Cách tôi sử dụng RSI

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một bộ dao động đơn giản được sử dụng để đo tốc độ hoặc quán tính của một động thái giá nhất định. Mục tiêu là xác định thời điểm thị trường có thể ở trong tình trạng mua quá mức/bán quá nhiều. Mặc dù khái niệm này khá đơn giản, nhưng chỉ báo này thường là bộ dao động ít được sử dụng và ít được sử dụng nhất.

Trước khi chúng ta bắt đầu, việc tất cả các chỉ báo dao động đều nhìn ngược lại chẳng có ích gì - nghĩa là chúng đang cung cấp cho bạn mô tả về hành động giá lịch sử - chứ không phải nhìn về tương lai. Với sự tôn trọng khiêm tốn này, chúng tôi tiếp cận các nghiên cứu về động lượng và mặc dù chúng tôi có thể rút ra được nhiều điều từ chỉ báo này, nhưng đừng bao giờ giao dịch chỉ dựa trên một yếu tố kỹ thuật. Thay vào đó, điều này nên được sử dụng như một công cụ trong cách tiếp cận kỹ thuật rộng hơn đối với hành động giá. Bây giờ, hãy đi sâu vào.

Mọi người đều đã nghe nói về một thị trường mua quá mức hoặc bán quá mức – điển hình là chỉ số RSI trên 70 được coi là mua quá mức và dưới 30, bán quá mức. Nhưng điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta từ quan điểm giao dịch? Quan niệm sai lầm là bản thân việc đọc quá mua / bán quá mức LÀ tín hiệu là một trong những cạm bẫy lớn đầu tiên của chỉ báo này. Một nghiên cứu lịch sử đơn giản về hành động giá cho thấy rằng thường thì thị trường có lực đẩy mạnh nhất khi nào thị trường đang giao dịch trên 70 trong RSI và trong một xu hướng tăng rộng hơn. Tương tự như vậy, sự sụt giảm lớn nhất thường có thể được nhìn thấy sau khi đà giảm xuống dưới 30 trong giới hạn của xu hướng giảm.

Biểu đồ giá vàng - XAU / USD hàng tuần

Biểu đồ được chuẩn bị bởi Michael Boutros, Nhà chiến lược kỹ thuật; Vàng trên Tradingview

Điều quan trọng là hãy nhớ rằng RSI không có giá trị thời gian – thị trường có thể duy trì trạng thái mua quá mức/bán quá mức trong một khoảng thời gian không xác định. Trên thực tế, phần mạnh nhất của sự tăng hoặc giảm thường là thời gian sau khi động lượng đã phá vỡ vào cực đoan. Các tín hiệu, sự cạn kiệt đó có thể xảy ra trước mắt là sự quay trở lại từ mức cực đoan- tức là quay trở lại trên 30 / quay lại dưới 70. Nhận thức được thực tế đơn giản này có thể giúp bạn tránh cố gắng gọi mức cao hoặc giảm dần một thứ gì đó chỉ vì động lượng bị kéo dài.

Một khía cạnh khác của RSI thường bị bỏ qua là cái mà tôi gọi là biên dạng động lượng. Một nguyên tắc cơ bản là trong các thị trường tăng trưởng mạnh, RSI thường phải giữ trên 40 – tương tự như vậy, trong một xu hướng giảm giá, chỉ báo dao động sẽ có xu hướng tìm thấy ngưỡng kháng cự trước 60. Những xu hướng tinh tế này có thể rất hữu ích trong việc đánh giá xu hướng rộng hơn từ quan điểm thời điểm và liệu một động thái là điều chỉnh trong một xu hướng rộng hơn hay một sự đảo chiều lớn hơn.

Biểu đồ giá bảng Anh - GBP / USD hàng tuần

Một lưu ý về sự phân kỳ – Sự phân kỳ là một hiện tượng trong đó một thái cực mới về giá đang không được phản ánh trong bộ dao động. Xu hướng này thường có thể giúp đảo ngược / đảo ngược thị trường nhận dạng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là giá đóng nến mới quan trọng – chứ không phải bấc nến (cao / thấp). Một cách dễ dàng để giúp loại bỏ tiếng ồn là chỉ cần xem xét các phân kỳ trên biểu đồ đường, chỉ tính đến khoảng thời gian đóng cửa. Biểu đồ Bảng Anh ở trên minh họa cả tín hiệu phân kỳ tăng/giảm và sự thay đổi trong biên dạng động lượng rộng hơn. Điều đáng chú ý là các điểm tham chiếu phân kỳ càng gần 50- thì tín hiệu càng mạnh. Vì vậy, trong ví dụ này, sự phân kỳ giảm giá được thấy vào năm 2021 sẽ được hiểu là tín hiệu mạnh hơn so với sự phục hồi của năm nay bằng GBP/USD.

Bottom line : Tất cả các chỉ báo dao động nên được sử dụng như một phần bổ sung cho chiến lược giao dịch rộng lớn hơn và không bao giờ nên phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ chỉ báo nào ngoài giá. Điều đó nói rằng, động lượng có thể là một công cụ cực kỳ hữu ích khi được sử dụng đúng cách và cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn so với các chỉ số mua quá mức / bán quá mức đơn giản trong giới hạn của một xu hướng nhất định. Hãy quên đi những lời giải thích vụn vặt – biết cách một chỉ báo nhất định hoạt động như thế nào đối với hành động giá thực tế là chìa khóa để sử dụng chúng một cách hiệu quả như một phần trong chiến lược giao dịch của bạn.

-Viết bởi Michael Boutros , Nhà chiến lược kỹ thuật của DailyFX

Theo dõi Michael trên Twitter @MBForex