市場領域
儘管美國政府關門和英國脫歐，眾多逆流仍在發揮作用，週五溫和的避險情緒滲透到全球市場，令美國股市、油價和美國債券收益率走低，隨著交易員削減長期空頭，我們看到大部分美元買盤美元對歐元和離岸人民幣的定位。
除了對英國脫歐和美國政府關門的普遍擔憂外，沒有具體的催化劑引發厭惡情緒，但對美元近期走向的爭論更加平衡，導致周五出現了某種煩躁的翻轉，因為貨幣交易迅速變得擁擠2019 年初。（更多內容請參閱我的紙幣）
儘管美國消費者物價指數數據並未對美國利率產生影響，但考慮到許多聯準會官員暗示通膨不存在是一個大問題，因此它確實具有一定的影響力。 然而，CPI 數據表現不錯，標題和核心數據都非常一致。
英國脫歐的不確定性仍在持續，時間在流逝，梅伊首相已經沒有時間就保障措施令人不安的性質做出讓步了。 本週，當我們面臨英國脫歐的下一個關鍵障礙時，英國議會的一次有意義的投票有望為我們帶來一些「有意義」的答案。 目前，第一次嘗試就投下贊成票的可能性似乎很小，但也可能並非全是厄運和悲觀，因為歐盟仍有時間做出最後一刻的承諾。
至於政府關門，我們可以說這是不祥之兆，川普威脅要繞過國會宣布國家進入緊急狀態。 儘管目前還沒有明確的結束跡象，但標準普爾發布的報告估計，美國經濟因政府關門已經損失了3.6億美元，這表明市場將更加關注這個問題，因為這些數字不小。 說到土豆，川普將與路易斯安那州的農民進行交談，他們可能因政府關閉而無法獲得援助支票，並可能成為一場有爭議的事件。
聯準會主席鮑威爾保持冷靜，因為他的最新演講引起了人們對「觀望」聯邦公開市場委員會的關注，聯邦公開市場委員會似乎並不急於升息。 最特別的是，副主席克拉里達證實他傾向於鴿派，強調需要耐心，並表示「如果逆風持續，聯準會政策應該會抵消它們」。這意味著利率很可能會保持不變，直到2019 月，市場目前對2019 年剩餘時間的定價約為零，同時監控數據以尋找下一個政策方向的線索。 但即使一些聯準會成員討論利率朝任一方向變動的可能性，在目前的階段，XNUMX 年升息的可能性仍然遠遠大於降息。但總體而言，聯邦公開市場委員會的資訊正在為股市帶來緩解。
總體而言，週五的盤整和市場調整看起來和感覺上都是完全正常的，尤其是在市場仍然存在動蕩的情況下。 （如果您想專業交易，請使用我們的 外匯顧問下載，看看我們的視頻 在外匯交易...）
股市
財報將於本週開始，鑑於蘋果、三星和梅西百貨等股市中堅力量在過去一周發布了盈利預警，隨著投資者轉向獲利了結模式，這可能會在周五的財報週前引發一些不安情緒，因此應該有理由擔心。 但本周可能是關鍵考驗，看看我們的短期股市樂觀情緒是否已達到頂峰，或者積極情緒能否延續。
石油市場
上週，隨著美國股市和油價攀升，市場信心重拾，但週五布倫特原油因獲利了結而走低，繼上週兩個市場大幅上漲後，股市上漲按下了暫停鍵。 此外，交易商對俄羅斯 50,000 月原油產量僅減少 XNUMX 萬桶/日的報告非常不以為然。
OPEC+減產以及對近期中美貿易談判的樂觀情緒是穩定價格的主要因素。 值得注意的是，“沙烏地阿拉伯的石油產量目前約為10.2 MMBbls/d，比860 月的歷史高點下降了10.3 MBbls/d，低於根據減產協議為XNUMX 月份設定的XNUMX MMBbls/d 目標” （行業數據） 。 當然，沙烏地阿拉伯正在平衡市場，但面對全球經濟成長放緩，這是否足以推高價格。
