บทนำสู่การซื้อขายฝ่าวงล้อม
ในส่วนสุดท้ายของเรา เราพิจารณาถึงสภาวะตลาดที่มีขอบเขตขอบเขตและกลยุทธ์การพลิกกลับค่าเฉลี่ย อย่างที่เราแบ่งปันกัน ตลาดจะมีแนวโน้มหรือไม่มีแนวโน้ม และนั่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสถานะส่วนใหญ่ของตลาด
แต่ตอนนี้เรามีแนวโน้มและเรามีช่วง: และสถานะชั่วคราวระหว่างช่วงและแนวโน้ม เมื่อราคาเคลื่อนออกจากรูปแบบการกลับตัวของค่าเฉลี่ย เป็นการฝ่าวงล้อม ซึ่งมักถูกพิจารณาว่าเป็น 'สภาวะตลาด' ที่สาม ที่ผู้ค้าสามารถมุ่งเน้น
การฝ่าวงล้อมนั้นน่าตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อได้รับโมเมนตัมที่รวดเร็ว เป็นพื้นฐานของการซื้อขาย ถ้าคุณลองคิดดู เพราะสิ่งที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาใหม่ ๆ มักจะเป็นข้อมูลใหม่ ซึ่งจากนั้นจะบังคับผู้ซื้อและผู้ขายให้กำหนดราคากับข้อมูลนั้น ซึ่งอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและก้าวร้าวเมื่อขึ้นหรือลงใหม่ พิมพ์ร่วมกับผู้ซื้อและผู้ขายโดยผสมผสานข้อมูลใหม่นี้
แนะนำโดย James Stanley
พื้นฐานของการซื้อขายฝ่าวงล้อม
สถานการณ์นี้มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่ง: การฝ่าวงล้อมเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ ดังนั้น สำหรับเทรดเดอร์ที่เห็นช่วงหรือตลาดที่มีค่าเฉลี่ยกลับเข้าหาฉากหลังนั้นด้วยตรรกะการฝ่าวงล้อม – โดยค่าเริ่มต้นแล้ว พวกเขาคาดหวังว่าจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นที่จะเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่การวิเคราะห์ของเทรดเดอร์สร้างขึ้น ดังนั้น โดยทั่วไปแล้ว การเกิด breakouts มักจะถูกมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสน้อยกว่า
แต่ – นี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นลบทั้งหมดเสมอไป เมื่อเกิดการฝ่าวงล้อม การเคลื่อนไหวอาจมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นหนึ่งในเสน่ห์หลักของสภาวะตลาด ดังนั้น หากผู้ค้าสามารถจัดการการขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการซื้อขายส่วนใหญ่ที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ทำงานต่อไปหลังจากทดสอบการฝ่าวงล้อมแล้ว ก็มีความเป็นไปได้ที่รูปแบบการทำกำไรแม้ว่ากลยุทธ์ของผู้ค้าจะเห็นอัตราความสำเร็จเพียง 25 หรือ 30%.
ฝ่าวงล้อมคืออะไร
พูดง่ายๆ ก็คือ การฝ่าวงล้อมคือการย้ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้นหรือต่ำลงใหม่หลังจากระยะเวลาหนึ่งของการรวมฐาน ภาพใหญ่ การฝ่าวงล้อมสามารถมีอยู่ในแผนภูมิหนึ่งนาทีเช่นเดียวกับที่มีในแผนภูมิรายวันหรือรายสัปดาห์ แต่เนื่องจากสัญญาณรบกวนของกรอบเวลาที่สั้นลง ผู้ค้ามักจะเน้นแนวทางดังกล่าวในกรอบเวลาของแผนภูมิหนึ่งชั่วโมงหรือนานกว่านั้นสำหรับแนวทางระหว่างวัน หรือหนึ่งวันหรือนานกว่านั้นสำหรับแนวทางระยะยาว
ในกราฟรายวันด้านล่างของ USD/CHF เรากำลังดูการก่อตัวของขอบเขตเป็นสีเทา เนื่องจากทั้งแนวรับและแนวต้านถือการเคลื่อนไหวของราคาเป็นระยะเวลาที่ขยายออกไป สิ่งนี้เน้นถึงความสมดุลเนื่องจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างรักษาราคาให้สมดุลกันที่นี่
การฝ่าวงล้อมเริ่มต้นจะแสดงเป็นสีเขียวและนั่นเป็นการฝ่าฝืนรูปแบบแรกที่สามารถเข้าหากลยุทธ์การฝ่าวงล้อมได้
แนะนำโดย James Stanley
บทเรียนจากผู้ค้าสตรีชั้นนำ
