Các chiến lược và lời khuyên kinh doanh dầu thô

• Giá dầu thô được xếp hạng trong số những hàng hóa có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới, có nghĩa là khối lượng lớn và biểu đồ rõ ràng cho giao dịch dầu.
• Các nhà kinh doanh dầu mỏ nên hiểu cung và cầu ảnh hưởng như thế nào đến giá dầu.
• Cả cơ bản và phân tích kỹ thuật rất hữu ích cho việc kinh doanh dầu và cho phép các nhà giao dịch đạt được lợi thế trên thị trường.
• Các nhà giao dịch nên tuân theo một chiến lược kinh doanh dầu thô có ý thức về rủi ro để có tính nhất quán và hiệu quả hơn.

TẠI SAO THƯƠNG MẠI DẦU THÔ VÀ CÁCH THƯƠNG MẠI DẦU THÔ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Giá dầu thô là nguồn năng lượng chính của nền kinh tế thế giới, làm cho nó trở thành một mặt hàng rất phổ biến để giao dịch. Là nhiên liệu hóa thạch có nguồn gốc tự nhiên, nó có thể được tinh chế thành các sản phẩm khác nhau như xăng (xăng), dầu diesel, chất bôi trơn, sáp và các chất hóa dầu khác. Nó có nhu cầu cao, được giao dịch theo khối lượng và cực kỳ thanh khoản. Do đó, giao dịch dầu liên quan đến việc chặt chẽ lây lan, các mẫu biểu đồ thường xuyên và độ biến động cao.

Dầu thô Brent là chuẩn mực của thế giới đối với dầu với gần XNUMX/XNUMX hợp đồng dầu được giao dịch là dầu Brent. WTI là loại dầu chuẩn của Mỹ, nó là loại dầu hơi ngọt và nhẹ hơn so với dầu Brent.

GIỜ GIAO DỊCH DẦU THÔ

WTI giao dịch trên CME Globex:

Chủ Nhật - Thứ Sáu, 6:00 chiều - 5:00 chiều (với một giờ nghỉ từ 5:00 chiều đến 6:00 chiều mỗi ngày)

Brent giao dịch trên ICE:

Chủ Nhật - Thứ Sáu - 7:00 tối - 5:00 chiều

CƠ SỞ KINH DOANH DẦU THÔ: HIỂU NHỮNG GÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG GIÁ

Khi giao dịch dầu, hai đầu mối chính, cũng như đối với nhiều mặt hàng, cung và cầu. Cho dù có một báo cáo kinh tế như một sự kiện tin tức hay thông cáo báo chí hay căng thẳng ở Trung Đông, hai yếu tố sẽ được xem xét là cung và cầu bị ảnh hưởng như thế nào, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến giá cả.

Các yếu tố cung cấp

• Sự cố hoặc bảo trì trong các nhà máy lọc dầu quan trọng trên toàn cầu, cho dù đó là đường ống Forties ở Biển Bắc hay nhà máy lọc dầu Port Arthur ở Texas, đều phải được giám sát vì ảnh hưởng của nó đối với việc cung cấp dầu. Chiến tranh ở Trung Đông dẫn đến lo ngại về nguồn cung. Ví dụ, khi Nội chiến Libya bắt đầu vào năm 2011, giá đã tăng 25% so với khoảng thời gian vài tháng.

• OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) cắt giảm hoặc mở rộng sản xuất dẫn đến thay đổi giá dầu. Ví dụ, vào năm 2016 khi các-ten thông báo quyết định hạn chế nguồn cung toàn cầu 1.9% (xem biểu đồ bên dưới), giá dầu đã tăng từ $ 44 / thùng lên tới $ 80 / thùng.

WTI và dầu thô Brent phản ứng với việc cắt giảm nguồn cung của OPEC:

Biểu đồ được chuẩn bị bởi Warren Venketa, TradingView

• Các nhà cung cấp dầu: Tương tự như vậy, với việc hiểu được tầm quan trọng của OPEC, cũng cần biết những nhà cung cấp dầu hàng đầu toàn cầu là ai và thông tin này có thể được cung cấp từ trang web của EIA.

Yếu tố nhu cầu

• Mùa vụ: Mùa hè nóng nực có thể dẫn đến tăng hoạt động và tiêu thụ dầu nhiều hơn. Mùa đông lạnh giá khiến người dân tiêu thụ nhiều sản phẩm dầu hơn để sưởi ấm cho ngôi nhà của họ.

