上週聯準會的鴿派轉向佔據了許多頭條新聞。 股市上漲，而美元承壓。 然而，這些舉措並不像看起來那麼激烈。 股市沒有加速上漲。 長期公債殖利率實際上下降，顯示儘管聯準會保持耐心立場，但通膨和經濟預期並未轉變。 同時，美元指數只是延續近期的修正回調，也沒有加速下行。 澳元兌美元的上漲和美元/加元的下跌更多是由於鐵礦石價格和石油價格的上漲。
隨著英國脫歐進入新篇章，英鎊成為本週最弱的貨幣。 幾天之內，英國政府可能準備公佈有關愛爾蘭邊境支持的替代方案，以說服歐盟重新啟動脫歐協議談判。 瑞士法郎位居第二。 美元排名第三。 澳元、加幣和紐西蘭元依序走強。
市場預計聯準會2019年將按兵不動
回顧一下，FOMC 將聯邦基金利率維持在 2.25-2.50% 不變，符合普遍預期。 隨附的聲明包含一些鴿派的變化。 首先，聯準會放棄了「進一步逐步提高」利率的措辭。 其次，聯準會表示，由於“全球經濟和金融發展以及通膨壓力溫和”，它將“在決定未來對政策利率進行何種調整時保持耐心”。 第三，聯準會也指出，「準備根據經濟和金融發展調整完成資產負債表正常化的任何細節」。 沒有提供資產負債表縮減計畫變更的細節。 但聯準會至少準備好在需要時縮短利率。
會議結束後，聯邦基金期貨定價 86.1 年維持不變的可能性為 2019%，高於一個月前的 73.5%。 2.00 月降息至 2.25-10.9% 的可能性小幅上升至 9.2%，但與一個月前的 2.50% 相差不遠。 升息至2.75-2.6%的可能性降至僅15.6%，而一個月前為XNUMX%。 雖然兩者的定價都很低，但降價的可能性實際上高於升息的可能性。 一月份的整體情況沒有太大變化。
股價上漲，但沒有加速上漲
股市對聯準會的反應是正面的，但並不是壓倒性的。 道瓊指數延續近期漲勢，收報25063.89點，並收復25關口。 但從結構上看，並沒有明顯的上行加速。 我們預計道瓊斯指數將開始失去動力，因為它接近78.6至26951.81的21712.53%回檔位25830.60。 同時，突破24323.94支撐位將顯示反彈已經早於預期完成。
總體而言，道瓊指數處於長期調整格局中，鞏固了自15450.56以來的上漲趨勢。 它會持續一段時間，至少會出現另一次中期下跌。
聯準會升息後，10 年期公債殖利率下跌，但可能很快就會找到支撐。
在聯準會之後，10年期公債殖利率實際上已經跳水，最低至2.626。 儘管收盤價回升至 2.691，但 TNX 仍保持在 2.7 水平以下。
此時，只要守住 2.799 阻力位，TNX 仍有可能再次下跌。 但下行潛力應該有限，因為它接近38.2至1.336的3.248%回檔位3.517，這也接近長期通道支撐位。
美元指數自97.71延續修正
美元指數進一步下跌至95.16，但仍守住95.02上方並收於95.57。 整體前景不變，97.71 的價格走勢是 88.25 的修正上升趨勢。 因此，雖然近期有利於進一步下跌，但下行空間應受到93.81/94.09支撐區（38.2至88.25的97.71%回檔位94.09）的遏制，以帶來反彈。
WTI原油突破55，提振加拿大
加元本週第二強，部分原因是美元疲軟。 但更重要的是，加幣受到油價飆升的幫助。 此外，路透社的一項調查顯示，0.89 月 OPEC 產量下降-30.98 萬桶/日，至 XNUMX 萬桶/日。 這是兩年來最大的月度跌幅。 在油價的支撐下，加元還將關注本週的加拿大就業數據以獲取更多支撐。
事實證明，WTI 原油自 42.05 月中旬以來的價格走勢只是盤整，而非反轉。 WTI從上週的55.45恢復上漲勢頭，本週強勁收在4。 42.05小時MACD和RSI表明，從38.2低點的反彈勢頭再次增強。 現在的焦點是77.06至42.05的55.42%回檔位61.8。 堅挺突破將為 63.68% 回檔位 51.37 鋪平道路。 只要守住 XNUMX 支撐位，這項看漲基礎就會受到輕微青睞。
澳元跟著鐵礦石飆升走高
