Fed Powell Riskten Kaçınmayı Geri Getirdi, Dolar Daha Fazla Yükselmeye Hazır

Pazar Özetler

Fed Başkanı Jerome Powell, piyasa oynaklığını tetikleme konusunda hayal kırıklığına uğratmadı. Jackson'ın konuşmasının ardından hisseler büyük bir düşüş yaşadı. Avustralya Doları hala grafiğin başında yer alırken, Cuma günü daha önceki kazanımlarının çoğu kaçtı ve yakın vadede daha da zayıflayacak gibi görünüyor. Dolar ikinci en güçlüydü. Ancak henüz haftanın başlarında belirlenen en yüksek seviyelere yükseldi. Dolar yükselişini sürdürüyor ancak ralli için daha fazla yakıt gerekiyor.

Bu arada, Avrupalı ​​majörler haftanın açık kaybedenleri oldular. Enerji krizi, sürekli yüksek enflasyon ve resesyon riskleri Avrupa'nın görünümünü gölgeliyor. İsviçre Frangı, Euro ve Sterlin üzerinde hafif bir üstünlüğe sahip ancak EUR/CHF ve GBP/CHF'deki son düşüşler biraz bitkin görünüyor. Yen, dayanıklı hazine tahvillerinin karşıt güçleri ve riskten kaçınma hissi ile karışık bir şekilde kapandı.

Yatırımcılar Fed Powell'a oldukça olumsuz tepki verdi

Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konuşmasına açıkça çok olumsuz tepki verdiler. Kısacası, Powell, faiz oranlarını iş bitene kadar bir süre yüksek tutarken ekonomideki acıya tahammül etme istekliliğiyle enflasyonla mücadeleye güçlü bir bağlılık gösterdi.

“Enflasyonu düşürmek, muhtemelen trendin altında bir büyüme dönemi gerektirecektir. Daha yüksek faiz oranları, daha yavaş büyüme ve daha yumuşak işgücü piyasası koşulları enflasyonu düşürürken, hane halklarına ve işletmelere de biraz acı getirecektir. Bunlar enflasyonu düşürmenin talihsiz maliyetleri” dedi ve ekledi, “ancak fiyat istikrarını sağlayamamak çok daha büyük acı anlamına gelir.”

Ek olarak, Powell, “tarihsel kayıtlar, politikanın zamanından önce gevşetilmesine karşı güçlü bir uyarıda bulunuyor. İş bitene kadar devam etmeliyiz. Tarih, enflasyonu düşürmenin istihdam maliyetlerinin muhtemelen gecikmeyle artacağını gösteriyor.”

Eylül FOMC toplantısında 50 baz puan mı yoksa 75 baz puan mı tercih ettiği konusunda net bir açıklama yapılmadı. Karar, o zamana kadarki verilerin “bütünlüğüne” bağlı olacaktır.

Üç büyük ABD hisse senedi endeksi de Cuma günü, DOW -%3.03, S&P 500 -%3.37 düşüşle keskin bir düşüş yaşadı. NASDAQ -%3.94 düştü. Hepsi 55 günlük EMA'larının altında kapandı.

DOW'daki geliştirme, şimdi 29653.29'dan toparlanmanın 34281.36'da tamamlandığını savunuyor. 33364.70 direnç tutulduğu sürece, 61.8'de 29653.29'dan 34281.36'ya %31421.21'lik düzelmeye doğru yakın vadede daha derin bir düşüş bekleniyor.

31421.21'den gelen tepki daha büyük resmi ortaya çıkaracaktır. Diğer bir deyişle, oradaki sürekli kırılma, düzeltmeyi 36952.63'ten 26953.29'a, %100'ten 35952.65'a 29653.29'dan 34281.36'ye uzatma şansını artıracaktır.

Sakin tahvil tüccarları tarafından 10 ile sınırlanan 3.1 yıllık getiri

Öte yandan tahvil yatırımcıları nispeten sakindi. 10 yıllık getiri, geçen hafta 3.101 direncini kırdı ancak bu seviyenin üzerinde kalmayı başaramadı. Genel görünüm değişmedi, şu anda ikinci ayakta olan 3.483'ten gelen düzeltme modeli bir süre daha uzayacak. Daha fazla ralli olması durumunda, üçüncü ayağı getirmek için yukarı yön 3.483 ile sınırlandırılmalıdır.

Aşağı yönde, 55 günlük EMA'nın altında (şu anda 2.894'te) devam eden ticaret, üçüncü ayağın 2.525'e doğru başladığını gösterecek. Ancak bu durumda, düzeltmeyi tamamlamak için aşağı yönlü taraf, 50'te 1.343'ten 3.483'e %2.413'lik bir düzeltme ile sınırlandırılmalıdır.

