Ласкаво просимо до Technical Tuesday, щотижневого звіту, де ми висвітлюємо деякі з найцікавіших ринків, які, сподіваємося, задовольнять як технічних аналітиків, так і трейдерів.
У випуску цього тижня ми отримуємо технічні відомості про срібло та співвідношення золото-срібло; Nasdaq 100 і EUR/USD. Отже, кожен знайде щось для себе.
Чи підніметься срібло ще вище?
Срібло зараз досягло $20.60, що ми раніше виділили як нашу короткострокову мету зростання та потенційний рівень опору. Той факт, що метал не сильно відреагував після досягнення цього рівня в понеділок, означає, що існує ймовірність того, що тепер він може піднятися ще вище.
Велика свічка понеділка, яка підняла ціну вище 50-денного середнього, виглядає досить оптимістично. До тих пір, поки ми не досягнемо мінімуму понеділка, шлях найменшого опору залишатиметься вгору для срібла, а верхня частина бичачого каналу буде близько 21.50 долара.
Короткострокова підтримка становить близько $20.30.
Співвідношення золото-срібло: перевага срібла
Швидкий погляд на тижневий графік співвідношення золото-срібло показує, що сірий метал почав затьмарювати жовтий метал. Співвідношення опустилося нижче лінії тренду після досягнення опору на історично важливому рівні близько 93.35 кілька тижнів тому. Якщо ми побачимо продовження руху вниз, це буде позитивним для срібла на відносній основі.
Nasdaq розвертається
Після вражаючого відновлення основні глобальні індекси почали боротися за останні кілька днів. Інвестори стикаються з багатьма ризиками, і побоювання зростання продовжують зростати в усьому світі. На відміну від раніше, центральні банки змушені посилювати монетарну політику шляхом агресивного підвищення процентних ставок, намагаючись приборкати інфляцію. Не дивно, чому бики не так сильно довіряють цьому ралі.
Можливо, ще занадто рано ставати ведмежим, але якщо ми все ще перебуваємо в тенденції ведмежого ринку, ми повинні ігнорувати ці сигнали на свій страх і ризик. Індекс Nasdaq 100 став червоним у понеділок після того, як не зміг утримати прорив вище лінії ведмежого тренду. До речі, рівень Фібоначчі в 38.2% також є додатковим технічним фактором, який сприяє зниженню.
Ключова короткострокова підтримка становить близько 12900, рівень опору, що перетворився на підтримку. Поки індекс тримається вище, я не думаю, що бики будуть надто стурбовані. Але якщо ми почнемо спостерігати, як індекс опуститься нижче цього рівня, тоді все стане цікавим.
EUR/USD продовжує падати
Про євро було багато голослівних коментарів, але єдина валюта відмовляється падати без боротьби. Насправді, він веде гарний бій на фоні ведмежого макроекономічного фону. Стійкість євро майже приголомшлива. Якщо потужний звіт про робочі місця в США в п’ятницю не зміг спричинити падіння курсу EUR/USD, тоді вам слід задуматися, чи ми бачили мінімум за рік.
Оскільки я обговорював це протягом останніх кількох тижнів, я вважаю, що ризики падіння враховуються для євро, тобто будь-що позитивне з Європи чи негативне з США дасть трейдерам EUR/USD привід підняти ставки. від цих багаторічних мінімумів.
Зрозуміло, довгостроковий тренд все ще є ведмежим, і ще невідомо, чи зможе EUR/USD пробитися вище цього ключового рівня опору 1.0250 у який раз запитувати. Але консолідація довжини за останні 4 тижні в основному означає втрату ведмежого імпульсу. Коли ставки досягають піку вище лінії ведмежого тренду, чи побачимо ми наступний пробіг до 1.3050?
Область 1.0350 раніше була підтримкою, і там, де ми також маємо мінімум січня 2017 року, збігається з 50-денним середнім. Якщо ми дійдемо до цього, я чекаю якоїсь реакції, принаймні з огляду на конвергенцію цих важливих технічних факторів. Тригер для підвищення EUR/USD є? Потенційно слабший, ніж очікувалося, звіт про ІСЦ США в середу.