ฉันใช้ RSI อย่างไร

ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) เป็นออสซิลเลเตอร์อย่างง่ายที่ใช้ในการวัดความเร็วหรือความเฉื่อยของการเคลื่อนไหวของราคาที่กำหนด วัตถุประสงค์คือเพื่อระบุเวลาที่ตลาดอาจอยู่ในภาวะซื้อเกิน/ขายเกิน แม้ว่าแนวคิดจะค่อนข้างเรียบง่าย แต่บ่อยครั้งที่ตัวบ่งชี้เป็นออสซิลเลเตอร์ที่ถูกใช้พลาดมากที่สุดและใช้งานน้อยเกินไป

ก่อนที่เราจะเริ่มต้น มันไม่มีค่าอะไรเลยที่ออสซิลเลเตอร์ทั้งหมดจะมองย้อนกลับ นั่นคือพวกมันกำลังให้คำอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตแก่คุณ ไม่ใช่การมองไปข้างหน้า ด้วยความเคารพนี้ เราเข้าใกล้การศึกษาโมเมนตัม และในขณะที่มีหลายอย่างที่เราสามารถได้รับจากตัวบ่งชี้นี้ อย่ายึดการเทรดจากปัจจัยทางเทคนิคเพียงปัจจัยเดียว แต่ควรใช้เป็นเครื่องมือในแนวทางทางเทคนิคที่กว้างขึ้นในการดำเนินการด้านราคา เอาล่ะดำดิ่งลงไป

ทุกคนเคยได้ยินเกี่ยวกับตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป โดยทั่วไป RSI ที่อ่านได้สูงกว่า 70 จะถือว่าเป็นการซื้อมากเกินไป และต่ำกว่า 30 ถือว่าขายมากเกินไป แต่สิ่งนี้มีความหมายอย่างไรสำหรับเราจากมุมมองการค้า? ความเข้าใจผิดคือการอ่าน overbought / oversold ในตัวมันเอง สัญญาณเป็นหนึ่งในหลุมพรางที่สำคัญอันดับแรกของตัวบ่งชี้นี้ การศึกษาในอดีตอย่างง่ายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นว่าบ่อยครั้งที่ตลาดมีแรงผลักดันมากที่สุด เมื่อ ตลาดมีการซื้อขายสูงกว่า 70 ใน RSI และอยู่ในช่วงขาขึ้นที่กว้างขึ้น ในทำนองเดียวกัน การลดลงที่ใหญ่ที่สุดมักจะเห็นได้หลังจากที่โมเมนตัมได้ทำลายลงต่ำกว่า 30 ภายในขอบเขตของแนวโน้มขาลง

กราฟราคาทองคำ - XAU / USD รายสัปดาห์

แผนภูมิจัดทำโดย Michael Boutros นักกลยุทธ์ทางเทคนิค; ทองบน Tradingview

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า RSI ไม่มีมูลค่าตามเวลา – ตลาดสามารถอยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไปเป็นระยะเวลาไม่แน่นอน ในความเป็นจริง ส่วนที่คมชัดที่สุดของการชุมนุมหรือการลดลงมักจะเป็นหลายครั้ง หลังจาก โมเมนตัมแตกสลายไปสุดขั้ว เดอะ สัญญาณ, ความอ่อนล้านั้นอาจอยู่ข้างหน้าคือการกลับมาจากจุดสูงสุด - IE ถอยกลับเหนือ 30 / ถอยกลับต่ำกว่า 70 การตระหนักถึงข้อเท็จจริงง่ายๆ นี้สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการพยายามเรียกสูงหรือจางหายไปเพียงเพราะการยืดเข้าสู่โมเมนตัม

อีกแง่มุมหนึ่งของ RSI ที่มักถูกมองข้ามคือสิ่งที่ผมเรียกว่าโมเมนตัมโปรไฟล์ หลักการพื้นฐานคือในตลาดกระทิงที่แข็งแกร่ง โดยทั่วไปแล้ว RSI ควรอยู่เหนือ 40 – เช่นเดียวกันในแนวโน้มขาลง ออสซิลเลเตอร์มักจะพบแนวต้านก่อน 60 แนวโน้มเล็กน้อยเหล่านี้มีประโยชน์มากในการประเมินความเอนเอียงในทิศทางที่กว้างขึ้น จากจุดยืนชั่วขณะและดูว่าการเคลื่อนไหวนั้นแก้ไขในแนวโน้มที่กว้างขึ้นหรือการกลับตัวที่มากขึ้นหรือไม่

แผนภูมิราคาสเตอร์ลิง - GBP / USD รายสัปดาห์

ข้อสังเกตเกี่ยวกับไดเวอร์เจนซ์ – ไดเวอร์เจนซ์คือปรากฏการณ์ที่จุดสูงสุดใหม่ของราคา ไม่ สะท้อนอยู่ในออสซิลเลเตอร์ แนวโน้มนี้มักจะช่วยให้ตลาดตัวตนเปลี่ยน / กลับตัวได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการปิดแท่งเทียนมีความสำคัญ – ไม่ใช่ไส้เทียน (สูง/ต่ำ) วิธีง่ายๆ ในการช่วยกรองสัญญาณรบกวนออกไปคือการพิจารณาไดเวอร์เจนซ์บนแผนภูมิเส้น โดยคำนึงถึงเฉพาะการปิดงวดเท่านั้น แผนภูมิสเตอร์ลิงด้านบนแสดงสัญญาณ Divergence ทั้งขาขึ้นและขาลงและการเปลี่ยนแปลงในโปรไฟล์โมเมนตัมที่กว้างขึ้น เป็นที่น่าสังเกตว่ายิ่งจุดอ้างอิงไดเวอร์เจนซ์ใกล้ถึง 50 สัญญาณยิ่งแรง ดังนั้นในตัวอย่างนี้ ความแตกต่างของตลาดหมีที่เห็นในปี 2021 จะถูกตีความว่าเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่าการดีดตัวของ GBP/USD ในปีนี้

บรรทัดล่าง : ควรใช้ออสซิลเลเตอร์ทั้งหมดเพื่อเสริมกลยุทธ์การค้าที่กว้างขึ้น และไม่ควรพึ่งพาตัวบ่งชี้ตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปนอกจากราคา ที่กล่าวว่า โมเมนตัมสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากเมื่อใช้อย่างถูกต้อง และให้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่าการอ่านค่า overbought / oversold แบบง่ายๆ ภายในขอบเขตของแนวโน้มที่กำหนด ลืมคำอธิบายที่ตัดคุกกี้ – การรู้ว่าตัวบ่งชี้ที่กำหนดมีพฤติกรรมอย่างไรต่อการเคลื่อนไหวของราคาในชีวิตจริงเป็นกุญแจสำคัญในการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

-เขียนโดย Michael Boutros นักกลยุทธ์ทางเทคนิคของ DailyFX

ติดตาม Michael บน Twitter @MBForex