上週風險情緒持續復甦，聯準會官員表示他們在採取下一次利率調整之前將保持耐心。 中美貿易談判的正面進展也有幫助。 一項值得注意的進展是美國公債殖利率反彈，10 年期公債殖利率回升至 2.7，而 30 年期公債殖利率則回到 3.0 以上。 日本10年期日本公債殖利率也轉正，這些都是金融市場穩定的跡象。 到目前為止，美國政府關閉的記錄對市場影響也很小。
結果，日圓成為本週最弱的貨幣，其次是美元，然後是瑞士法郎。 紐西蘭元表現最強勁，其次是澳元。 這是風險偏好迴歸的一個比較合理的結果。 隨著英國脫歐議會投票的臨近以及英國不脫歐的可能性不斷上升，英鎊最終成為第三強。 加元也走強，但由於週五油價大幅回調，加元遭受了一些挫折。 英國脫歐將成為本週的主要焦點。
政府關閉創下新紀錄，沒有緊急情況，看不到結束的跡象
截至週六，美國政府關門已連續22天，超過了21-1995年創下的96天紀錄。 川普怒氣沖沖地退出了與國會領導人的會議，因為他為任何形式的邊境牆提供資金的請求都被民主黨直截了當地拒絕。 週五，川普表示，“對我來說，簡單的解決方案是宣布國家進入緊急狀態……我絕對有權這樣做。” 但他補充道：「我不會做得這麼快。 因為這是國會應該做的事情。”
停工還沒有結束的跡象。 週五，大約 800 萬名政府員工錯過了他們的第一筆薪水。 約 380 萬名工人已經休假。 如果下週沒有突破，休假的工人可能會被算作失業者。 這將導致4月非農業就業報告顯示就業大幅收縮，失業率飆升，很可能回到XNUMX%以上。
目前來看，這對金融市場影響不大。 但當它延伸到未知領域時，投資者可能會開始感受到一些東西。 閱讀其他 外匯新聞...
道瓊斯指數持續反彈，瞄準55日均線
上週美股延續了聖誕節後的反彈動能。 道瓊指數最高觸及24014.78點，並突破38.2點至26951.81點的21712.53%回檔位23864.30點。 略強於預期的反彈現在增加了價格走勢從 26951.81 開始形成橫盤格局的可能性，而不是更深層的調整。
下一個障礙將是 55 日均線（目前為 24289.58）。 持續突破將證實此情況，並瞄準61.8%回檔位24943.09。 然而，如果該位置遭到拒絕，隨後突破23413.48支撐位，則焦點將轉回21712.53低點。 （如果您想專業交易，請使用我們的 外匯顧問下載，看看我們的視頻 在外匯交易...）
期貨顯示聯準會對 2019 年保持不變，但在「耐心」的聯準會講話後悲觀
上週聯準會官員的訊息以及聯邦公開市場委員會會議紀錄非常明確。 在通膨處於低位且可控的情況下，聯準會有耐心觀望經濟發展後再升息的空間。 包括主席傑羅姆·鮑威爾在內的官員也希望有這種耐心。
聯邦公開市場委員會 (FOMC) XNUMX 月會議紀要還指出，在「通膨壓力溫和」的情況下，「許多參與者」更願意「對進一步的政策緊縮保持耐心」。 而且，「與會者表示，最近的事態發展，包括金融市場的波動和對全球成長的擔憂加劇，使得未來政策緊縮的適當程度和時機比以前更不明確」。 FOMC 會議記錄中的更多內容揭示了 XNUMX 月隱藏的鴿派言論。
對於 2019 年 71.8 月會議，聯邦基金期貨定價利率維持在 2.25-2.50% 不變的可能性為 69.7%。 略高於上週的 12.5%。 降息可能性顯著下降至 26% 左右，低於上週的 14.5%。 現在升息的可能性也較低，為 4%，而一週前還不到 XNUMX%。 也就是說，投資人現在對利率走勢的悲觀情緒略有減輕。
美元指數中期修正至93.81/94.09
美元指數上週從97.71開始震盪跌勢，最低觸及95.02。 發展表明，97.71 是中期，在日線 MACD 的看跌背離條件下，在 61.8 被 103.82 至 88.25 的 97.87% 回撤位拒絕之後。 從 97.71 下跌是從 88.25 開始的五浪序列的修正。 進一步下跌可能會見於93.81支撐位，該支撐位接近38.2至88.25的97.71%回檔位94.09。 不過，我們預期那裡的強勁支撐會帶來反彈。 88.25的上漲仍有利於後期復原。 讀 技術分析...
