สภาพคล่องในตลาดหุ้นและผลประโยชน์สำหรับผู้ค้า

สภาพคล่องในตลาดหุ้นเป็นแนวคิดสำคัญสำหรับผู้ค้าที่จะเข้าใจ รู้ว่าหุ้นที่ง่ายที่สุดในการแปลงเป็นเงินสดโดยไม่ได้รับผลกระทบราคาหมายความว่าคุณจะอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในการซื้อและขาย ในส่วนนี้เราจะสำรวจสภาพคล่องของตลาดหุ้นในเชิงลึกเปิดเผยบางส่วนของหุ้นที่มีสภาพคล่องมากที่สุดและประโยชน์ของการซื้อขายพวกเขาเช่นเดียวกับครอบคลุมความแตกต่างระหว่างสภาพคล่องในตลาดหุ้นและสภาพคล่อง FX

สภาพคล่องในตลาดหุ้นคืออะไร?

สภาพคล่องของตลาดหุ้นหมายถึงหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายเพียงพอที่จะอนุญาตให้ผู้ค้าเข้าและออกจากตำแหน่งตรงไปตรงมา หุ้นที่ไม่เป็นของเหลวและไม่มีปริมาณเพียงพอไม่สามารถซื้อหรือขายได้อย่างง่ายดาย นี่เป็นเพียงเพราะมันยากที่จะหาผู้ซื้อและผู้ขายสำหรับหุ้นดังกล่าว

สภาพคล่องสามารถวัดได้จากมูลค่าการซื้อขายหุ้นซึ่งคำนวณโดยการหารจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนดด้วยจำนวนหุ้นเฉลี่ยding สำหรับรอบระยะเวลา หาก บริษัท มีมูลค่าการซื้อขายสูงจะมีส่วนแบ่งเป็น บริษัท ที่มีสภาพคล่อง

ตัวอย่างเช่นหาก บริษัท ในดัชนีที่สำคัญเช่น แนสแด็ก, 30 DAX or ดัชนี FTSE 100 มี 100 ล้านหุ้นที่โดดเด่นในวันแรกของปีงบประมาณและ 150 ล้านในวันสุดท้ายหุ้นที่คงเหลือโดยเฉลี่ยจะเป็น 125 ล้านในปีนี้ ด้วยปริมาณการซื้อขาย 90 ล้านหุ้นสำหรับปีการคำนวณคือ 90 ล้าน / 125 ล้าน = 0.72 ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นผลประกอบการส่วนแบ่งของ 72%

หุ้นสภาพคล่องมากที่สุดคืออะไร

ตัวอย่างของหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงในแวดวงเทคโนโลยี ได้แก่ Microsoft, Google และ Facebook ในอีคอมเมิร์ซ Amazon, Alibaba และ Shopify และในภาคพลังงาน Exxon, General Electric และ Chesapeake Energy ปริมาณหุ้นของหุ้นหมายถึงจำนวนหุ้นที่เปลี่ยนมือในระหว่างวันที่กำหนด ปริมาณสูงสุดมักจะอยู่ในหลายสิบล้านกับหุ้นพิจารณาเหลวรอบ 200,000 ขึ้นไป

ตามธรรมชาติแล้วระดับสภาพคล่องของหุ้นจะแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่แล้วการระดมทุนในตลาดใหญ่จะมีหุ้นที่มีสภาพคล่องมากขึ้น สำหรับภาพสภาพคล่องของหุ้นแต่ละกลุ่มตารางต่อไปนี้แสดงหุ้นที่มีสภาพคล่องมากที่สุด ณ เดือนเมษายน 2019

ประโยชน์ของการซื้อขายหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง

หุ้นที่มีสภาพคล่องสูงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนรายวัน - ปริมาณการซื้อขายที่มากของพวกเขาหมายความว่าสามารถเข้าและออกจากตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการตีราคา

เนื่องจากหุ้นสภาพคล่องเปิดใช้งานการเปิดและปิดตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ค้าสามารถอยู่อย่างสบายภายใน กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง. เปรียบเทียบสิ่งนี้กับการซื้อขายหุ้นที่มีสภาพคล่องน้อยซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าในการดำเนินการตามคำสั่งเพราะปริมาณการแชร์ของพวกเขาต่ำมาก

เพื่อหาหุ้นที่มีสภาพคล่องดีเช่นเดียวกับการค้นหา หุ้นที่มีความผันผวนคุณสามารถใช้เครื่องมือคัดกรองสต็อค ซึ่งจะช่วยให้ค้นหาหุ้นตามเกณฑ์ที่ระบุในกรณีนี้ปริมาณการซื้อขาย

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่องกับการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค

ปริมาณการซื้อขายอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจาก ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค. ตัวอย่างด้านพื้นฐานสามารถดูได้ในแผนภูมิด้านล่างที่ผู้ให้กู้การเงินซับไพรม์เห็นการขายเชิงรุกในเดือนสิงหาคม 2017 หลังจากการเตือนผลกำไร บริษัท ทิ้งเศษเงินปันผลและซีอีโอออกจาก

แผนภูมิเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายและการเคลื่อนไหวของราคาที่ผู้ให้ยืมซับไพรม์ ที่มา: IG.com

ในแง่ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างมีนัยสำคัญควบคู่กับการเพิ่มขึ้นของปริมาณที่โดดเด่นอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มรั้นอย่างต่อเนื่องหรือการพลิกกลับของขาขึ้น บน flipside ราคาที่ลดลงพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มรั้นอย่างต่อเนื่องหรือการพลิกกลับของขาขึ้น

ผู้ค้าที่เน้นการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจพบว่า ตัวบ่งชี้ปริมาณ มีประโยชน์ ดัชนีปริมาณบวกและดัชนีปริมาณลบอ้างอิงจากปริมาณการซื้อขายในวันก่อนหน้าและตารางเมตรราคาในตลาดและเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการแสดงว่าปริมาณมีผลต่อราคาอย่างไร

ความแตกต่างระหว่างสภาพคล่องในตลาดหุ้นและสภาพคล่อง FX

เมื่อประเมินความแตกต่างระหว่างสภาพคล่องในตลาดหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนหรือ สภาพคล่อง FXมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าทั้งหมด สกุลเงินหลัก มีสภาพคล่องสูงเนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายสูงอยู่เสมอ ตลาด forex ดำเนินงาน 24 ชั่วโมงต่อวัน กับการซื้อขายเฉลี่ย $ 5.1 ล้านล้านต่อวันตามธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ ซึ่งหมายความว่าสามารถเปิดและปิดตำแหน่งได้ตลอดเวลาซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องต่อไป

โดยการเปรียบเทียบในขณะที่บางหุ้นจะมีสภาพคล่องสูงเช่นตัวอย่างของชิปสีน้ำเงินข้างต้นหุ้นขนาดเล็กที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำกว่าอาจมีสภาพคล่องน้อยลง

เส้นทางการค้าอื่น ๆ

ถ้าและคุณไม่ควรแลกหุ้นแต่ละตัวs, มันอาจจะคุ้มค่าเมื่อพิจารณาการซื้อขายที่มีสภาพคล่องมากที่สุด ดัชนีหุ้นที่สำคัญ เช่น ดาวโจนส์, S&P 500 และ ดัชนี FTSE 100. อีกวิธีหนึ่งดังกล่าวตลาด forex เป็นตัวเลือกที่มีสภาพคล่องมากที่สุด

Signal2forex บทวิจารณ์