比特幣預測、Facebook Libra 和市場分析：本播客涵蓋的要點：
– 為什麼比特幣擊敗了加密貨幣偽裝者，成為唯一可行的價值儲存手段
– Facebook Libra 的優點和缺點
– 波段交易技巧和受歡迎的技術指標
Tone Vays 是一位內容創作者、衍生品交易商和顧問，專注於 比特幣 以及 b鎖鏈。 他在華爾街工作了近 十 幾年來，他從貝爾斯登 (Bear Stearns) 的風險分析師開始，2008 年金融危機後成為摩根大通 (JP Morgan Chase) 的副總裁。
在我們的播客《全球市場交易解碼》中，我們的主持人 Martin Essex 與 Tone 談論了比特幣的預測、好與壞。 Facebook天秤座，以及他最喜歡的風格 技術分析.
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比特幣預測和價格波動
討論從以下主題開始 比特幣 預測和價格波動。 加密貨幣的劇烈波動到底可以歸因於什麼？
“比特幣是一種非流動性資產，不需要那麼多錢就能推動市場，”托恩說。 “很難看出上漲的根本原因，但我們確實知道，只要任何市場上漲過快，就會出現大幅下跌——我們已經看到了這一點。” 現在哪裡有價格？ “有很多投機行為，這導致了波動，但我認為還有更多的下行空間。”
通常的供需考慮因素是否適用於比特幣？ “我確實認為供需關係成立，但這是一個流動性極低的市場，”托恩說。 “[在供應方面]沒有那麼多比特幣流通。”
比特幣與傳統市場的流動性
語氣解釋了擁有一個巨大的池子的重要性 流動性 在更傳統的市場。 例如，如果您交易蘋果公司，大部分股票都在 納斯達克，交易者通過進入這個單一流動性池的經紀人進行購買。 “比特幣沒有這些，它只是在世界各地有數百個交易所，其中只有十個左右很受歡迎，而且每個交易所都有自己獨立的流動性池。”
這種情況可能會導致我們與該資產相關的驚人走勢。 “如果有人在交易所下達 10 萬美元的市價訂單購買比特幣，這將徹底摧毀該交易所的訂單簿，”他解釋道。 “然後其他交易所的人們會看到比特幣在一個交易所快速上漲，並覺得他們必須購買。”
這創造了一種比特幣價格很容易被操縱的動態，無論是上漲還是下跌。 “這並不違法或惡意，”托恩說。 “如果你是一個聰明的交易者，並且你有很多錢並且你想移動一個流動性差的市場，你就可以做到。 在比特幣價值超過 100,000 萬美元之前，價格變動將繼續[相對]容易。
從表面上看，比特幣似乎並不是一個 避風港 可以同時考慮 金 or 美國國債。 但托恩卻持相反觀點。 “如果你相信比特幣及其基本結構，以及它作為我們擁有的第一個去中心化資產的價值，那麼它就具有避險屬性。”
語氣指出了它的“不可沒收性”——他聲稱這是比特幣情況所特有的新詞。 “我們發現的大多數有價值的東西都可以通過某種方式沒收，資產可以被凍結。 比特幣是一個巨大的避風港，因為你無法沒收它。”
語氣對不受監管的比特幣交易交易所持悲觀態度。 他說，每次將比特幣放到交易所時，你都在冒著風險。 “對我來說，買賣的最佳方式是使用實物現金，但[缺點是]你必須親自與人會面，你無法把握市場時機，而且你必須小心地在咖啡店與人會面，身上帶著數千美元。”
他在其他方面看到了多少價值 加密貨幣？ 答案是明確的：“隨著時間的推移，由於技術原因或經濟原因或兩者兼而有之，所有其他加密貨幣都將歸零。”
“只要比特幣能夠隨著網絡的擴展而擴展，並且通過最新的升級繼續提高其可替代性和隱私性，所有其他競爭對手都會走低。”
Facebook 的 Libra 項目又如何呢？ “好吧，我們知道 Libra 不能做的是通過去中心化系統創建政治中立的獨立貨幣，因為那就是比特幣。
“然而，它可能會導致像 PayPal 這樣的資金轉移機構破產，因為它擁有數十億 Facebook 用戶，這些用戶可以成為廉價、即時和無縫價值轉移服務的目標。”
技術重點
在市場分析方面，托恩非常青睞技術面。 “普通零售交易者沒有能力進行大多數基本面分析，他們沒有對沖基金/資金經理的資源，”他說。
雖然今天他大部分時間都在巡演並發表有關比特幣的演講，但他表示，他的交易策略主要圍繞財報季期間股票的期權價差交易。 “這些是利用時間衰減和隱含波動性的策略。”
一些快速提示，特別是對於波段交易，包括觀察蠟燭的形狀，同時關注成交量。 “反轉蠟燭是關鍵， 射擊之星, 錘; 如果我想把握市場反轉的時機，那就是高風險、高回報。”
他最喜歡尋找的圖案是 上升和下降三角形。 “它的回報少了一點，但風險也少了很多。
反轉和延續都通過稱為 TD (Tom Demark) 順序的指標來計時。 “這與價格無關，而是更多的時間和動力。” 除此之外，Tone 是 支撐位和阻力位, 移動平均線, 趨勢線, 斐波那契水平，以及先前的高點和低點，以及振盪指標，例如 MACD, RSI 以及 隨機指標.
“我教了大約五六個，人們可以自由地找到他們喜歡的。 這些東西相互吻合得越多，我對這項交易就越有信心。
風險管理、目標和止損
多重要啊 風險管理, 目標和停止？ “至關重要，”托恩說。 '人們說你的 風險：獎勵 需要是 2:1 或 3:1，但是你怎麼知道你的獎勵是什麼？ 你不需要，只是你的風險。
止損也被視為至關重要。 “每次我進行交易時，我都會立即設置止損，幾乎沒有例外，我會取消止損，甚至移動止損。”
資本管理與風險管理同樣重要。 托恩的研討會將重點討論您在任何給定資產和交易上應該承擔多大的風險，以及您應該如何潛在地分解該交易，從而避免買入整個交易。
“人們犯的最大錯誤之一是他們的頭寸規模； 它比您正確預測市場未來的能力更重要。
“如果你擅長頭寸調整和風險管理，你幾乎可以猜測市場走向，並且有機會獲利。”
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