Önümüzdeki Hafta: RBA, FOMC Dakikaları ve Tarım Dışı İstihdam Bordroları

RBA'nın faiz artırımına karar vermesi ve ABD'nin FOMC Dakikalarını ve NFP'yi yayınlamasıyla oynaklık haftanın ilerleyen saatlerinde artabilir.

Merkez Bankası başkanları geçen hafta Avrupa Merkez Bankası Forumu'nda gündemdeydi. Fed Başkanı Powell, ECB Başkanı Lagarde ve BOE Başkanı Bailey aynı mesajı verdiler: Resesyona neden olsa bile enflasyonu ne pahasına olursa olsun daha düşük tutmalıyız. Bu hafta yayınlanacak olan haberler ve veriler, yüksek enflasyonlu ve daha yavaş büyümeli bir dünya ekonomisinin resmini çizmeye devam edecek mi? RBA Salı günü toplanacak ve AUD/USD'nin Haziran 50'den bu yana en düşük seviyesine düşmesine rağmen 2020 baz puan artırması bekleniyor. Karar, kötü durumdaki döviz çiftine yardımcı olacak mı? Çarşamba günü ABD, Haziran ayı FOMC toplantı tutanaklarını yayınlayacak. 75 baz puanlık artış kararıyla ilgili tartışmalar nelerdi? Ayrıca Cuma günü ABD Tarım Dışı İstihdam Bordrolarını açıklayacak. İstihdam tablosu güçlü bir işgücü piyasasına işaret etmeye devam edecek mi?

RBA

RBA, Temmuz Faiz Oranı karar toplantısı için bu hafta Salı günü toplanacak. Piyasalar 50 baz puanlık bir artış bekliyor, bu da kilit faiz seviyesini %0.85'ten %1.35'e yükseltecek. 7 Haziran'daki son toplantıda^thKurul, enflasyonist baskılar ve güçlü bir işgücü piyasası nedeniyle daha fazla sıkılaşma olacağına karar verdi. Ancak, bu haftaki toplantıda 75 baz puanlık bir artış umut edenler için (tıpkı FOMC gibi), RBA Başkanı Lowe, Haziran ayı sonlarında, gelecek toplantıdaki kararın 25 baz puan ile 50 baz puan arasında olacağını söyleyerek bunu çoktan kapattı. Haziran toplantısından bu yana İstihdam verileri, PMI verileri, Perakende Satışlar ve Enflasyon Beklentileri beklenenden güçlü geldi. Bununla birlikte, küresel durgunluk korkuları da piyasaya girerek emtia para birimlerinin düşmesine neden oldu. AUD/USD, 0.6764 yılın en düşük seviyesi olan 2 ile düşük bir baskı yaptı ve %50 geri çekilme seviyesini Mart 2020'deki pandeminin en düşük seviyelerinden Şubat 2021'in en yüksek seviyeleri olan 0.6757'ye kadar tuttu. RBA, Aussie'ye bir sıçrama sağlayacak kadar şahin olacak mı?

FOMC Dakika

Haziran FOMC toplantısında, Komite 75 baz puan artırdı. Fed'in Wall Street Journal'a beklenenden daha yüksek TÜFE ve Michigan Enflasyon Beklentileri Endeksi nedeniyle 50 baz puan artıracağı haberini sızdırdığı toplantıdan sadece birkaç gün öncesine kadar piyasalar 75 baz puanlık bir istisna tutuyordu. Piyasalar, 75bps'ye karşı 50bps'yi yükseltmek için ne kadar bir tartışma yapıldığını görmek için izleyecek. Ayrıca Kurul, yıl sonu için faiz tahminini %3.4'e yükseltmiştir. Mevcut oran %1.75 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon tahminleri de yükseltildi. Powell, bu basın toplantısında Fed'in enflasyon risklerine karşı "son derece dikkatli" olduğunu ve Komite'nin enflasyon risklerini yukarı yönlü görmeye devam ettiğini belirtti. Tüm tartışma enflasyonu düşürmekle ilgili miydi? Tartışmanın ne kadarı Fed'in oranları "çok yüksek" artırabileceği ve ekonomiyi resesyona sokabileceği ihtimalini kuşattı? Çarşamba günü yayınlanan Tutanaklar, FOMC'nin Haziran toplantısındaki düşüncesi hakkında bize daha iyi bir fikir verecek.

Tarım Dışı İstihdam

Haziran FOMC toplantısında Powell, “işgücü piyasası güçlü kalırken hedefimizin enflasyonu %2'ye indirmek olduğunu” belirtti. Cuma günü ABD, istihdam rakamlarının hala güçlü olup olmadığı konusunda daha iyi bir fikir sahibi olacak. Manşet baskısı için beklenti, Mayıs ayının +265,000 okumasına karşı +390,000. Geçen ayki baskı beklentilerden daha yüksekti, ancak pandemi vurduktan sonra Mayıs 2020'den bu yana en düşük okuma. Ayrıca, İşsizlik Oranının %3.6'da kalması beklenirken, Ortalama Saatlik kazançların da aylık %0.3'te değişmeden kalması bekleniyor. Bununla birlikte, ilk talepler için dört haftalık hareketli ortalama Aralık 231,750'in ortasından bu yana en yüksek seviye olan 2021'ye yükseldiğinden, NFP manşet baskısının beklenenden daha zayıf gelmesi riski var. İstihdam artışı yavaşlamaya veya daha da kötüye gitmeye başlarsa, Negatife dönün, Fed faiz oranlarını artırma konusunda ne kadar şahin olacak? Bu, Fed'in bu hafta izlemesi gereken önemli bir ekonomik veri noktası olacak!

