哎哟!昨天美国公布的通胀数据并未按计划进行。总体数据显示，8.3 月份通胀率为 8.1%，高于分析师预期的 8.5%，并且略低于上个月的 XNUMX%。
然而，由于能源价格高涨、乌克兰战争扰乱了小麦供应、巴西干旱给咖啡成本带来了严重上行压力以及一月份爆发的禽流感推高了鸡肉和鸡蛋的价格。
此外，未考虑波动的食品和能源价格的核心通胀率加速至6.3%，高于预期，而预期则从5.9%小幅上升至6.1%。
至少可以说，美国最新的CPI数据并不像投资者希望的那么疲软，也不像投资者预期的那么乐观。能源价格下跌 10%，但租金、医疗和食品价格上涨得到了补偿。过去三个月，除能源外的所有项目均上涨 7.4%。这比去年春天公布的数字还要快。
不用说，美联储政策转向鸽派的希望显然破灭了。联邦基金期货价格活动表明，下周 FOMC 会议上加息至少 100 个基点的可能性为 75%，而下周加息 34 个基点的可能性为 100%。
对美联储目标利率将在今年年底升至 4% 以上的押注从昨天 CPI 数据公布前的 80% 飙升至 25%。预计 4.3 年初美国基准利率约为 2023%。
关于美国可能发生铁路罢工的传言 — — 这将给整个经济带来另一次供应链冲击 — — 是一个可能阻止本月通胀下降的新因素，并加剧了美联储的鹰派预期。
昨天市场对坏消息和数据的混合反应非常激烈
美国2年期国债收益率飙升逾5%至3.80%，美元指数上涨1.50%，股市暴跌。一旦我们看到通胀数据，标准普尔 500 指数期货就自由下跌，该指数收盘下跌 4.30%，跌破 4000 点大关。
自夏季以来两次看涨价格走势的两个主要催化剂现在均已下跌。
- 夏季的反弹是由于经济衰退的传言导致美联储的预期疲软。杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲中扼杀了这一希望，他表示，尽管经济受到损害，美联储仍将采取紧缩措施来对抗通胀。那是第一击。
- 然后，市场重新站稳脚跟，希望通胀可能已经放缓到足以让美联储在今年晚些时候软化语气。昨天的通胀数据也让这一希望落空。
总而言之，经济衰退和疲软的通胀催化剂现在都已经消失。这对市场意味着：标普500指数可能会继续下行，我们可能会看到该指数在未来几周内跌至3800点大关。
油先下降，后上升
强劲的通胀数据提振了美联储的鹰派立场，也打压了全球增长前景，导致每桶美国原油价格先跌至81美元。但有消息称美国将以低于每桶 80 美元的价格补充战略石油储备，油价成功收复失地。后者提振了多头，将每桶价格推至 88 美元大关。今天上午价格约为 87 美元，但上部阻力位为 90 美元心理阻力位。
每个消息对黄金来说都是坏消息
在美国通胀数据公布后，金价跌破 1700 美元水平，并试图在今早在该水平附近找到支撑。
由于美联储的鹰派和鸽派预期，黄金前景都疲软。美联储的鹰派预期提振了美元和美国收益率，打压了黄金需求。另一方面，鸽派的美联储预期提振了风险偏好，并推动资本流向风险更高、收益率更高的资产——比如股票，从而将黄金抛在了身后。因此，金价的风险仍然偏于下行，进一步跌向1650美元的可能性很大。
今天到期：更多通胀数据
英国今天早上刚刚公布了最新的通胀数据。英国9.9月份通胀率为10%，低于10.2%大关，也低于分析师预期的XNUMX%。多么伟大！
然而，低于预期的数字并没有给英镑带来任何好处。在昨天美国通胀数据将货币对击落之前，英镑在 1.17 上方表现良好，但在 CPI 公布后跌破 1.15。
跨过英吉利海峡，强势美元削弱了欧元兑美元多头，并再次将货币对推至平价下方。乌克兰击退俄罗斯军队的消息对欧元有利，但在美国通胀数据令人失望后美元如此坚挺的情况下，乐观的战争消息几乎不可能占据上风。
今天晚些时候，美国将公布最新的生产者价格指数。预计 9.8 月份 PPI 将从 8.8%回落至 XNUMX%。足够柔软的身材可以喷点水灭火，但很难扭转坏情绪。美元可能会保持强势，股市、黄金和加密货币可能仍面临压力，直到投资者在黑暗中再次看到希望。
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