สินค้าโภคภัณฑ์ vs หุ้น: ความแตกต่าง 5 อันดับแรกและเคล็ดลับการซื้อขาย

หุ้น และ สินค้าโภคภัณฑ์ เป็นสองผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ประเภทสินทรัพย์เหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นอิทธิพลที่ทรงพลังต่อเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ และพฤติกรรมการซื้อขายของคนนับล้านทั่วโลก อ่านต่อเพื่อค้นพบความแตกต่างระหว่างสินค้าโภคภัณฑ์กับหุ้น สไตล์การเทรดที่เหมาะกับแต่ละแบบ และเหตุใดการทำความเข้าใจการทำงานร่วมกันจึงมีประโยชน์

ความแตกต่าง 5 อันดับแรกระหว่างสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้น

มีความแตกต่างหลายอย่างระหว่างสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้น ทั้งที่เป็นทรัพย์สินและในแง่ของวิธีการซื้อขาย

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กับตลาดหุ้น

1. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

เมื่อลงทุนในหุ้น คุณจะถือครองทรัพย์สินและส่วนแบ่งของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิผล (เว้นแต่คุณจะเป็น การเทรดดิ้ง Forex อนุพันธ์) อย่างไรก็ตาม ในกรณีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ คุณไม่ได้ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์พื้นฐานจริงๆ แต่เป็นสัญญาที่แสดงถึงสินค้าโภคภัณฑ์นั้นๆ

2. ระยะเวลาของการค้า

ในขณะที่หุ้นสามารถซื้อขายได้ในกรอบเวลาสั้น ๆ การลงทุนในหุ้นโดยใช้กลยุทธ์การซื้อและถือครองหมายถึงการรักษาสินทรัพย์ไว้เป็นเวลาหลายปี นี่เป็นแผนการที่ได้รับความนิยมเนื่องจากแนวโน้มระยะยาวในอดีตแสดงให้เห็นโดยตลาดหุ้นทั่วโลกที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม สินค้าโภคภัณฑ์มักจะซื้อขายแบบเดย์เทรด สวิงเทรด หรือแม้แต่เก็งกำไร เนื่องจากราคาได้รับผลกระทบจากปัจจัยพื้นฐานที่อาจเอื้อต่อกรอบเวลาที่สั้นลงในตลาดที่ผันผวน (ดูด้านล่าง)

3. ไดรเวอร์พื้นฐาน

หุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยพื้นฐานเดียวกันบางตัว ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากส่งผลกระทบต่อต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อหุ้นเนื่องจากอิทธิพลของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวต่อต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เมื่อแรงผลักดันมาถึง ตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ก็คือ อุปสงค์และอุปทาน และตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับหุ้นคือการเงินของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง: รายได้และเงินปันผล สิ่งเหล่านี้มีการสำรวจโดยละเอียดด้านล่าง

4. ชั่วโมงการซื้อขาย

แม้ว่าเวลาปิดทำการของตลาดหุ้นจะแตกต่างกันไป แต่มักจะปิดในช่วงบ่าย/เย็น ตัวอย่างเช่น NYSE ซื้อขายตั้งแต่ 9:30 น. ถึง 4:XNUMX น. ตามเวลาท้องถิ่น ในทางกลับกัน ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เปิดเกือบตลอด XNUMX ชั่วโมงและหยุดช่วงสุดสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น, สีทอง ซื้อขายล่วงหน้า วันอาทิตย์-ศุกร์ 6-5 น. EST

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดของชั่วโมงการซื้อขายโปรดดูของเรา สินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญ หน้าและของเรา ดัชนีหุ้นหลัก หน้า.

สเปรด Bid-Ak

สเปรดราคาเสนอซื้ออาจแตกต่างกันระหว่างสินทรัพย์ และสเปรดสำหรับหุ้นมักจะต่ำเนื่องจากหุ้นสามารถเปลี่ยนมือได้ง่ายเพียงใด อย่างไรก็ตาม ในขณะที่มีสินค้าโภคภัณฑ์ในปริมาณมาก เช่น น้ำมันดิบ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำกว่า เช่น น้ำส้มและโคอาหารสัตว์ อาจหมายถึงสเปรดที่สูงอย่างห้ามปราม

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ vs การซื้อขายหุ้น – แบบไหนดีที่สุดสำหรับคุณ?

การซื้อขายสินค้าเทียบกับหุ้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่สำคัญ คุณต้องการใช้ประโยชน์จากความผันผวนระยะสั้นที่มักพบในสินค้าโภคภัณฑ์ หรือคุณอยู่ในนั้นเพื่อเกมระยะยาวของตราสารทุนหรือไม่? ปัจจัยพื้นฐานใดที่เหมาะกับฐานความรู้ของคุณมากที่สุด และคุณมีทัศนคติอย่างไรต่อความเสี่ยง? เราจะสำรวจแต่ละรายการด้านล่าง

EA สำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์ระยะสั้นหรือระยะยาว?

