RSI'yı Nasıl Kullanırım?

Göreceli Güç Endeksi (RSI), belirli bir fiyat hareketinin hızını veya ataletini ölçmek için kullanılan basit bir osilatördür. Amaç, piyasanın aşırı alım / aşırı satım durumunda olabileceği zamanları belirlemektir. Konsept oldukça basit olsa da, gösterge çoğu zaman en çok kullanılan ve az kullanılan osilatördür.

Başlamadan önce, tüm osilatörlerin geriye dönük olmasının, yani size ileriye dönük değil tarihsel fiyat hareketinin bir tanımını vermesinin hiçbir değeri yoktur. Momentum çalışmalarına bu alçakgönüllü yaklaşımla yaklaşıyoruz ve bu göstergeden çıkarabileceğimiz çok şey olsa da, bir ticareti asla yalnızca bir teknik faktöre dayandırmayın. Bunun yerine, fiyat eylemine yönelik daha geniş bir teknik yaklaşım içinde bir araç olarak kullanılmalıdır. Şimdi, dalış yapalım.

Herkes aşırı alım veya aşırı satım yapan bir piyasa duymuştur - tipik olarak 70'in üzerinde bir RSI okuması aşırı alım ve 30'un altında aşırı satış olarak kabul edilir. Ancak bu, ticaret açısından bizim için ne anlama geliyor? Aşırı alım / aşırı satım okumasının kendi başına bir sinyal olduğu yanılgısı, bu göstergenin ilk büyük tuzaklarından biridir. Fiyat hareketinin basit bir tarihsel çalışması, çoğu zaman piyasanın en fazla itici güce sahip olduğunu gösterir. ne zaman piyasalar RSI'da 70'in üzerinde ve daha geniş bir yükseliş trendi içinde işlem görüyor. Aynı şekilde, en büyük düşüşler genellikle düşüş trendlerinin sınırları içinde momentum 30'un altına düştükten sonra görülebilir.

Altın Fiyat Tablosu - XAU / USD Haftalık

Grafik, Teknik Strateji Uzmanı Michael Boutros tarafından hazırlanmıştır; Tradingview'de Altın

Anahtar, RSI'nin zaman değeri olmadığını hatırlamaktır - piyasalar belirsiz bir süre boyunca aşırı alım / aşırı satım durumunda kalabilir. Aslında, mitingin veya düşüşün en keskin kısmı çoğu zaman sonra momentum aşırıya kaçtı. bu sinyal bu bitkinlik ileride olabilir, aşırı uçtan geri dönüş olabilir - yani 30'un üzerine geri / 70'in altına geri hareket.

RSI'nin genellikle gözden kaçan bir başka yönü de momentum profili dediğim şeydir. Temel bir kural, güçlü boğa piyasalarında, RSI'nin tipik olarak 40'ın üzerinde kalması gerektiğidir - aynı şekilde, düşüş trendlerinde osilatör 60'ın önünde direnç bulma eğiliminde olacaktır. Bu ince eğilimler, daha geniş yönlü eğilimi değerlendirmede çok yararlı olabilir. anlık bir bakış açısından ve bir hareketin daha geniş bir trend içinde mi yoksa daha büyük bir tersine dönüşte mi düzeltici olduğu.

Sterlin Fiyat Tablosu - Haftalık GBP / USD

Sapma üzerine bir not – Sapma, fiyatta yeni aşırılıkların ortaya çıktığı bir olgudur. değil osilatöre yansıtılır. Bu eğilim çoğu zaman kimlik piyasası dönüşlerine / tersine dönüşlerine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, önemli olanın fitiller (yüksek / düşük) değil, mum kapanışı olduğunu not etmek önemlidir. Gürültüyü filtrelemeye yardımcı olmanın kolay bir yolu, yalnızca kapanış dönemini hesaba katarak, bir çizgi grafik üzerindeki sapmaları dikkate almaktır. Yukarıdaki Sterlin grafiği, hem yükseliş / düşüş sapma sinyallerini hem de daha geniş momentum profilindeki değişimleri göstermektedir. Sapma referans noktaları 50'ye ne kadar yakınsa, sinyal o kadar güçlüdür. Dolayısıyla bu örnekte, 2021'de görülen düşüş eğilimi, bu yılki GBP/USD toparlanmasından daha güçlü bir sinyal olarak yorumlanacaktır.

Alt satır : Tüm osilatörler, daha geniş bir ticaret stratejisine iltifat olarak kullanılmalı ve fiyat dışında herhangi bir göstergeye asla aşırı güvenilmemelidir. Bununla birlikte, momentum, doğru kullanıldığında son derece yararlı bir araç olabilir ve belirli bir trendin sınırları dahilinde basit aşırı alım / aşırı satım okumalarından çok daha fazla bilgi sunar. Çerez kesici açıklamaları unutun - belirli bir göstergenin gerçek hayattaki fiyat hareketlerine nasıl davrandığını bilmek, onları ticaret stratejinizin bir parçası olarak etkili bir şekilde kullanmanın anahtarıdır.

- DailyFX Teknik Strateji Uzmanı Michael Boutros tarafından yazıldı.

Michael'ı Twitter'da takip edin @MBForex