Австралійський курс продовжує ралі, європейці слабкі, долар консолідується

Сьогодні долар залишається м’яким під час консолідації, оскільки трейдери, очевидно, все ще обережно чекають підказок щодо ставок із завтрашньої промови голови ФРС Джерома Пауелла в Джексон Хоулі. Єна також неоднозначна, незважаючи на стрімке зростання дохідності казначейських облігацій. Рухи в основному спостерігаються в Австралії та Ківі на мітингах, які скасовані новим планом стимулювання Китаю. З іншого боку, європейські мейджори поки що найслабші.

Технічно, хоча відступ долара може тривати й далі, деякі рівні потрібно пробити, щоб вказати на стійкість у продажі. В іншому випадку зростання долара може повернутися будь-коли. Рівні включають опір 1.0121 у EUR/USD, опір 1.2002 у GBP/USD, підтримку 0.9500 у USD/CHF і підтримку 1.2826 у USD/CAD.

У Європі на момент написання статті FTSE зріс на 0.13%. DAX зріс на 0.05%. CAC знизився на -0.21%. Прибутковість 10-річних облігацій Німеччини впала на -0.018 до 1.353. Раніше в Азії Nikkei виріс на 0.58%. Гонконгський HSI піднявся на 3.63%. China Shanghai SSE піднявся на 0.97%. Singapore Strait Times виріс на 0.44%. Прибутковість 10-річних JGB Японії зросла з 0.0059 до 0.230.

GBP/AUD відновлює тенденцію до зниження, EUR/AUD руйнується

У той час як долар консолідується напередодні симпозіуму в Джексоні Хоул, австралійський долар починає купувати, зокрема проти європейців. Австралійський курс, очевидно, піднявся після того, як Китай оприлюднив новий пакет стимулів у розмірі 300 млрд юанів (близько 44 млрд доларів США). Ця новина також підвищила сьогодні гонконгський HSI на 3.63. З іншого боку, євро і фунт стерлінгів відчувають важкість через занепокоєння щодо подальшої вепонізації поставок природного газу Росією.

Тенденції падіння курсу GBP/AUD відновлюються сьогодні, пробивши мінімум 1.7022. Хоча відскок від 1.7022 був сильним, він був обмежений значно нижче опору 1.7649, а також 55-денної EMA. У найближчій перспективі ведмежий курс явно зберігається.

Наразі прогноз залишатиметься ведмежим, доки триматиметься опір 1.7430, навіть у разі нового сильного відновлення. Наступна мета – 61.8% проекція від 1.9218 до 1.7171 з 1.7649 на 1.6384.

EUR/AUD також намагається пробити мінімум 1.4318. Тривала торгівля нижче там підтвердить відновлення більшої тенденції до зниження. Наступна ціль – 1.3624 (найнижчий рівень 2017 року). Прогноз залишатиметься ведмежим, доки триматиметься опір 1.4712, у разі відновлення.

Початкова кількість заявок по безробіттю в США впала до 243 тис., що нижче очікуваного

За тиждень, що закінчився 2 серпня, первинні заявки на безробіття в США знизилися на 243 тисячі до 2 тисяч, що нижче очікуваних 256 тисяч. Чотиритижневе ковзне середнє початкових вимог зросло на 1.5 тисячі до 247.

За тиждень, що закінчився 19 серпня, кількість триваючих претензій знизилася на -1415 тис. до 13 тис. Чотиритижневе ковзне середнє поточних претензій зросло на 12.5 тис. до 1425 тис.

ВВП США скоротився на -0.6% у річному обчисленні у другому кварталі, що менше, ніж перші оцінки

Згідно з другою оцінкою, ВВП США скоротився на -0.6% у річному обчисленні у другому кварталі порівняно з першою оцінкою в -2%, індекс цін PCE та індекс цін основного PCE залишилися без змін на рівні 0.9% і 7.1% відповідно.

BEA сказав: «Зменшення реального ВВП відображало зменшення приватних інвестицій у запаси, інвестицій у житлове будівництво, видатків федерального уряду, а також витрат штатів і місцевих органів влади, які були частково компенсовані збільшенням експорту та споживчих витрат. Зріс імпорт, який є відніманням у розрахунку ВВП».

Облікові записи ЄЦБ: дуже велика кількість членів підтримала підвищення на 50 б/с

У звітах про засідання ЄЦБ 20-21 липня зазначається, що «дуже велика кількість членів» погодилася, що доцільно підвищити процентні ставки на 50 базисних пунктів. Підвищення на 50 базисних пунктів вважалося «виправданим з огляду на погіршення прогнозу щодо інфляції після червневого засідання Ради керуючих».