ในขณะที่ ซื้อขายหุ้น ในระยะสั้นด้วยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเป็นแนวทางที่ใช้การได้ หากคุณต้องการ ลงทุน ในหุ้นระยะยาว วิธีการทั่วไปคือการซื้อสินทรัพย์เอง ซึ่งอยู่ในรูปของหุ้นบริษัท โดยมักจะผ่านบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งถือครองในกรอบเวลาที่ยาวนานขึ้น โดยทั่วไปอย่างน้อยห้าปี แม้ว่าจะมีความผันผวนมาก แต่ S&P 500 กลับเฉลี่ยประมาณ 10% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายระยะสั้น เนื่องจากมักมีศักยภาพในการได้รับประโยชน์จากความผันผวนมากกว่าในฐานะผู้ซื้อขายที่กระตือรือร้นมากกว่านักลงทุนระยะยาว ความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์มักเป็นระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ปลั๊กอิน MT4ตัวอย่างเช่น ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในแต่ละไตรมาสเคลื่อนไหวระหว่าง 12% และ 90% นับตั้งแต่ปี 1983

นี่เป็นเพราะธรรมชาติของวัฏจักรของสินค้า การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกอาจรุนแรง ในขณะที่ตัวขับเคลื่อนพื้นฐานของหุ้นมักจะไม่เด่นชัดนัก แผนภูมิด้านล่างแสดงให้เห็นว่า เครื่องบ่งชี้ MACD สามารถใช้กับแผนภูมิน้ำมันหนึ่งชั่วโมงเพื่อระบุจุดเริ่มต้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าสามารถได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวระยะสั้นของสินค้าโภคภัณฑ์ได้อย่างไร

ไดรเวอร์พื้นฐานใดที่ต้องติดตาม

ดังที่กล่าวไว้ สินค้าโภคภัณฑ์ได้รับแรงหนุนจาก อุปสงค์และอุปทาน ปัจจัย. ฟอเร็กซ์อีเอตัวอย่างเช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อาจเพิ่มความต้องการ ทองแดง ทำให้ราคาของมันสูงขึ้น สำหรับสินค้าเกษตร ฤดูกาลอาจส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างมาก ซึ่งหมายถึงราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงเวลาหนึ่งของปี ราคาน้ำมันอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเมือง ผลผลิตทางอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น และการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก ตัวขับเคลื่อนพื้นฐานประเภทนี้มีความสำคัญต่อผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่จะต้องพิจารณา ดังนั้นความรู้ว่าแต่ละตลาดตอบสนองต่อตัวขับเคลื่อนดังกล่าวอย่างไรจึงเป็นกุญแจสำคัญ

อีกทางหนึ่ง ราคาหุ้นส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยการเงินของบริษัทและกลยุทธ์ทางธุรกิจ งบดุลมีลักษณะอย่างไร? รายได้เติบโตอย่างไร? บริษัทมีไหวพริบเหนือคู่แข่งอย่างไร? สิ่งเหล่านี้เป็นข้อควรพิจารณาที่แตกต่างจากสินค้าโภคภัณฑ์ และอาจต้องใช้กรอบความคิดที่แตกต่างกัน

แผนภูมิด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาหลายครั้ง น้ำมันดิบสหรัฐ ได้เห็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีตัวขับเคลื่อนพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งติดฉลากเพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการค้าในระยะสั้นสำหรับสินค้าเช่นนี้ เดอะ ช่วงทรูเฉลี่ย การวัดความผันผวนที่เป็นที่นิยมจะแสดงบนแผนภูมิเช่นกัน ซึ่งเผยให้เห็นความผันผวนในระยะสั้นของสินทรัพย์ ในทางตรงกันข้าม นักลงทุนระยะยาวจะคาดหวังว่า 'หุ้นเติบโต' จะแสดงทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีการพุ่งขึ้นที่น้อยลงและเด่นชัดน้อยลงตลอดทาง

ความอยากรับความเสี่ยงของคุณคืออะไร?

ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ การบริหาจัดการความเสี่ยง เมื่อเทียบกับการซื้อขายหุ้น เราพบว่าสินทรัพย์บางอย่าง เช่น น้ำมัน อาจมีความผันผวนอย่างมาก นอกจากนี้ เนื่องจากความต้องการมาร์จินสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ต่ำกว่าหุ้นมาก จึงมีโอกาสที่สินค้าโภคภัณฑ์จะขาดทุนหนักขึ้น ผู้ค้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนมีเงินทุนที่จำเป็นเพื่อครอบคลุมการเรียกเงินประกัน แน่นอนว่าความเสี่ยงที่มากขึ้นมาพร้อมกับผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนจึงเลือกที่จะซื้อขายสินทรัพย์โภคภัณฑ์บางชนิด

หุ้น vs สินค้าโภคภัณฑ์ vs การเทรดดิ้ง Forex

นอกเหนือจากการพิจารณาหุ้น vs สินค้าโภคภัณฑ์แล้ว Forex (การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) เป็นสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่ควรพิจารณาเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่น Forex คือการเปรียบเทียบมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงินหนึ่ง และคู่สกุลเงินเหล่านี้ก็สามารถมีความสัมพันธ์กับสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นได้

ความสัมพันธ์ระหว่าง EA อัตราแลกเปลี่ยน และหุ้น มีความซับซ้อน แต่ทฤษฎีพื้นฐานชี้ให้เห็นว่าเมื่อหุ้นในประเทศเพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจนั้นจะเติบโตและสนับสนุนเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติ ทำให้เกิดอุปสงค์สำหรับสกุลเงินในประเทศซึ่งอาจทำให้เกิดการแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ

เมื่อพูดถึงการเปรียบเทียบระหว่างการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์กับการซื้อขายฟอเร็กซ์ ตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งก็คือ... ดอลลาร์แคนาดา ในอดีตคู่ต่าง ๆ แสดงความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันเนื่องจากการมีส่วนร่วมของแคนาดาในการส่งออกน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ จีดีพี และภาคการขุดของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่จ่ายให้ NZD และ AUD มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำและทองแดง

สนใจเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์หรือไม่? ดูเนื้อหาต่อไปนี้ใน Daily

คำติชม Signal2frex