Kazanç

3'ün başlangıcı^rd Çeyrek, 2. Çeyrek için yeni bir kazanç turunu beraberinde getiriyor. Ancak, kazanç sezonu önümüzdeki haftaya kadar ciddi bir şekilde başlamaz. Sainsbury's ve Currys de dahil olmak üzere bu hafta vizyona giren birkaç isim var.

Ekonomik Veriler

ABD tarım dışı maaş bordroları bu hafta ekonomik veriler açısından ana çekim olacak. Ancak, oynaklığa neden olabilecek başka veri noktaları da vardır. Salı günü Çin, Caixin Services PMI'sını yayınlayacak ve ABD Fabrika Siparişlerini yayınlayacak. AB Çarşamba günü Perakende Satışları yayınlayacak ve Perşembe günü ABD ADP İstihdam Değişikliğini yayınlayacak. Cuma günü ABD NFP'sine ek olarak Kanada, İstihdam Değişikliğini de yayınlayacak. Bu hafta açıklanacak diğer önemli ekonomik veriler ise şöyle:

Pazartesi

• Avustralya: İnşaat İzinleri (MAYIS)
• Avustralya: Konut Kredileri (MAY)
• Almanya: Ticaret Dengesi (MAYIS)
• AB: ÜFE (MAYIS)
• Kanada: İmalat PMI Finali (JUN)

Salı

• Küresel: Hizmetler PMI Finali
• Yeni Zelanda: NZIER Business Confidence (Q2)
• Avustralya: Perakende Satışlar Finali (MAY)
• Çin: Caixin Hizmetleri PMI (HAZİRAN)
• Avustralya: RBA Faiz Oranı Kararı
• ABD: Fabrika Siparişleri (MAYIS)

Çarşamba

• Avustralya: RBA Grafik Paketi
• Almanya: Fabrika Siparişleri (MAYIS)
• AB: S&P Global İnşaat PMI (Haziran)
• AB: Perakende Satışlar (MAYIS)
• ABD: Küresel Hizmetler PMI Finali (JUN)
• ABD: ISM İmalat Dışı PMI (HAZİRAN)
• ABD: FOMC Dakika
• Ham Stoklar

Perşembe

• Avustralya: Ticaret Dengesi (MAYIS)
• Almanya: Endüstriyel Üretim (MAYIS)
• İngiltere: Halifax Konut Fiyat Endeksi (HAZİRAN)
• Meksika: TÜFE (Haziran)
• ABD: ADP İstihdam Değişimi (HAZİRAN)
• Kanada: Ticaret Dengesi (MAYIS)
• ABD: Ticaret Dengesi (MAYIS)
• Kanada: Ivey PMI sa (HAZİRAN)

Cuma

• Kanada: İstihdam Değişimi (HAZİRAN)
• ABD: Tarım Dışı İstihdam (JUN)

Haftanın Grafiği: Haftalık ABD 10 yıllık getirileri

Kaynak: Tradingview, Stone X

ABD 10-Yıllık tahvilleri bu hafta %3'ün altına gerileyerek %2.791'e geriledi ve haftayı %7'nin üzerinde düşüşle kapattı. Getiriler, %2018'ye yakın oldukları Kasım 3.232'in başından bu yana daha düşük seviyelerde hareket ediyordu. Salgının başlangıcında, 10 yıllık getiriler Mart 0.333'de %2020'te düşük bir düşüş yaşadı, ardından simetrik bir üçgen oluşumunda yavaş yavaş yükselmeye başladı. Verimler sonunda, 1 sırasında tepe noktasına yaklaştıkça üçgenin tepesinin üstünde kırıldı.^st Ocak 2022 haftası. Simetrik bir üçgenin kırılma hedefi, kırılma noktasına eklenen üçgenin yüksekliğidir ki bu da %3.30 civarındadır. 2022'nin ilk yarısında tahviller düştü ve getiriler yükselmeye devam etti ve 6 ay içinde hedefe ulaştı! 13 Haziran haftasında^th, getiriler Kasım 2018'in en yüksek seviyelerini çıkardı ve aşırı alım bölgesinde RSI ile kayan yıldız mum formasyonu oluşturdu, getirilerin geri çekilebileceğine dair bir sinyal. Hareketin en yüksek seviyesi %3.497 idi. O zamandan beri getiriler agresif bir şekilde geri çekildi ve %2.9 civarında işlem görüyor. İlk destek 30 Mayıs haftasının en düşük seviyesinde^th 2.643'te. Aşağıda, fiyat Mart 38.2'nin en düşük seviyelerinden 2020 Haziran'ın son zirvelerine kadar %13 Fibonacci düzeltmesine düşebilir.^th %2.288'e yakın, ardından %2.063'te yatay destek. İlk direnç geçen haftanın yükseği %3.258'de, ardından 13 Haziran haftasının en yüksek seviyelerinde.^th %3.497'de. Orada, getiriler %2011 ile 3.737'in en yüksek seviyelerine çıkabilir.

Yeni bir ayın ve yeni bir çeyreğin başlangıcı ve aynı zamanda yılın ikinci yarısının başlangıcı. Pazartesi günü ABD tatili ile hafta yavaş başlayabilir. Bununla birlikte, RBA'nın faiz artırımına karar vermesi ve ABD'nin FOMC Tutanakları ile NFP'yi yayınlamasıyla oynaklık haftanın ilerleyen saatlerinde artabilir. Ayrıca, haftanın başında piyasaya yeni para akışlarının gelmesini izleyin.

Pazartesi günü ABD tatilini kutluyorsanız, keyfini çıkarın.

Harika bir hafta sonu var!

Signal2frex geri bildirimi