Голова Федерального резервного резерву Джером Пауелл не розчарував у плані стимулювання волатильності ринку. Після його промови Джексона акції зазнали різкого падіння. Незважаючи на те, що австралійський долар все ще перебував на вершині діаграми, більшість його попередніх приростів у п’ятницю не зникли, і, схоже, продовжить ослабляти найближчим часом. Другим за міцністю був долар. Але він все ще піднявся через максимуми, встановлені на початку тижня. Долар залишається на підвищенні, але для зростання потрібно більше палива.
Тим часом європейські мейджори були явними програшами тижня. Енергетична криза, стабільно висока інфляція та ризики рецесії затьмарюють перспективи Європи. Швейцарський франк має невелику перевагу над євро та фунтами стерлінгів, але останні падіння EUR/CHF та GBP/CHF виглядають дещо виснаженими. Курс ієни закінчився змішаним протидією сил стійкої прибутковості казначейських облігацій і настроїв щодо ризику.
Інвестори досить негативно відреагували на ФРС Пауелл
Інвестори явно негативно відреагували на виступ голови ФРС Джерома Пауелла в Джексоні Хоул. Коротше кажучи, Пауелл продемонстрував рішучу відданість боротьбі з інфляцією, з готовністю терпіти біль в економіці, водночас утримуючи високі процентні ставки протягом певного періоду часу, поки робота не буде виконана.
«Зменшення інфляції, ймовірно, вимагатиме тривалого періоду зростання нижче тренду. Хоча вищі процентні ставки, уповільнення темпів зростання та пом’якшення умов на ринку праці призведуть до зниження інфляції, вони також завдадуть певного болю домогосподарствам і підприємствам. Це сумні витрати на зниження інфляції», – сказав він, додавши, «але нездатність відновити цінову стабільність означатиме набагато більший біль».
Крім того, підкреслив Пауелл, «історичні дані рішуче застерігають від передчасного послаблення політики. Ми повинні продовжувати це робити, доки роботу не буде виконано. Історія показує, що витрати на зайнятість, пов’язані зі зниженням інфляції, ймовірно, збільшаться із запізненням».
На вересневому засіданні FOMC не було чітко вказано, чи він віддає перевагу підвищенню на 50 або 75 базисних пунктів. Рішення буде залежати від «сукупності» даних на той час.
Усі три основні фондові індекси США різко впали в п’ятницю: DOW знизився на -3.03%, S&P 500 знизився на -3.37%. NASDAQ знизився на -3.94%. Усі закрилися нижче своїх 55-денних EMA.
Зараз розвиток DOW стверджує, що відскок від 29653.29 уже завершився на 34281.36. У найближчій перспективі очікується глибше падіння, доки тримається опір 33364.70, до 61.8% відновлення з 29653.29 до 34281.36 на 31421.21.
Реакція 31421.21 розкриє ширшу картину. Тобто стійкий прорив підвищить шанси на розширення корекції від 36952.63 до 26953.29 до 100% прогнозу від 35952.65 до 29653.29 від 34281.36 до 26982.00.
Спокійні торговці облігаціями обмежили доходність 10-річних облігацій на рівні 3.1
З іншого боку, трейдери облігацій були відносно спокійними. Минулого тижня 10-річна прибутковість подолала опір 3.101, але не змогла втриматися вище. Загальний прогноз не змінився, що коригуючий шаблон від 3.483, який зараз перебуває на другому етапі, буде продовжено на деякий час. У разі подальшого зростання, потенціал зростання має бути обмежений 3.483, щоб принести третю ногу.
З іншого боку, стійка торгівля нижче 55-денної EMA (зараз на рівні 2.894) вказує на те, що третя ланка почалася до 2.525. Але в цьому випадку зниження має бути обмежено 50% корекцією від 1.343 до 3.483 на 2.413, щоб завершити корекцію.
