15 月 XNUMX 日星期一：市场正在谈论的五件事
上周末，十国集团（G10）财长在巴厘岛举行的国际货币基金组织（IMF）会议上对全球经济脆弱性发出警告，全球股市在新的一周开始就处于不利地位，亚洲和欧洲地区股市出现下跌，而美国股指期货则指向深度下跌。拒绝。
在这种谨慎的气氛下，主权收益率较低，而日元则随黄金一起走高。随着美国和沙特阿拉伯之间因记者失踪而紧张局势升级，原油价格上涨。
政治和数据从来都不是一个好的组合，本周两者都充斥着。
意大利已向欧盟委员会提交有争议的预算；拟议预算有可能突破特定门槛，这需要双方进行大量辩论。预计意大利 BTP 收益率将再次承压，回升至心理价位+4%。
欧盟将于周三召开会议，了解英国脱欧谈判的最新进展。预计爱尔兰边境将成为当前的“热门话题”。如果进展不够，下个月举行特别峰会敲定协议的可能性似乎渺茫。交易商预计英镑短期内将维持波动。
美国财政部将于周二发布有关国际经济和外汇市场的报告。对于中立观察者来说，中国还没有达到“操纵”的门槛。然而，特朗普的解读可能大相径庭。
数据方面，美国今天上午（东部夏令时间上午 08:30）公布零售销售数据，周三公布 FOMC 会议纪要。
英国将于明天（16 月 17 日）公布劳工报告，周三（18 月 XNUMX 日）公布通胀报告，周四（XNUMX 月 XNUMX 日）公布零售销售报告。
在加拿大，周五即将公布的数据包括零售销售和消费者价格指数——预计这两份报告都不会阻止市场对加拿大央行 (BoC) 下周货币政策决定加息 25 个基点的定价。
1. 股市出现红色
日本隔夜，日经指数收于两个月低点，原因是汽车制造商和其他制造商受到特朗普政府将在未来贸易协议中寻求有关货币操纵条款的消息打击。日经指数收盘下跌-1.8%，为1.6月中旬以来的最低收盘点，而东证指数则下跌-XNUMX%，为七个月来最低收盘价。
在澳大利亚，ASX 200 指数隔夜跌至六个月低点，原因是银行业越来越担心不当行为调查对盈利造成的影响。 S&P/ASX 200 指数下跌-1%。在韩国，由于机构削减了风险资产敞口，韩国综合股价指数下跌-0.77%。该国最大的汽车制造商现代汽车股价下跌-1.7%，创下八年来的最低交易水平。
在中国和香港，随着投资者等待中美贸易争端的最新转折，继上周出现八个月来的最大跌幅后，股市隔夜再次下滑。上海综合指数收盘下跌-1.5%，而香港恒生指数收盘下跌-1.4%。
在欧洲，地区股市全线走低，跟随美国期货和亚洲指数走低。欧盟和英国暂停脱欧谈判直至本周小型峰会结束后，富时指数和英镑（1.3140 英镑）小幅走低。
美国股市开盘将大幅“红色”（-0.8%）。
指数：Stoxx600 -0.6% 为 356.8，FTSE -0.3% 为 6976，DAX -0.4% 为 11474，CAC-40 -0.6% 为 5066，IBEX-35 -0.3% 为 8876，FTSE MIB -0.2% 为 19225，SMI %为-0.8%，标准普尔500指数期货为-0.8%
2.沙特紧张局势导致油价上涨，金价走高
周一上午，由于《华盛顿邮报》记者和沙特评论家贾迈勒·卡舒吉失踪引发的紧张局势加剧了供应担忧，尽管对长期需求前景的担忧拖累了市场情绪，油价仍继续上涨。
布伦特原油每桶上涨 1.49 美元，最高至 81.92 美元，随后回落至每桶 81.13 美元，上涨 70 美分。美国原油 (WTI) 最后上涨 +40c，至 +71.74 美元。
自美国居民卡舒吉2月XNUMX日访问沙特驻伊斯坦布尔领事馆后失踪以来，沙特一直面临压力。
特朗普总统威胁称，如果发现这名记者在领事馆内遇害，将“严厉惩罚”。
周日，沙特表示将对因卡舒吉案而针对他们采取的任何行动进行报复。市场初步担心沙特可能会利用石油作为报复工具。
尽管本周开始价格上涨，但仍低于上周的高点。
IEF上周五的一份报告也限制了价格上涨，该报告称市场“目前供应充足”，并下调了对今明两年世界石油需求增长的预测。
在美国开盘前，随着全球股市重拾跌势以及投资者努力应对中美贸易战持续和美国利率上升的影响，金价上涨+1%，触及三个月高点。现货黄金上涨 0.9%，至每盎司 1,228.24 美元，而美国黄金期货上涨 0.8%，至每盎司 1,231.80 美元。
3.意大利和葡萄牙收益率下降
今天上午，葡萄牙和意大利政府债券收益率下跌，在评级机构穆迪将葡萄牙信用评级上调至投资级别后，其价格跑赢欧元区其他国家债券。
周五穆迪将葡萄牙信用评级提升至 Baa10 后，葡萄牙 4 年期债券收益率下跌 -2.01 个基点至 +3%。
葡萄牙周边国家的积极情绪已蔓延至意大利饱受打击的债券市场。意大利10年期BTP收益率下跌-4.5个基点至+3.53%。
注：随着意大利向欧盟提交预算，预计意大利收益率本周将大幅波动
其他方面，美国 10 期国债收益率下跌 -1 个基点至 +3.15%。德国10年期国债收益率下跌-1个基点至+0.49%，为一周多以来最低。在英国，10年期英国国债收益率已下跌-2个基点至+1.614%，为一周多以来的最低水平。
4. 美元避险资金流趋缓和
避险情绪最初为传统避险货币日元（111.75 日元）和“大”美元提供了买盘，然而，市场情绪在美国开盘前略有缓和。
英镑（1.3147英镑）开盘低于1.31英镑的心理关口，原因是人们担心英国和欧盟谈判代表在英国脱欧谈判中“暂停”，现在将等待英国脱欧协议的结果，因此英国脱欧协议可能会被搁置。恢复之前在周中（周三）举行峰会。
土耳其里拉（$5.8208）在第七个交易日上涨超过+1%，因美国牧师布伦森获释后对土耳其和美国关系将改善的乐观情绪。
今天上午，比特币价格飙升了 6.5%，跃升至 6,600 美元以上。尽管上涨背后的催化剂尚不清楚，而且很少有人准备好在动荡时期将比特币贴上“真正的价值储存手段”的标签，但比特币的表现比最近大多数人都要好。
5. 巴伐利亚选举的尴尬失利动摇了默克尔的联盟
在联盟成员在南部巴伐利亚州的选举中遭遇耻辱性结果后，德国的大联合政府可能会变得更加不稳定。
默克尔总理的巴伐利亚盟友跌至近 70 年来最糟糕的选举结果，她的初级联盟伙伴、中左翼社会民主党 (SPD) 在巴伐利亚的支持率也减少了一半。
社民党曾希望默克尔领导的基督教民主党（CDU）和巴伐利亚基督教社会联盟（CDU）盟友之间在移民问题上的内讧能够给他们在巴伐利亚带来支持。
但相反，该党的支持率下降至略低于 10%，引发了一场关于其与默克尔保守派在国家层面的联盟可持续性的讨论。
注：社民党成员仍然对其领导人加入默克尔领导的政府的决定感到不满。
默克尔的权威可能会在两周后的西部黑森州选举中受到质疑——该州由默克尔领导的基民盟与绿党联合执政，但民调显示她正在失去进一步的支持。
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