Riskten kaçınma ile desteklenen dolar endeksi, takip etmek için daha fazla yükseliş trendi

Dolar Cuma günü biraz gergindi ama sonunda riskten kaçınma ile yükseldi. Cuma gününün en düşük seviyesi 107.58'de kaldığı sürece, Dolar endeksinde daha fazla ralli devam ediyor. 109.29'un sürekli kırılması, 61.8'ten 101.29'e 109.29'dan 104.63'a %112.63'lik projeksiyona doğru daha büyük bir yükseliş eğilimini sürdürecek. Böyle bir hareket, eğer gerçekleşirse, esas olarak EUR/USD paritesinden uzaklaşan uzun süreli düşüş eğiliminden kaynaklanmalıdır.

Bitcoin düşüş trendini sürdürmeye hazır

Riskten kaçınma hakkında konuşurken, Bitcoin'in 20708 kırılması, 17575'ten düzeltici toparlanmanın 25198'de tamamlandığını doğrulamalıdır. BTC ayrıca orta vadeli düşen kanalın içinde iyi bir şekilde tutuluyor ve tekrar 55 günlük EMA'nın altında kalıyor. 17575 desteğinin yeniden test edilmesi yakında görülecektir. Oradaki kesin kırılma, bir sonraki hedef 13855 (2019 yükseği) olacak.

Altın, toparlanma bittiğinde 1680.83 kilit desteğini tekrar görebilir

Altının geçen hafta beklenenden daha derin düşüşü, halihazırda 1680.83'te dip yaptığı orijinal yükseliş görünümünü azalttı. 55 günlük EMA ve 55 haftalık EMA'nın altındaki retler de düşüş sinyalleridir.

1727.56'da geçici bir dip oluşurken, 1772.19 direnci devam ettiği sürece daha derin bir düşüş lehte kalacaktır. 1727.56 kırılması, 1680.83'te önemli destek seviyesini hedefleyecektir.

1680.83 küme desteğinin kesin kırılması, orta vadeli bir çift tepe modelini (2074.84, 2070.06) tamamlayacaktır. Bu, 61.8'de 1046.27'den 2074.84'e %1439.18'lik geri çekilmeye daha derin bir satış getirebilir. Bu olursa, muhtemelen Dolarda bir miktar yukarı yönlü hızlanma eşlik edecektir. Öte yandan, Altın 1680'in üzerinde tutunabilirse, Dolar'ın yukarı yönlü hareketi nispeten sınırlı olmalıdır.

AUD/JPY rallisi riskin tersine çevrilmesiyle yarıda kaldı

95.75'e tırmandıktan sonra, AUD/JPY hafta sonuna doğru riskin tersine çevrilmesiyle darbe aldı. Yakın vadeli yukarı yönlü momentum, 4 saatlik MACD'de görüldüğü gibi azalmaya başladı. Bir zamanlar umut verici olan ralli şimdi oldukça sallantılı görünüyor.

Anında odaklanma, 94.18 desteğine geri döndü. Orada mola 90.51 formunun tamamlandığını iddia edecek. 96.86'dan gelen düzeltme paterni, 93.05'ten 90.51 desteğine doğru başka bir düşen bacakla uzanacak. Olursa, bu geniş tabanlı riskten kaçınma hissi için bir onay sinyali olacaktır.

USD / CAD Haftalık Görünüm

Geçen hafta USD/CAD'de bir miktar oynaklık görüldü ancak görünüm değişmedi. 1.3222'den düzeltici düşüş, 1.2726'ya düşen üç dalga ile tamamlanabilirdi. İlk önyargı, bu hafta ilk olarak nötr kalıyor ve daha fazla artış lehte. Artan yönde, 1.3062 kırılması, 1.2726'dan ralliye devam edecek ve bir sonraki en yüksek 1.3222'yi tekrar test edecek. Bununla birlikte, 1.2893 küçük desteğinin kırılması, bu görüşü azaltacak ve 1.2726 ve muhtemelen daha aşağısı için önyargıyı tekrar aşağı yöne çevirecektir.

Daha büyük resimde, 1.4667'den (2020 yükseği) düşüş eğilimi, 1.2005 uzun vadeli küme desteğini savunduktan sonra 1.2061'te tamamlanmış olmalıdır. Oradan yükseliş, 61.8'den 1.4667'e (1.2005'in en düşük seviyesi) 2021'den %1.3650'lik bir geri çekilmeyi hedeflemelidir. Bu, 1.2516 desteği devam ettiği sürece tercih edilen durum olarak kalacaktır.

Uzun vadeli resimde, 1.4689'dan (2016 yükseği) başlayan fiyat hareketleri yalnızca bir konsolidasyon modeli olarak görülüyor. Yani, 0.9506'dan (2007'nin en düşük) yükseliş eğiliminin daha sonraki bir aşamada devam etmesi bekleniyor. Bu, 1.2061'de 50'dan 0.9406'a %1.4689'ye yakın bir düzeltme olan 1.2048 destek tutulduğu sürece tercih edilen durum olmaya devam edecek.

Signal2frex incelemeleri