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當被問及英國前首相哈羅德·麥克米倫最害怕什麼時，這句話通常歸功於他的話。 外匯交易者應該注意，因為“事件”提供了賺錢的機會和賠錢的簡單方法。
那麼，它是什麼？ 好吧，圍繞任何事物的不確定性 重要數據發布 就像美國勞動力市場月度報告對央行利率決定或全國大選的影響。 唐納德特朗普在 2016 年美國總統大選中獲勝，同年英國脫歐投票決定脫離歐盟，以及 2017 年德國聯邦大選的不確定結果，這些事件都讓許多人感到驚訝。
從外匯交易的角度來看，這些事件確實很重要。 如果美國就業報告強於或弱於預期，市場將大幅波動。 如果央行出人意料地提高或降低利率，他們也會這樣做，如果選舉或公投結果與民意調查不符，這也可能會大幅波動市場。
外匯交易時事件確實很重要
簡而言之， 事件真的很重要 因為資產價格可能反應強烈。 他們將如何反應是一個更難回答的問題。 在某些情況下，反應是可以預測的：想想英國決定離開歐盟時英鎊的暴跌，或者 2015 年瑞士國家銀行放棄固定匯率時歐元兌瑞士法郎的崩潰——或者“掛鉤”——兩種貨幣之間。
至於數據，強於預期的經濟數據通常會提振本國貨幣，因為經濟活躍將引發人們對緊縮貨幣政策（更高的利率或削減刺激措施）的擔憂，這將使貨幣更具吸引力。 低於預期的數字將會產生相反的效果。
然而，反應將取決於正在交易的資產。 例如，在撰寫本文時，英鎊與倫敦股市之間存在“負相關”，因此英鎊的走高或走低通常伴隨著 FTSE 100 指數的相反方向的走勢。領先倫敦股價。
倉位也很重要，因為如果大多數外匯交易者“做多”一種貨幣（預期其價格上漲），而經濟釋放弱於預期，那麼由此產生的跌幅將遠遠大於交易者“做空”貨幣（預期價格上漲）。無論如何都要放下。 因此，風險可能是“不對稱的”，這意味著意外的上行可能會帶來兩倍於意外下行的波動。
交易新聞以改善您的外匯策略
儘管如此， 交易消息 這是一個非常值得尊敬的策略，只要你知道什麼消息是重要的，什麼消息不重要。 中央銀行 例如，決定貨幣政策的會議總是很重要——但有時比其他會議更重要。 央行行長們越來越善於提供前瞻性指引，因此市場可能得到政策將保持不變的強烈引導。
這並不意味著不會有任何反應，因為央行官員所說的細微差別很重要，但這確實意味著隨後價格大幅波動的可能性較小，除非指導意見被誤解或根本錯誤。 儘管如此，我們幾乎可以肯定，央行政策會議不會有任何改變，也不會安排新聞發布會，這不太可能促使價格大幅波動。 換句話說，作為外匯交易者，您需要知道什麼是重要的，什麼是不重要的。
同樣重要的是要理解，有些“事件”只會影響一個市場，而另一些“事件”可能會影響所有市場。 例如，石油庫存意外大幅增加的消息可能會削弱油價，但對其他方面影響不大。 意外加息的消息（尤其是美國加息）將對世界各地的每個市場產生影響。
美國加息超出預期不僅會導緻美元飆升，而且幾乎肯定會削弱黃金和其他大宗商品的價格，導致股價暴跌，並降低美國政府債券（“國債”）的價格，因為它們的收益率走高。 國際上肯定也會做出反應，全球股票價格跟隨華爾街下跌，全球債券價格也跟隨美國國債下跌。
為什麼事件風險很重要
簡而言之，全球市場都是相互關聯的； 如果一個人移動，其他人也可能會移動，如果你從黃金多頭頭寸中損失了美元多頭頭寸，那麼從美元多頭頭寸中獲益是沒有意義的，因為你忘記了它們經常朝相反的方向移動。 因此，一個明智的計劃是確定一個事件是否可能重要，將其置於背景中並決定可能的情況。
如果發生這種情況會產生什麼影響？ 如果發生這種情況會怎樣？ 我是看漲，預期特定市場的價格會上漲，還是看跌，預期價格會下跌？ 上行風險和下行風險哪個更大。 貨幣、股票、債券或大宗商品哪個市場最好？
請注意這裡“驚喜”一詞的重要性，該詞已經使用過多次。 重要的不是發生了什麼，而是預期會發生什麼。 例如，如果英國加息，預計英鎊將走強，倫敦股市將走弱。 然而，只有當這個決定出乎意料時，這種情況才會發生。 如果不是並且“已經在價格中”，則不會有什麼反應。 事實上，如果預測加息半個百分點，而實際漲幅僅為四分之一個百分點，那麼英鎊幾乎肯定會走弱，股價也會上漲。
GBPUSD 價格圖表，五分鐘時間範圍（8 年 2018 月 XNUMX 日）
了解驚喜的構成也很重要。 一些數據，例如美國就業數據，很難預測。 因此，如果得出的數字比預測高或低 10,000，市場不太可能做出強烈反應。 如果該數字高於或低於 60,000，則隨後價格大幅波動的可能性就大得多。
外匯交易還存在其他微妙之處。 美國就業報告的焦點主要集中在“非農就業人數”——美國農業部門以外的就業人數變化。 因此，對月度勞動力市場報告的初步反應通常是這個數字。 然而，大量其他統計數據同時發布，當數據分析師發現一些相反的情況時，最初的反應可能會很快逆轉，也許是在失業數據或對過去發布的修訂中。
事實上，市場在經濟數據發布後大幅波動的情況很常見，但當統計數據經過更仔細的分析後，市場會進一步大幅波動——這一切都在幾分鐘之內。
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事件風險中的時尚
經濟發布也有時尚。 很久以前，正是國際貿易數據推動了金融市場。 後來是貨幣供應量數據。 如今，一切都與央行及其未來可能就利率和貨幣政策做出的更廣泛的決定有關。 如今，貿易數據通常不會引發市場波動，而通脹數據則更有可能引發市場波動。 此外，如果某個數字眾所周知不可靠，例如美國耐用品訂單的月度數據，那麼令人驚訝的統計數據不太可能引起市場反應。
即使在一個版本中，時尚也會發生變化。 在英國就業報告中，直到最近的焦點仍然是失業率。 不過，現在人們的關注點已主要轉向平均收入數字，因為它對通脹、消費乃至經濟增長都很重要。
區分“硬”數據和“軟”數據也很重要。 前者通常是官方統計數據，往往是向後看的。 例如，XNUMX月份發布的經濟增長數據回顧了XNUMX月至XNUMX月期間。 通常由私營部門公司發布的軟數據可能不太可靠，但通常具有前瞻性，包含預期成分。
所以，總結一下， 事件交易 可能會有很高的回報，也可能會造成虧損，但準備是關鍵。 一如既往地在市場上，弄清楚什麼是重要的——可能會激發波動——什麼不是。 確定通常根據經濟學家調查或民意調查編制的共識是否正確。
如果不是的話，是哪個方向錯了？ 哪種資產最有可能做出反應？ 潛在的上行或下行是什麼？朝相反方向移動的風險是更高還是更低？ 市場如何定位？
換言之， 預期事件 可以提供機會，而意外事件甚至可以毀掉最周密的計劃。
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