Вступ до базового аналізу лінії тренду

У цій серії ми розглянемо анатомію свінг-торгівлі та обговоримо інструменти разом із методологією, яка використовується для побудови базової торгової установки. Хоча жодна окрема стратегія не є ідеальною, ці найкращі практики можна використовувати разом із вашою власною торговою стратегією, щоб визначити більш сприятливі точки входу/виходу в трендових ринкових середовищах.

Лінії трендів є найпростішим і найважливішим (і здебільшого недостатньо використовуваним) інструментом у вашому торговому арсеналі. Розширення лінії від ключових максимумів і мінімумів ціни є об’єктивним способом оцінки градієнта або нахилу трендового ринку. Цей ключовий крок може допомогти визначити, де ціна, ймовірно, знайде підтримку (підлога) або опір (стеля).

Денний графік цін DXY

Зауважте, що аналіз лінії тренду можна розглядати більше як мистецтво, ніж науку, оскільки він вимагає певної форми суб’єктивності. Тим не менш, коли малюємо лінії тренду, чим більше точок дотику має ринок, тим сильнішу переконаність пропонує нахил. Це означає, що реакція поза лінією тренду (нахилом) стає дедалі ефективнішою.

На прикладі в Індекс долара США, позитивний нахил створює оптимістичний прогноз із широким планом купівлі в міру зростання цінових тенденцій. Тож де має бути наша точка входу? Відкат до підтримки лінії тренду був би найбільш сприятливим входом

З тією ж повагою, брейк часто пропонує більш різкі та значні розвороти. Після того, як лінія тренду пробита, нахил тепер стає опором ціни, і часто передвіщає зміну поведінки ринку. Тепер цей нахил можна розглядати як посилання на недійсність для поточного руху нижче.

Денний графік цін AUD/NZD

Подібним чином, прорив вище опору лінії тренду розглядає цю лінію як підтримку для подальшого руху вище. The AUD / NZD Наведений вище приклад показує, як одна лінія тренду може запропонувати гру з обох сторін спектру як підтримку та опір. Одного разу схил зламався в грудні, якщо було запропоновано явний опір на наступному ралі на початку 2015 року, перш ніж рухатися нижче. Подібним чином, прорив вище в червні спровокував зростання вгору, яке неминуче знайшло підтримку на тій самій лінії тренду.

Ключові висновки щодо аналізу лінії тренду

Деякі важливі аспекти, про які слід пам’ятати, малюючи лінії тренду:

• Два бали – це припущення, три бали підтверджують– Важливо зазначити, що будь-які дві точки відліку можуть запропонувати лінію тренду, однак це третя точка дотику, яка підтверджує достовірність нахилу. Тому перш ніж надто сильно покладатися на заданий градієнт, пошукайте третю точку дотику для переконання.
• Оцінка перерви– Ви завжди повинні торгувати, припускаючи, що лінія тренду триматиметься, але, намагаючись з’ясувати, чи дійсно ціна пробивається, одна з найважливіших речей, яку слід враховувати, – це часові рамки. Як правило, я зазвичай шукаю щоденне закриття, щоб підтвердити або скасувати прорив певної лінії тренду. Однак, якщо використовувати більш короткі часові рамки, цінова дія буде найбільшим сигналом - шукайте реакцію / зміну в поведінці на розриві з відкатом і повторним тестуванням нахилу як підтримки / опору для підтвердження прориву. Ми обговоримо багатотаймфреймовий аналіз більш детально в частині 3 цієї серії.
• Прорив лінії тренду повинен стимулювати прискорення- Коли схил порушується як опір або підтримка, наступний рух має призвести до того, що ціни слідуватимуть у напрямку прориву. Якщо ціни падають і не прискорюються в цьому напрямку, часто це буде ознакою сценарію «помилкового прориву» (також відомого як «перекидання»). Ці виснажні угоди є типовими для зрілих трендів і часто можуть передувати ключовим розворотам ціни.
• Не женіться за перервою– Спосіб, яким ви захочете торгувати через порушення лінії тренду, – це дочекатися відкату ціни, щоб перевірити нахил як підтримку – ваш стоп буде нижче цього мінімуму. Подібним чином, під час прориву підтримки, зачекайте, доки ринок повторно перевірить лінію тренду як опору. Цей опорний максимум буде вашим стопом на короткій позиції.

Це фундаментальне використання ліній тренду є постійним для аналізу нахилу та є основою методології. У другій частині ми представимо Аналіз вила та медини щоб допомогти визначити сприятливі цілі (області підтримки / опору) в контексті даної тенденції.

Знайдіть більше торгових порад і стратегій у нашому безкоштовні посібники з торгівлі форекс.