同時，聯準會主席表示聯準會願意對政策保持耐心的言論支撐了全球股市。 就中國人民銀行而言，我認為中國的刺激措施將在 2019 年下半年發揮很大作用，但這需要時間來消化，市場很可能無法保持看漲情緒，直到然後。 因此，同時，我們仍然可能受到看跌的全球經濟觀點的影響。
事實上，隨著中國將 2019 年 GDP 目標下調至 6.0-6.5% 的猜測不斷增多，全球經濟成長放緩繼續削弱高層雄心。 但上週歐洲數據疲軟的趨勢仍在繼續，德國、法國和西班牙 XNUMX 月工業生產以及歐盟經濟信心指數均低於預期，這加劇了對全球經濟放緩的擔憂，顯示歐洲最大經濟體歐元區收縮。
誰說減產沒有效果？ 由於阿爾伯塔省強制減產，西加拿大精選油和WTI 之間的價差從去年50 月的每桶7 美元縮小到上週的每桶XNUMX 美元以下，因為阿爾伯塔省和沙烏地阿拉伯的減產導致重質原油煉油廠短缺，現在不得不支付風笛手。 閱讀其他 外匯新聞...
黃金市場
美元疲軟將繼續成為市場走強的主要動力。 然而，我認為本週的股市情緒可能是衡量全球情緒金礦指標的金絲雀，因此黃金交易者將注意到這個非常關鍵的財報季節，這可能會決定 2019 年初股市反彈的成敗。 但最終在聯準會政策方面，一切都在等待美元走軟，並最終以令人信服的方式突破 1300 美元水平。 讀 黃金預測...
貨幣市場
目前美元因聯準會鴿派轉變而產生的大部分走勢正在對歐元和離岸人民幣產生影響，這使得這兩種貨幣非常容易受到美元避險吸引力的擴大部位和回撤的影響。
歐元
雖然可以說，歐元兌美元上漲至 1.1570 的大部分原因是空頭回補，但這掩蓋了在突破 1.1525 時買入的歐元兌美元多頭數量，結果在這一殘酷走勢中出現了「認罪」時刻。跌破1.1500 後觸發停損。
儘管如此，聯準會的態度大轉變還是重大的，最終應該會導緻美元走軟，但至少在今天，市場並不同意。 不過，我仍然相信，只要我們能夠繼續收盤於 1.1450 上方，就有可能出現更大幅度的反彈。
市場信心做多歐元兌美元，200日移動平均線1.1629 為主要目標：如果美聯儲確實暫停，歐元將會走高，因為鴿派的美聯儲應該會蓋過已經顯現的疲軟的歐盟經濟數據。閱讀 歐元/美元預測...
日圓
日圓陷入相對緊張的區間，但考慮到美聯儲的鴿派轉向，我預計會有更多的日元匯回資金以及日本壽險人增加對沖，因此我仍然看好日元。 我認為上週的閃崩預示著美元兌日圓未來幾個月的交易走向。
市場信心中立，顯示美元兌日圓匯率在 107-110 區間波動，下行空間脆弱
CNH
首先，離岸人民幣的穩定並沒有帶來重大的國內經濟合理化，相反，聯準會走軟的勢頭加上中美貿易緊張局勢的緩和正在提供看漲的協同效應。 換句話說，這是一次高度投機驅動的離岸人民幣反彈，並且非常容易出現回檔。 雖然我相信美國政府正在推動美元走弱，但在當前令人沮喪的經濟低迷時期，中國更願意人民幣穩定而不是貶值，因為人民幣走強會產生貨幣緊縮效應。
不出所料，我們確實在周五收到了一些可能即將幹預的建議。 美國東部時間上午8 點左右《市場新聞國際》：「消息人士表示，今年交易初已大幅升值的人民幣若進一步快速升值，可能會影響中國的出口，但沒有透露中國央行是否會進行幹預以減緩出口。」人民幣的任何變動。 另外，有報道稱，中國人民銀行不希望人民幣大幅升值，報道引述「接近中國人民銀行的消息人士」的話說。