• Người tiêu dùng dầu: Những người tiêu thụ dầu lớn nhất thường là các quốc gia phát triển như Mỹ và các nước châu Âu. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây đã có sự gia tăng tiêu thụ dầu ở các nước châu Á, cụ thể là Trung Quốc và Nhật Bản. Do đó, điều quan trọng là các nhà kinh doanh phải chú ý đến mức độ nhu cầu từ các quốc gia này, cùng với hoạt động kinh tế của họ. Bất kỳ sự suy giảm nào cũng có thể ảnh hưởng đến giá dầu và nhu cầu có thể giảm.

• Tương quan với tăng trưởng toàn cầu: Biểu đồ dưới đây cho thấy mối tương quan tích cực giữa giá dầu thô và tăng trưởng toàn cầu. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới của Trung Quốc và Hoa Kỳ là một phong vũ biểu tuyệt vời cho tăng trưởng toàn cầu. Biểu đồ bao gồm các chỉ số chứng khoán chính tương ứng của chúng di chuyển theo giá dầu thô - khi chỉ số chứng khoán giảm, giá dầu thô có xu hướng giảm và ngược lại.

WTI và dầu thô tương quan thuận với biểu đồ FTSE China A50 và S&P 500:

Biểu đồ được chuẩn bị bởi Warren Venketa, TradingView

• Năng lượng thay thế: Trong khi nhiên liệu hóa thạch như dầu và khí đốt tiếp tục thống trị các nguồn năng lượng sạch hơn, thì có một sự thúc đẩy không ngừng hướng tới tính bền vững trên quy mô toàn cầu. Điều này chắc chắn sẽ tác động đến giá dầu thô trong tương lai, điều này khiến đây trở thành một yếu tố quan trọng cần theo dõi trong chiến lược kinh doanh dầu thô.

Nhiều người cho rằng tác động của các công cụ phái sinh đối với việc định giá dầu thô truyền thống đã gây bất ổn cho loại tài sản. Nói một cách đơn giản, hợp đồng dầu kỳ hạn được cho là đã phản ánh tỷ lệ nhiễu cao hơn mà không phản ánh dữ liệu cơ bản vào thời điểm đó. Điều này gây tranh cãi trong cộng đồng đầu tư với một số không đồng ý với lý do trên, nhưng không thể bỏ qua việc các nhà giao dịch đầu cơ lớn đang trở nên có ảnh hưởng hơn với thị trường phái sinh đang phát triển mạnh mẽ.

Bạn muốn biết thêm về dầu? Đây là 8 sự thật đáng ngạc nhiên về dầu thô mà mọi nhà giao dịch nên biết !

CÁCH THƯƠNG MẠI DẦU: MẸO VÀ CHIẾN LƯỢC HÀNG ĐẦU

Các nhà kinh doanh dầu chuyên nghiệp thường tuân theo một chiến lược. Họ sẽ hiểu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá dầu và sử dụng chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách giao dịch của họ. Mỗi chiến lược giao dịch là khác nhau, quản lý rủi ro là một thành phần quan trọng đối với giao dịch nhất quán, như sử dụng hiệu quả đòn bẩy và tránh sai lầm giao dịch hàng đầu.

Một chiến lược kinh doanh dầu thô toàn diện có thể bao gồm:

1. Phân tích cơ bản
2. Phân tích kỹ thuật
3. Quản lý rủi ro

Một khi nhà giao dịch hiểu được các yếu tố cung và cầu cơ bản ảnh hưởng đến giá dầu, họ có thể tìm kiếm các mục nhập vào thị trường bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật. Sau đó, khi một tín hiệu mua hoặc bán đã được xác định bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch có thể thực hiện các kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp. Hãy xem qua một ví dụ bằng cách sử dụng các bước được nêu ở trên:

1. Phân tích cơ bản

Vào ngày 30 tháng 2017 năm XNUMX, OPEC và Nga đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu, dẫn đến giảm nguồn cung. Lý thuyết cơ bản về cung và cầu cho rằng việc giảm cung sẽ thành công bởi sự gia tăng của nhu cầu và do đó là giá cả. Đây là phân tích cơ bản mà một nhà giao dịch cần kết hợp vào chiến lược của họ để xác định các tín hiệu mua tiềm năng trên thị trường.

