3交易退出策略 - 如何退出有利可圖的交易

有效的交易退出策略：

• 傳統止損/限價（使用支撐位和阻力位）
• 移動平均線追踪止損
• 基於波動率的方法使用 ATR

交易者將大量精力集中在尋找進入交易的最佳時機上。 雖然這很重要，但最終交易者選擇退出交易的位置將決定交易的成功程度。 本文重點介紹了交易者在尋求退出交易時應考慮的 3 種交易退出策略。

外匯退出策略#1：傳統止損/限價（使用支撐位和阻力位）

一個以最好的方式 控制情緒 是在進行交易的同時設定目標（限制）和止損。 這是比不輸入 ' 更好的方法止損’當你看到虧損的交易消耗賬戶淨值時，你必須擦掉額頭上的汗水。

通過 DailyFX 對超過 30 萬筆實時交易的研究，我們發現設置 風險回報率 至少 1:1 是其中之一 成功交易者的特徵。 在進入市場之前，交易者應該分析他們願意承擔的風險程度，並在該水平設定止損，同時將目標設定為至少 點子 離開。 如果交易者錯了，交易將在可接受的風險水平下自動平倉； 如果交易者是正確的並且價格達到目標，交易也會自動關閉。 這兩種結果都為交易者提供了退出機會。

明確的支撐位和阻力位 美元/日元

想要做多的交易者會尋找價格從支撐位反彈，並使用明確的買入信號 指標。 由於價格暫時跌破支撐位，交易者會考慮將止損點設置在略低於支撐位的位置。 當價格多次接近該水平時，可以將限制設置在阻力位。 對於空頭頭寸，情況將相反，止損可以設置在阻力位附近，限制位設置在支撐位。

外匯退出策略#2：移動平均線追踪止損

人們很早就知道，一個 均線 可以成為過濾貨幣對趨勢方向的有效工具。 基本思想是，交易者在價格高於移動平均線時尋找買入機會，在價格低於移動平均線時尋找賣出機會。 然而，將移動平均線視為追踪止損也很有用。

這個想法是，如果移動平均線跨越價格，那麼 趨勢 正在轉變。 一旦發生這種轉變，趨勢交易者就會希望平倉。 這就是為什麼根據移動平均線設置止損可能有效的原因。

上圖描繪了一個 長 突破阻力位上方入場，該阻力位也在 100 日簡單移動平均線上方。 止損位於移動平均線 220 點處，限價點位於移動平均線 440 點處，以確保 1:2 風險回報率。 隨著價格上漲，移動平均線也會上漲，止損點應移至移動平均線所在的位置。 這在價格急劇變化時形成了一個安全網。

外匯退出策略#3：使用 (ATR) 基於波動率的方法

最後的技術使用 平均真實波幅 ​​(ATR）。 ATR 旨在衡量市場波動性。 通過計算過去 14 個最高點和最低點之間的平均範圍 蠟燭，它告訴交易者市場行為有多不穩定，這可以用來為每筆交易設置止損和限制。

給定貨幣對的 ATR 越大，止損就應該越寬。 這是有道理的，因為對波動性貨幣對的嚴格止損可能會過早被止損。 此外，對於波動性較小的貨幣對來說，設置太寬的止損實際上會帶來不必要的風險。

ATR 指標是通用的，因為它可以適應任何 大體時間。 只需將止損設置為略高於 ATR 的 100%，並將限制設置為距入場點至少相同的距離即可。

布倫特原油的 ATR 指標在圖表底部以藍色顯示，顯示最高平均波動率達到 135.8 點的峰值。 因此，當交易者進行空頭交易時，止損和限價將距離入場點 135.8 點，風險回報比為 1:1。 在 ATR 附近設置止損實質上起到了波動性止損的作用。

該圖表清楚地表明，在這種情況下，1:1 的風險回報比提前結束了交易。 這強調了風險回報比的重要性，因為交易者應該以最小的風險瞄準更多的點，從而獲得更好的風險回報比。

外匯退出策略：總結

• 請記住，外匯交易不僅僅是獲得良好的入場機會，因為交易的成功最終取決於交易者在哪裡退出頭寸。
• 新交易者可以 建立交易信心 通過有一個 交易計劃 它實施精確的退出策略來平倉交易。
• 交易退出策略只是完整外匯策略的一部分。 了解更多關於我們的 頂級外匯交易策略.

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