與美國在北京舉行貿易談判後人民幣顯著反彈
中美副部長級貿易談判在北京結束，延後一天。 延期本身被視為一個正面的訊號。 中國商務部隨後表示，“雙方就共同關心的貿易問題和結構性問題進行了廣泛、深入、細緻的交流，增進了相互了解，為解決共同關切奠定了基礎。” 美國貿易代表辦公室的聲明較為中立，只是描述了正在討論的內容。
儘管如此，美國團隊提出「任何協議都需要在持續核查和有效執行的情況下規定全面實施」。 基於中國未能兌現承諾的歷史，這種擔憂是合理的。 中國國務院副總理劉鶴計劃本月稍後訪問華盛頓。 我們將看看劉是否會帶來一些有前途的東西。
人民幣上週出現了驚人的反彈。 這是貿易談判取得積極進展的最具體跡象。 目前的發展表明，美元/離岸人民幣在 6.9804 處中等頂部，日線 MACD 出現看跌背離。 7號手把也被安全保衛。 目前，美元/離岸人民幣應跌至 38.2 至 6.2359 的 6.9804% 回檔位 6.6959。 堅挺突破將為 6.5202 鋪平道路。
隨著英國不脫歐的可能性上升，英鎊走高
隨著英國首相梅伊的脫歐協議即將進行有意義的投票，英國肯定會成為未來關注的焦點。 儘管梅伊可能仍在盡最後的努力來獲得下議院的批准，但這種情況發生的可能性微乎其微。 由於該交易被否決，政府應該在幾天內準備好 B 計畫。 梅伊的辦公室堅決否認有關延長第 50 條的報道。 但無論 B 計劃舖什麼路，都不太可能趕上 29 月 XNUMX 日的最後期限。 英國脫歐也會被延後。
基本上有三種選擇：不達成協議就離開； 全民選舉; 或進行第二次公投。 議會中應該有足夠多的人反對無協議脫歐。 而且沒有看到任何爭取無協議脫歐的跡象。 所以這條路的可能性很小。 工黨領袖傑里米·科爾賓正在推動大選。 但我們看不出領導階層的更迭將如何促使歐盟重新開啟談判。 儘管如此，這仍然是可能的。
親歐盟團體正在推動第二次公投。 在「人民投票路線圖」中，該組織正在推動二元公投：要么同意政府達成協議，要么留在歐盟；要么加入歐盟。 或是另一種可交付形式的脫歐與留歐。但他們並不完全排除公投的三種選擇，包括無協議脫歐。
未來存在著許多不確定性，英國不脫歐的可能性正在上升。 再加上英國脫歐不可避免的延遲，上週推高了英鎊匯率。 目前，我們認為第二次公投是最有可能的結果。 但結果可能很大程度取決於它的結構。 如果是二元公投，更多的英國人可能會選擇尊重2016年公投的結果，選擇梅伊的協議。 然而，如果有三種選擇，那麼投票可能會傾向於不脫歐，只是為了避免硬脫歐。 目前還不太可預測。
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頭寸交易策略
我們上週突破 0.9965 時買入美元/瑞郎的策略並未被執行。 歐元/瑞郎確實如預期強勁反彈。 瑞士法郎是本週第三弱的貨幣。 然而，在聯準會官員發表評論後，美元更加疲軟。 因此，美元/瑞郎走向了另一個方向。 目前的發展表明，美元/瑞郎從 1.0128 開始震盪下跌是一次較大程度的調整。 這就是觸底前進一步跌至 0.9541 支撐位的前景。 我們會先取消訂單。
在新策略上，英鎊多頭相當誘人，但由於英國脫歐的不確定性，我們寧願繼續避免這樣做。 股市和日圓交叉盤似乎在本週末失去動力，但尚未出現明顯見頂的跡象。 類似地，WTI 原油看起來也即將突破 54.61 阻力位，但尚未得到證實。 美元的跌勢似乎將持續，但它被視為隨時可能結束的調整。 特別是，如果股市和油價很快就會見頂，美元和日圓的走勢可能會發生轉變。
總體而言，我們目前沒有看到任何引人注目的交易機會。 我們先站在一旁「耐心」觀望。
英鎊兌美元上週從1.2391反彈至1.2865高位，並突破了.2814阻力位。 目前的發展表明，這種反彈正在糾正 1.4376 的整體下跌趨勢。 本週阻力位1.3174仍偏上行，阻力位接近38.2至1.4376的1.2391%回檔位1.3149。 我們預計該處將出現強勁阻力，從而限制上漲空間，至少在第一次嘗試時是如此。 下檔方面，若突破1.2709次要支撐位，則表示反彈已完成，並將偏向轉回下行，重新測試1.2391低點。
從更大的角度來看，在 1.1946 個月均線遭到拒絕後，從 2016（1.4376 年低點）開始的整個中期反彈應該已經在 55 完成。 從1.4376下跌的結構和勢頭表明，它正在恢復從2.1161（2007年高點）開始的長期下跌趨勢。 只要 1.3174 結構性阻力位保持不變，這將仍然是首選情況。 英鎊/美元 應先針對 1.1946 進行測試。 果斷突破將證實我們的看跌觀點。 然而，持續突破 1.3174 將使這種情況失效，前景轉為看漲。
從長期來看，英鎊/美元的前景仍然看跌。 從 1.1946 的反彈被 55 個月均線的下跌所堅決拒絕。 該貨幣對遠低於38.2（2.1161年高點）至2007的1.1946%回撤位以及長達十年的下跌趨勢線。 突破1.1946後，下一個目標將是61.8至1.7190的1.1946%預測，從1.4376.1.1135至XNUMX。
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