จากนั้นราคาก็ดึงกลับเข้าสู่ช่วงก่อนหน้า เพื่อหาแนวรับบนเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่อยู่ระหว่างการเล่นก่อนที่จะหยุดพัก สิ่งนี้เปิดประตูสู่กลยุทธ์ที่มีแนวโน้มบนพื้นฐานของการถือครองเทรนด์ไลน์ (สีแดง) หลังจากนั้นผู้ซื้อก็โพสต์การดันด้านบนอีกครั้งด้วยจุดสูงสุดใหม่หลังจากนั้นไม่นาน (เป็นสีน้ำเงิน)
USD / CHF กราฟราคารายวัน
แผนภูมิจัดทำโดย James Stanley, USD/CHF รายวัน, กรกฎาคม 2021 – เมษายน 2022
วิธีการหา Breakouts
เช่นเดียวกับทั้งช่วงและแนวโน้ม เทรดเดอร์สามารถเลือกที่จะมองหาการฝ่าวงล้อมโดยใช้ตัวบ่งชี้หรือการเคลื่อนไหวของราคา โดยวิธีหลังจะเป็นแบบอัตนัยมากกว่า ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์รายใหม่จำนวนมากจะมองหาการหลีกเลี่ยงเรื่องส่วนตัวโดยใช้กรอบวัตถุประสงค์ที่จัดทำโดยตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหนึ่งตัวที่อาจเป็นประโยชน์ในการระบุตำแหน่งการทะลุที่อาจเกิดขึ้นคือ Average Directional Index ซึ่งจะวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม เนื่องจากผู้ซื้อขายจะมองหาเทรนด์หรือธีม 'ใหม่' พวกเขาจึงต้องการนำจุดโฟกัสที่คล้ายคลึงกันของผู้ค้าที่มีช่วงเดียวกันมาใช้ โดยมองหาสภาพแวดล้อมที่ ADX อยู่ต่ำกว่าระดับการตัดเช่น 30 ดังที่เราได้ดูใน ไพรเมอร์ของเราเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ Average Directional Index (ADX)
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบื้องต้น
เรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิค
แนะนำโดย James Stanley
ในแผนภูมิด้านล่างของ USD/CHF ฉันได้เพิ่มตัวบ่งชี้ ADX และสังเกตว่ามันยังคงต่ำกว่า 30 อย่างไรตลอดระยะเวลาของช่วงและการฝ่าวงล้อมที่ตามมา
USD / CHF กราฟราคารายวัน
แผนภูมิจัดทำโดย James Stanley, USD/CHF รายวัน, กรกฎาคม 2021 – เมษายน 2022
Breakouts Around ข่าว เหตุการณ์
ข้อควรระวังและกับดักอย่างหนึ่งที่เทรดเดอร์รายใหม่จำนวนมากจะประสบคือการมองหาการฝ่าวงล้อมจากเหตุการณ์ข่าวสำคัญ สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับตลาดฟอเร็กซ์และฟิวเจอร์ส เนื่องจากตลาดตราสารทุนมักจะพยายามเผยแพร่ตัวขับเคลื่อนหลัก เช่น รายงานผลประกอบการนอกเวลาทำการ แต่ในกรณีของคู่ Forex หรือสำหรับตลาดฟิวเจอร์ส - การประกาศจากธนาคารกลางหรือการเปิดเผยข้อมูลสำหรับอัตราเงินเฟ้อหรือตัวเลขการจ้างงานสามารถสร้างความผันผวนภายในเซสชันได้มาก
อ่านเพิ่มเติมที่ วิธีแลกเปลี่ยนรายได้ฤดูกาล
แม้ว่าไดรเวอร์เหล่านี้มักจะสามารถบังคับให้เกิดการฝ่าวงล้อมได้ แต่ก็อาจสร้างความยุ่งเหยิงอย่างมากด้วยเลื่อยวงเดือนจำนวนมาก โดยมีการฝ่าฝืนแนวต้านชั่วคราวก่อนที่ราคาจะกลับตัวหลังจากที่ข้อมูลได้รับราคาเข้าสู่ตลาด การซื้อขายรอบเหตุการณ์ข่าวอาจเป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้ารายใหม่ เนื่องจากสภาพคล่องมักจะต่ำกว่า (ผู้ดูแลสภาพคล่องมักจะไม่ชอบความเสี่ยงในสถานการณ์ดังกล่าว) และอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่เฉียบคมขึ้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
ปฏิทินเศรษฐกิจมีประโยชน์อย่างมากในการติดตามข่าวล่าสุดที่คาดว่าจะเผยแพร่และเมื่อใด รวมถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเผยแพร่โดยทั่วไป
— เขียนโดย James Stanley นักยุทธศาสตร์อาวุโสของ DailyFX.com
ติดต่อและติดตามเจมส์ได้ที่ Twitter: @JStanleyFX
Signal2forex.com - สุดยอดหุ่นยนต์และสัญญาณ Forex