澳元的上漲更多地與該國主要出口產品鐵礦石價格的飆升有關。 對巴西供應的擔憂推動價格走高。 為因應上週末 Feijao 鐵礦尾礦壩倒塌，巴西礦商淡水河谷宣布將在未來三年內退役所有上游尾礦壩。 這可能會導致約 2.5% 的海運貿易受到影響。
此外，51.5 月中國鋼鐵業 PMI 從 45.6 月的 53.4 大幅躍升至 39.5。 特別是，新訂單分類指數從 XNUMX 升至 XNUMX。 數據表明，隨著鋼鐵需求的激增，該行業有所改善。
鐵礦62%鐵礦石，CFR中國上週躍升至86.93，上漲16.6%。 澳元/美元的命運，以及能否突破0.74關口，將更取決於鐵礦石能走多遠。 本週澳洲央行很可能會表現出鷹派的意外。 事實上，澳洲聯邦儲備銀行的新經濟預測有鴿派的潛力。
頭寸交易策略
我們以 0.9880 買入美元/瑞郎訂單（如上週所述）再次未成交，因為美元/瑞郎僅跌至 0.9905。 從根本上講，我們想再次指出，儘管聯準會轉向鴿派，但美元總體上並沒有那麼疲軟。 如上所述，美元指數只是延續近期盤整，尚未出現明顯的趨勢反轉跡象。 市場定價聯準會將在 2019 年保持不變，近一個月以來他們一直在這樣做。 如果 10 年期公債殖利率從上述通道支撐位反彈，美元就有可能捲土重來。 而瑞士法郎確實是較弱的。
從技術上講，從0.9716到0.9994的上漲顯然是一個五浪脈衝序列。 這顯示從 0.9994 開始的價格走勢本質上只是修正。 在0.9716的修正完成後，從0.9994的上漲應該會恢復。
從更大的角度來看，我們維持以下觀點：在中期趨勢線獲得支撐後，在1.0128小時MACD看漲收斂的情況下，從0.9716開始的修正性下跌已經完成在4。 從0.9716上漲可能會恢復從0.9186開始的整體上漲趨勢。
因此，我們將維持這項策略。 也就是說，以 0.9880 買入美元/瑞郎（略低於 38.2 至 0.9716 的 0.9994% 回檔位 0.9888）。 停損設於0.9810（略低於61.8%回檔位0.9822）。 目標位於1.0300，因為我們預計上行空間將擴大至1.0342阻力位（2017年高點）。
至於其他策略，我們首先會避開史特林，因為這會是永無止境的戲劇性事件。 我們對WTI原油能否果斷延續反彈至55.42關鍵斐波那契水準持懷疑態度。 鐵礦石價格的上漲看起來有些牽強，而澳洲央行聲明中的經濟預測可能較為鴿派。 因此，我們會避開加拿大和澳洲。 我們仍將日圓從閃崩低點反彈視為修正。 因此，我們寧願不要順勢而為，而是等待稍後出現逆轉時進行交易。 好吧，所以，我們首先要避免其他策略。
澳元兌美元上週從0.6722恢復反彈，突破0.7235阻力位至0.7295高點。 由於那裡形成了臨時頂部，因此本週最初的偏見是中性的。 上檔方面，高於0.7295將瞄準0.7393集群阻力位（61.8%預測從0.6722至0.7235為0.7076至0.7393）。 我們預計該位置的強勁阻力將限制上行空間，從而完成自 0.6722 的反彈。 下檔方面，突破0.7180次要支撐位將使偏見轉回下行方向0.7076支撐位。 然而，持續突破0.7393將顯示看漲逆轉，下一步目標為100%預測0.7589)。
從更大的角度來看，只要0.7393阻力持續，我們就會將0.8135的下跌視為從1.1079（2011高點）恢復長期下跌趨勢。 決定性突破0.6826（2016低點）將確認這一看跌觀點，並恢復下行趨勢至0.6008（2008低點）。 然而，0.7393的堅定決定將證明0.8135的下跌已經完成。 來自0.6826的糾正模式已經開始第三回合，再次針對0.8135。
從長期來看，55月EMA的先前拒絕維持澳元兌美元的長期看跌。 也就是說，1.1079（2011 high）的下跌趨勢仍在進行中。 0.6826的持續中斷將0.6008定格為低，然後61.8的1.1079 0.6826 0.8135的0.5507％XNUMX預測為XNUMX。
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