大多数投资者都对处置效应耳熟能详，即便许多人对此无能为力。它指的是持有价格下跌资产的投资者倾向于继续持有，同时鼓励持有价格上涨资产的投资者抛售——而且往往是过早抛售。
但最新研究表明，人工智能（AI）可以让外汇交易员的表现超越自然智能。通过收集大量数据并进行实时分析和映射，人工智能提供了一种启发式功能，帮助交易员避免重蹈覆辙。
为了证明这种方法的有效性，交易平台 Capital.com 分析了 2018 年 5 月至 8 月期间所有开仓超过 10 笔的客户。该公司发现，平均而言，亏损交易者持有亏损仓位的时间是盈利交易者的 4.7 倍。
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伊万·戈万 |
Capital.com 然后利用机器学习技术，向那些在交易活动中表现出最强这种倾向性效应的交易者推荐相关的教育材料，从而改善他们的入场和出场点。
该公司还利用人工智能技术计算了如果所有客户都设置止损单会发生什么情况（目前只有约30%的客户使用止损单）。模拟结果显示，如果亏损的交易者仅对2%的资金设置止损单，他们亏损的时间就能减少一半以上。
同样的模型还预测，遭遇保证金强制平仓的客户数量将下降 75%。
了解这些信息很有用，特别是考虑到 Capital.com 在其分析的群体中观察到的表现类型。
Capital.com 首席执行官 Ivan Gowan 表示：“我们的研究表明，虽然大多数交易最终都能盈利，但交易者在亏损交易中损失的金额往往比盈利交易的总收益还要多。”
过去，数据分析师或许能够对用户数据库进行一定程度的细分，并为这些群体提供一些个性化的产品或服务。但机器学习使得这一过程能够在更精细的层面和更大的规模上进行。
不仅仅是快
人们非常关注实时分析，但正确分析数据与快速解读数据同样重要。
市场参与者常常会说：“如果我掌握了某某数据，就能赚更多钱”，却不懂得如何正确运用这些数据。这种思维方式导致分析数据充斥着毫无意义的信息，最糟糕的情况是，弊大于利。
从经纪商的角度来看，了解哪些客户影响了其盈亏至关重要。MahiFX交易与分析总监Alexander Ridgers解释说，能够深入分析实时价格，找出问题所在并加以解决，是至关重要的一步。
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亚历山大·里奇斯 |
“外部LP的定价随时可能出错，因此，了解哪个LP的哪个乐器导致了问题，是实时分析如何发现问题并提供解决方案的一个很好的例子，”他说。
“准确的客户评估是外汇经纪商最重要的工作，因此，他们应该愿意投入大量资金来获取最佳的实时数据。”
经纪人对市场动态的理解能力越强，处理这些信息的速度越快，他们相对于竞争对手的优势就越大。
人工智能系统可以被编程为利用海量历史数据作为参考，同时实时分析市场动态并做出相应反应。这有助于了解市场深度（例如买卖盘的交易执行情况）、评估订单簿中订单的上下移动，或更好地掌握隐藏订单的信息。
ADS Securities London 首席执行官 Paul Webb 解释说，通过不断解读这些因素，经纪商可以根据历史业绩预测未来走势，更重要的是，还可以根据最近的业绩来调整定价算法，因为最近的业绩是以分钟、秒甚至毫秒为单位进行交易的。
他表示：“机器能够识别流动性开始减少的情况，这具有重要价值。” 这使得经纪商“能够在潜在的市场波动事件即将发生时，避免过度投入市场流动性，从而保护自身利益”。
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