因此，如果我們要尋找歐元下跌的原因，那麼美元離岸人民幣的走勢就不用再猶豫了，因為人們擔心中國央行可能準備放慢人民幣升值的步伐。
市場確信做空美元離岸人民幣，延長目標至美元離岸人民幣6.65：只要貿易戰緩和繼續建設性地向前推進，內地資本流入應該會強勁復甦。 然而，通往 6.65 的道路上的一個絆腳石是中國央行開始透過 MNI 訊息表達對人民幣升值步伐的擔憂，而乾預的可能性極小，因為中國央行不想被視為「市場操縱者」 “他們很可能透過口頭回應來緩和欣賞。 儘管如此，短期內中國央行的警告可能足以遏止美元空頭。
然而，在貿易休戰消退後，離岸人民幣多頭部位將無法繼續支撐國內經濟，因為第二季國內經濟成長將放緩至 6%，人民幣肯定會被高估，需要重新平衡。 因此，相對於當前的市場格局，我希望逐漸建立多頭離岸人民幣頭寸，但由於我仍然長期看漲歐元，多頭 EURCNH 是表達這一觀點的理想工具，這也引出了我的以下觀點。
離岸人民幣 (CNH) 和歐元 (EUR) 連接？
如果美國和中國之間達成削弱美元的協議，那麼中國購買歐元將是有意義的，因為中國對美元的過度依賴有著巨大的多元化需求。 （外匯機器人評論組合）
林吉特
「風險上升」的跡象引人注目，這應該有利於大宗商品和石油相關貨幣，因為聯準會暫停升息並緩解美中貿易緊張局勢。
聯準會的暫停收回了圍繞聯準會政策正常化與國行中性立場建立的大量美元多頭頭寸。 如果我們從貿易戰最終休戰中得到一劑強心劑，我們可能會看到馬來西亞林吉特匯率瞬間擴大至美元馬來西亞林吉特 4.05。
下週交易員將更加重視鴿派的聯準會，而不是已經存在的令吉下行風險。
下週令吉走勢的一大關鍵是馬來西亞即將發行武士債券（武士債券是由非日本實體在東京發行的以日圓計價的債券）。 雖然向政府金庫增加資金總是受歡迎的推動力，但武士問題將提醒投資者，對馬來西亞資本市場上籠罩的信用評級下調的擔憂已經消失。
市場信心已從消極區域轉為謹慎樂觀，這是一個相當大的進步。 如果貿易戰緩和繼續建設性地推進，油價延伸至看漲區域（WTI + 55 美元）並且聯準會確實暫停，我們可能會看到美元兌馬來西亞林吉特交易至 4.075，並可能延伸至 4.05 以下。
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韓元
在三星發出警告以及由於中國經濟隨風飄揚而引發的地區增長擔憂導致記憶體晶片價格下滑之後，我也開始轉向負韓元，轉而選擇高收益的印尼盾。
Cryptocurrency
巧合的是，在以太坊經典遭受 35% 攻擊之後，旗艦加密貨幣 BTC 大幅下跌至 3500 美元，即 51 美元。 這些類型的安全漏洞通常會導致投資者信心下降。 對於為什麼會發生這種情況，我沒有什麼特別令人興奮的觀點，只是建議投資者開始思考：如果A 會發生這種情況，B 和C 也可能會發生；如果A 發生這種情況，B 和C 也可能發生； 然後人們就會恐慌，因為有大公司正在拋售以影響市場。 舉個例子，週日市場上的議論紛紛，大型機構投資者推低市場，不幸的是，這可能會嚇到主要由散戶投資者主導的加密貨幣市場。 然而，在突破 3000 美元時，成功或失敗之間將不存在中間地帶，對於那些表示拋售對加密貨幣有利的人來說（對這個理論摸不著頭腦），他們可能會像市場一樣接受現實檢驗在散戶恐慌的背景下進入非理性貶值領域。
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