Biểu đồ hàng ngày của WTI làm nổi bật việc cắt giảm nguồn cung:

Biểu đồ được chuẩn bị bởi Warren Venketa, IG

2. Phân tích kỹ thuật

Bước tiếp theo sẽ là phân tích biểu đồ bằng phân tích kỹ thuật. Có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật và mô hình giá mà nhà giao dịch có thể sử dụng để tìm kiếm các tín hiệu tham gia thị trường. Không cần sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật, một cái mà bạn hiểu rõ sẽ thực hiện công việc. Một cách phổ biến nhưng rất hiệu quả để bắt đầu phân tích bất kỳ biểu đồ nào là xác định xu hướng tổng thể của thị trường. Trong ví dụ này, việc triển khai đơn giản giá hành động được sử dụng để xác định mức cao hơn và mức thấp hơn, gợi ý về một xu hướng tăng trước đó. Điều này phù hợp với kỳ vọng cơ bản của chúng tôi về chuyển động giá tiếp tục tăng.

Biểu đồ hàng ngày WTI cho thấy xu hướng tăng trước:

Biểu đồ được chuẩn bị bởi Warren Venketa, IG

Khi xu hướng tăng đã được xác nhận, bước tiếp theo trong chiến lược giao dịch sẽ là nhận ra các điểm vào lệnh có thể xảy ra. Một lần nữa, có nhiều công cụ và kỹ thuật để định vị điểm vào nhưng ví dụ này sử dụng Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) chỉ báo chuyển sang bán quá bán ngay sau khi thông báo cắt giảm nguồn cung cơ bản được đưa ra. Tín hiệu quá bán trên CCI ủng hộ việc tăng giá hơn nữa và khả năng mua (mua) dài hạn.

Biểu đồ hàng ngày WTI với chỉ báo CCI:

Biểu đồ được chuẩn bị bởi Warren Venketa, IG

3. Quản lý rủi ro

Bước cuối cùng trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào sẽ là áp dụng quản lý rủi ro hợp lý cho mọi giao dịch. Tại DailyFX, chúng tôi ủng hộ nguyên tắc tỷ lệ phần thưởng rủi ro 1: 2, về cơ bản có nghĩa là mức mục tiêu phải cao hơn khoảng hai lần so với mức cắt lỗ của vị thế. Để quản lý rủi ro, nhà giao dịch có thể tìm cách đặt mức chốt lời trên mức cao gần đây và đặt mức cắt lỗ ở mức thấp gần đây.

Trong ví dụ này, mức dao động thấp gần đây ($ 49.30) đã được xác định là mức dừng, cách giá vào khoảng $ 8 ($ 57.20). Không có mức cao nào gần đây mà trong trường hợp này có thể cho phép dự đoán mục tiêu bằng cách sử dụng các phép toán cơ bản. Với khoảng cách dừng là khoảng 8 đô la so với mục nhập, phép chiếu 1: 2 có thể thấy mức kháng cự ban đầu ở mức 73 đô la.

Biểu đồ hàng ngày WTI với tỷ lệ rủi ro-thưởng 1: 2:

Biểu đồ được chuẩn bị bởi Warren Venketa, IG

Giao dịch mẫu này sẽ minh họa tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng dương. Chúng tôi đã nghiên cứu hàng triệu giao dịch trực tiếp trong nhiều thị trường khác nhau và phát hiện ra tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng dương là yếu tố quan trọng để giao dịch nhất quán. Ngoài ra, tại DailyFX, chúng tôi khuyên bạn nên mạo hiểm dưới 5% vốn đối với tất cả các giao dịch đang mở.

MẸO NÂNG CAO ĐỂ GIAO DỊCH DẦU

Các nhà giao dịch cao cấp có thể kết hợp thông tin bổ sung khi thiết lập giao dịch. Các nhà giao dịch đôi khi nhìn vào đường cong tương lai để dự báo nhu cầu trong tương lai, định vị đầu cơ CFTC để hiểu thị trường hiện tại năng động và có thể sử dụng các tùy chọn để tận dụng các động thái biến động cao được dự báo hoặc để bảo vệ các vị thế hiện tại.