Індекс долара підтримується несприйнятливістю до ризику, подальший висхідний тренд
У п'ятницю долар трохи коливався, але зрештою його підняли через уникнення ризику. До тих пір, поки п'ятничний мінімум на 107.58 тримається, подальше ралі є на користь індексу долара. Стійкий прорив 109.29 відновить більший висхідний тренд до прогнозу 61.8% від 101.29 до 109.29 з 104.63 до 112.63. Такий крок, якщо відбудеться, головним чином має бути зумовлений розширеним спадним трендом у EUR/USD далеко від паритету.
Біткойн готовий відновити низхідний тренд
Говорячи про уникнення ризику, прорив біткойна 20708. Підтримка повинна підтвердити, що коригувальне відновлення від 17575 завершилося на 25198. BTC також утримується добре в середньостроковому падінні каналу, і назад залишається нижче 55-денної EMA. Повторне тестування підтримки 17575 має відбутися найближчим часом. Твердий прорив наступного разу буде націлений на 13855 (максимум 2019 року).
Золото може повернутися до ключової підтримки 1680.83 після завершення відскоку
Більш глибоке, ніж очікувалося, падіння золота минулого тижня пом'якшило початкову думку про те, що воно вже досягло дна на рівні 1680.83. Відхилення 55-денної EMA та нижче 55-тижневої EMA також є ведмежими сигналами.
У той час як тимчасовий мінімум був сформований на 1727.56, більш глибоке зниження буде залишатися на користь, доки тримається опір 1772.19. Прорив 1727.56 націлиться на важливий рівень підтримки на 1680.83.
Твердий прорив підтримки кластера 1680.83 завершить середньостроковий шаблон подвійної вершини (2074.84, 2070.06). Це може призвести до глибшого розпродажу до 61.8% відновлення з 1046.27 до 2074.84 на 1439.18. Якщо це станеться, це, ймовірно, супроводжуватиметься деяким зростанням курсу долара. З іншого боку, якщо золото може втриматися вище 1680, момент зростання долара має бути відносно обмеженим.
Зростання AUD/JPY припинилося розворотом ризику
Після підйому до 95.75 AUD/JPY зазнала зниження ризику наприкінці тижня. Короткостроковий потенціал зростання почав зменшуватися, як видно з 4-годинного MACD. Колись багатообіцяюче ралі зараз виглядає досить хитким.
Негайна увага повертається до підтримки 94.18. Перерва там буде стверджувати, що форма відскоку 90.51 завершена. Коригувальна модель від 96.86 буде розширюватися з ще одним падінням через 93.05 до підтримки 90.51. Якщо це станеться, це буде сигналом підтвердження широкомасштабних настроїв щодо відмови від ризику.
Щотижневий прогноз USD/CAD
Минулого тижня в курсі USD/CAD спостерігалася певна волатильність, але прогноз не змінився. Корекційне зниження від 1.3222 могло завершитися трьома хвилями до 1.2726. Початкове упередження залишається нейтральним на цьому тижні, а подальше зростання є на користь. З іншого боку, прорив 1.3062 відновить ралі від 1.2726 до повторного тестування максимуму 1.3222. Однак прорив незначної підтримки 1.2893 пом'якшить цю точку зору та поверне упередження до нижньої сторони для 1.2726 і, можливо, нижче.
У ширшій картині тенденція до зниження від 1.4667 (максимум 2020 року) мала завершитися на 1.2005 після захисту довгострокової підтримки кластера 1.2061. Зростання звідти має націлитися на 61.8% відновлення 1.4667 до 1.2005 (мінімум 2021) на 1.3650. Зараз це залишатиметься кращим варіантом, доки тримається підтримка 1.2516.
У довгостроковій перспективі рух ціни від 1.4689 (максимум 2016 року) розглядається лише як модель консолідації. Тобто очікується, що тенденція до зростання від 0.9506 (мінімум 2007 року) відновиться пізніше. Це залишатиметься кращим сценарієм, доки збережеться підтримка 1.2061, що є близьким до 50% відновлення від 0.9406 до 1.4689 на 1.2048.
Signal2forex.com - кращі роботи та сигнали Forex
