避险货币是在不确定和市场不稳定时期倾向于保值或升值的货币。避险资产往往与股票和债券的表现没有相关性，这使得它们成为市场崩盘时交易的理想选择。
在本文中，我们将研究交易者可能选择的一些避险外汇货币对，探讨它们为何提供保护，并揭示如何进行交易以防范经济低迷。 （对于货币市场上的额外资金，请使用我们的 外汇机器人)
什么有资格作为避险货币？
在考虑什么是避险货币的问题时，需要记住的因素可能与货币本身有关。其中包括强劲的流动性，以及发行国更广泛的经济环境——例如稳定的政治体系、经济增长和稳定的金融。
然而，这些因素作为避险货币的指标并不总是完全可靠。例如， 日圆 尽管该国的财政状况疲弱，政府债务占GDP的比例为世界最高，但仍被视为避风港。
交易者应考虑积极削弱货币避险吸引力的因素。其中之一是政府可以进行干预以阻止一个国家的货币变得过于强势。这方面的一个例子是 瑞士央行曾多次向该国市场注入大量法郎以保护出口。
日元也经历了类似的走势。在全球避险情绪期间，它往往会飙升。由于日本如此依赖出口，日元升值可能会带来问题——当出口竞争力下降时，日本企业的利润就会下降，股市可能会下跌。因此，日本政府可能会抛售日元并购买美元，甚至像2016年那样采取负利率，以维持低迷的货币。
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四种最值得交易的避险货币
避险货币包括日元、瑞士法郎、欧元和美元。
| 美元（USD） | 欧元（EUR） | 日元（JPY） | 瑞士法郎（CHF） | |
| 排名（交易量） | 1 | 2 | 3 | 6日 |
| 涉及该货币的全球贸易百分比* | 88 | 31 | 22 | 6.9 |
| 最常交易的货币对 | EUR / USD | EUR / USD | USD / JPY | USD / CHF |
| 平均交易金额* | $ 4.4 bn | $ 1.6 bn | $ 1.1 bn | $ 0.24 bn |
资料来源：国际清算银行（2016 年）
*净额基础，2016 年 XNUMX 月日平均值
日圆 （日元）
日元作为避险货币的原因是日本强劲的经常账户盈余，使该国成为世界上最大的债权国。此外，日元是一种流行的套利交易，这意味着投资者经常从利率较低的日本借入日元，以便在利率较高的国家购买货币。这可能会在金融动荡期间推高日元价格，因为国际投机者会选择平仓风险头寸并偿还日元贷款。
近年来，日元升值的例子包括2008年金融危机期间，日元兑日元汇率飙升。 英镑和美元、2015年英国脱欧的不确定性，以及1998年长期资本管理对冲基金的几近崩溃。
由于美元和日元都被视为避险货币，有时 USD / JPY 市场走势并不强劲，但像这样的交叉货币对 GBP / JPY, AUD / JPY和 NZD / JPY 经常这样做。
美元（USD）
美元的避险地位是由美国财政部向投资者支付的可靠性维持的。自金融危机以来，人们普遍认为，在市场动荡时期，投资者会出售风险资产，转向美国国债和美元。
然而，近年来，日元和欧元也曾一度成为比美元更受欢迎的避险货币。一些分析师认为，几乎没有证据表明，在经济困难时期，美元的买盘量显著高于其他避险货币。阅读更多交易策略……
欧元 （EUR）
与美元一样，也存在争议 欧元在当今气候下的避险地位。欧元在过去几年中无疑展现出了避险货币的标志——2015年，在某些欧洲经济体的积极前景推动下，分析师变得越来越看好欧元。此外，欧洲主要经济体的低利率导致人们对欧元充当避风港的预期。
然而，2018年初，随着美国股市暴跌，预期的抢购欧元的情况并没有发生。不过，日元的走势一切如常，这确实吸引了买家。
瑞士法郎 （CHF）
避险地位 瑞士法郎 其基础是稳定的瑞士政府和强大的金融体系。再加上低通胀和对该国中央银行瑞士国家银行的高度信心。
瑞郎展示其吸引力的一个例子是2011年，当时紧张的投资者纷纷涌入瑞郎，以免受大西洋两岸债务危机的影响，美元和欧元纷纷涌入瑞郎。这导致美元兑瑞士法郎从 0.9400 年初的 2011 暴跌至 0.7900 月份的 0.79，这意味着 2011 美元只能购买 1.3000 瑞士法郎。欧元方面，XNUMX 年 XNUMX 月，欧元兑瑞郎从年初的 XNUMX 左右跌至平价附近。
与日元一样，套利交易投机者喜欢在没有融资成本的情况下利用瑞士法郎资金，并在头寸不利时偿还贷款。
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当使用自我避险货币时 成功的外汇交易，交易者应该意识到，如上所述，某些货币对市场事件的反应与其他货币不同。此外，对于哪些货币可以作为避风港，人们并不总是达成共识。
例如，虽然有些人认为 挪威克朗 作为避风港，其他人以该国缺乏净债务和经常账户盈余为由，认为这不是最佳选择，因为它缺乏流动性，而且与商品货币的相关性太高。
除了使用货币作为避风港之外， 金 对于寻求防范过度风险的交易者来说，这是一个普遍的考虑因素。黄金被视为避险资产，因为它具有经过验证的价值储存、市场效用以及通常不受央行利率决策影响的价格。
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