Đường cong tương lai: Hình dạng của đường cong tương lai rất quan trọng đối với các nhà đầu cơ và bảo hiểm rủi ro hàng hóa. Do đó, khi các nhà đầu tư phân tích đường cong, họ tìm kiếm hai điều, cho dù thị trường đang ở trạng thái đi lên hay đi lùi:

1. contango: Đây là tình huống trong đó giá kỳ hạn của hàng hóa cao hơn giá giao ngay dự kiến, vì các nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều hơn cho một hàng hóa tại một thời điểm nào đó trong tương lai so với giá kỳ vọng thực tế. Điều này thường báo hiệu một cấu trúc giảm giá.
2. Chuyển tiếp: Đây là tình huống khi giá giao ngay cao hơn giá kỳ hạn đối với hàng hóa. Điều này thường báo hiệu một cấu trúc tăng giá.

CFTC / Định vị Đầu cơ:

Báo cáo của Ủy ban Giao dịch Tương lai Hàng hóa (CFTC) rất quan trọng khi giao dịch dầu thô tương lai. Nó cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin liên quan đến động lực thị trường và do đó có thể là một cách tốt để biết được giá dầu đang hướng tới đâu. Các biến động trong các vị thế ròng tiền được quản lý của CFTC thường diễn ra trước sự di chuyển của giá dầu.

Giao dịch thông qua hợp đồng tương lai và quyền chọn

Mua hợp đồng tương lai và quyền chọn, nhà giao dịch phải sử dụng sàn giao dịch thích hợp cho điểm chuẩn dầu mà họ muốn giao dịch. Hầu hết các sàn giao dịch đều có các tiêu chí về người được phép giao dịch trên chúng, vì vậy phần lớn việc đầu cơ hợp đồng tương lai do các chuyên gia thực hiện.

Đầu tư dầu mỏ

Thay vì giao dịch trên thị trường riêng lẻ, một nhà giao dịch có thể tiếp xúc với dầu thông qua cổ phiếu của các công ty dầu hoặc thông qua các quỹ giao dịch trao đổi dựa trên năng lượng (ETF). Giá của các công ty dầu mỏ và ETFs chịu ảnh hưởng lớn từ giá dầu.

Các ETF Dầu mỏ / Năng lượng chính:

• Năng lượng Chọn ngành SPDR (XLE)
• Vanguard Energy ETF (VDE)
• Quỹ năng lượng Hoa Kỳ (USO)

BÁO CÁO CHÍNH MỌI NHÀ KINH DOANH DẦU NÊN THEO DÕI

Cập nhật hàng tuần về lượng dầu thô tồn kho ở Mỹ là dữ liệu rất quan trọng đối với các nhà kinh doanh dầu mỏ - việc công bố thông tin này thường dẫn đến một đợt biến động. Dữ liệu tồn kho là một phong vũ biểu quan trọng cho nhu cầu dầu. Ví dụ, nếu tồn kho hàng tuần tăng lên, điều này cho thấy nhu cầu về dầu đang giảm xuống, trong khi tồn kho giảm cho thấy nhu cầu dầu đang vượt xa nguồn cung.

1. Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API): API tạo ra một báo cáo thống kê hàng tuần, trong đó nêu bật các sản phẩm dầu mỏ quan trọng nhất chiếm hơn 80% tổng sản lượng của nhà máy lọc dầu, đồng thời bao gồm cả tồn kho dầu thô. Dữ liệu này thường được phát hành vào Thứ Ba lúc 16: 30ET / 21: 30 giờ Luân Đôn.
2. Bộ Năng lượng (DoE / EIA): Giống như báo cáo API, báo cáo của DoE cung cấp thông tin về nguồn cung dầu và mức độ tồn kho của dầu thô và các sản phẩm tinh chế. Điều này được thông báo vào thứ Tư lúc 10: 30ET / 15: 30 giờ Luân Đôn.

Trong những năm qua, mạng xã hội ngày càng trở thành một nền tảng hữu ích để chia sẻ ý tưởng, truyền tải thông tin và nhận tin tức nóng hổi. Đây là trường hợp của các nhà kinh doanh dầu mỏ sử dụng #OOTT, viết tắt của “Tổ chức các nhà kinh doanh dầu mỏ” trên Twitter. Tại đây các thương nhân và các nhà lãnh đạo ngành cung cấp các tin tức nóng hổi và các báo cáo quan trọng liên quan đến thị trường dầu mỏ.

Bạn đang tìm cách giao dịch trong một môi trường giả lập để học các chiến lược, chiến thuật và cách tiếp cận tốt hơn? Nhấp vào đây để yêu cầu bản demo miễn phí với nhóm IG.