเดือนแรกของปี"

เมื่อพูดถึงการคาดการณ์ของพนักงานและการแถลงข่าวหลังการประชุม คริสติน ลาการ์ด มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ การคาดการณ์การเติบโตสำหรับปี 2021 และ 2022 เพิ่มขึ้นโดยมี GDP เพิ่มขึ้น 4.6% ในปีนี้และ 4.7% ในปี 2022 ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินเฟ้อ การคาดการณ์เพิ่มขึ้นเป็น 1.9% ในปี 2021 จาก 1.5% และ 1.5% ในปี 2022 จาก 1.2% ซึ่งหมายความว่า ECB ยังคงมองว่าอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันเป็นเพียงชั่วคราว

โดยรวมแล้ว ลาการ์ดแสดงท่าทีที่สดใสต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเห็นความเสี่ยงที่สมดุลในวงกว้างและสภาพการเงินที่มั่นคง แม้ว่าแนวโน้มจะสดใสขึ้น แต่ ECB ยังคงรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากการพูดถึงการเจรจาแบบเทเปอร์ใดๆ เงินยูโรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่พบว่ามีการเสนอราคาสูงกว่า 1.2180 นับตั้งแต่สิ้นสุดการแถลงข่าว

สปอตไลต์สินค้าโภคภัณฑ์: ทอง

ทองคำถูกอัดฉีดด้วยความผันผวนในวันพฤหัสบดีหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เกินความคาดหมายของตลาด โลหะมีค่าแข็งค่าขึ้นเนื่องจากสัญญาณเพิ่มเติมของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกระตุ้นความอยากอาหารสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม กำไรจากขาขึ้นอาจถูก จำกัด หากความกลัวเรื่องเงินเฟ้อส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐพุ่งสูงขึ้นและหนุนค่าเงินดอลลาร์

ตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังยังคงเป็นที่ชื่นชอบของกระทิงด้วยการซื้อขาย MACD เหนือระดับศูนย์ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วันได้ข้ามเหนือ 100 วัน ข้อบกพร่องของทองคำยังคงอยู่ในที่นั่งคนขับเหนือระดับแนวรับที่ $1855 โดยที่ $1916 ทำหน้าที่เป็นระดับดอกเบี้ยแรก หาก $1900 พิสูจน์ได้ว่าแนวต้านที่อ่อนแอ เกิน 1916 ดอลลาร์ ทองคำมีศักยภาพที่จะทดสอบที่ 1927 ดอลลาร์ และสูงสุดปีจนถึงปัจจุบันที่ 1959 ดอลลาร์

อีกทางหนึ่ง ความอ่อนแออย่างต่อเนื่องที่ต่ำกว่า 1900 ดอลลาร์อาจทำให้การลดลงกลับมาที่ 1870 ดอลลาร์ 1855 ดอลลาร์ และ 1842 ดอลลาร์