«Деякі члени» стверджували на користь підвищення на 25 б./с, оскільки це був «запланований крок, повідомлений» на червневій зустрічі. Крім того, «з наближенням ризиків рецесії підвищення на 25 базисних пунктів вважалося більш відповідним «поступовій нормалізації монетарної політики». Було також попереджено, що відхилення від попередніх вказівок «додасть до переважаючої невизначеності ринку». Але деякі також стверджували, що підвищення на 50 базисних пунктів надає більше ясності для учасників ринку.

Також наголошується, що підвищення на 50 базисних пунктів «не означало зсув у бік підвищення процентної ставки, а скоріше попереднє завантаження нормалізації політики». Що стосується вересневої зустрічі, була широка підтримка переходу до «підходу до зустрічі» щодо процентних ставок.

Діловий клімат Німеччини Ifo знизився до 88.5, торгівля погіршується далі

Німецький діловий клімат Ifo дещо знизився з 88.7 до 88.5 у серпні, перевищивши очікування 86.7. Індекс поточної оцінки зменшено з 97.7 до 97.5. Індекс очікувань також знизився з 80.4 до 80.3.

За галузями виробництва виробництво не змінилося на рівні -6.9. Послуги зросли з 1.0 до 1.3. Торгівля впала далі з -21.6 до -25.8. Конструкції покращено з -16.2 до -14.5.

Ifo сказав, що «невизначеність серед компаній залишається високою, і очікується, що німецька економіка в цілому скоротиться в третьому кварталі».

Що стосується торгівлі, Ifo сказав, що «багато підприємств стикаються з дилемою: висока інфляція гальмує їхній бізнес, але вони навряд чи можуть уникнути підвищення цін через збільшення витрат».

BoJ Накамура: Поки що не вдається досягти цільової ціни стійким, стабільним способом

Член правління Банку Японії Тойоакі Накамура сказав у своїй промові, що «економіка Японії все ще перебуває в стані відновлення після спаду, спричиненого пандемією».

«Перехід до позиції жорсткості монетарної політики в той час, коли попит залишається меншим за пропозицію, завдасть шкоди економіці та стане великим стримувальником для домогосподарств і ділової активності», — сказав він.

«Хоча базова споживча інфляція може прискоритися до кінця року через зростання цін на енергоносії, продовольство та товари тривалого користування, таке зростання, швидше за все, зникне», – зазначив він. «Японія ще не в ситуації, коли вона може досягти нашої цільової ціни тривалим, стабільним способом».

Обсяг роздрібних продажів у Новій Зеландії знизився на -2.3% порівняно з попереднім кварталом у другому кварталі, вартість продажів відносно не змінилася

Обсяг роздрібних продажів у Новій Зеландії знизився на -2.3% кв/кв у другому кварталі до 2 млрд новозеландських доларів, що гірше очікуваного зростання на 26% кв/кв. 1.7 з 10 галузей мали нижчі сезонно скориговані обсяги продажів порівняно з 15 кварталом.

Вартість роздрібних продажів залишилася відносно незмінною, дещо зросла на 1.1 мільйона новозеландських доларів до 29 мільярдів новозеландських доларів. 8 з 15 галузей мали нижчі сезонно скориговані значення продажів.

Середньоденна перспектива USD / JPY

Щоденні оберти: (S1) 136.46; (P) 136.86; (R1) 137.53; Більше ...

USD/JPY продовжує консолідуватися з 137.70, а внутрішньоденний зміщення залишається нейтральним. Загалом, цінові дії від 139.37 розглядаються як коригуюча модель, а зростання від 130.38 має другу ногу. Вище 137.70 продовжить відскок, але зростання має бути обмежене 139.37. На нижній стороні твердий прорив 135.57 приведе до того, що почалася третя ланка патерну, і поверне внутрішньоденний ухил назад до нижньої сторони для підтримки 131.72.

У ширшому плані цінові зміни від середньострокової вершини 139.37 розглядаються як коригуюча модель до висхідного тренду від 101.18 (мінімум 2020 року). Хоча глибше падіння не можна виключити, прогноз залишатиметься позитивним, доки збережеться 55-тижнева EMA (зараз 123.21). Очікується, що довгостроковий висхідний тренд відновиться до 139.37 пізніше, після завершення корекції.

Оновлення економічних показників

Відгуки Signal2frex