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每週回顧/未來一周：剛剛發生了什麼？

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外匯市場的基本分析

我什至不知道從哪裡開始：

  • 冠狀病毒已傳播到中國境外
  • 越來越多的公司降低第一季度的指導
  • 隨著全球經濟陷入停滯，經濟學家預測央行將降息
  • 全球股市正在從歷史高點下跌 10%-15%，其中許多高點是在不到兩週前觸及的。 過去一周：德國DAX指數-2%，富時指數-12.3%，標準普爾10.8指數-500%。 這導致 VIX 指數飆升 12%。 （某一點為 139%）。
  • 美國10年期國債收益率和美國30年期國債收益率分別創下歷史新低1.114%和1.653%。
  • 週五，世界衛生組織（WHO）將冠狀病毒的全球風險從“高”提高到“非常高”（無論這意味著什麼）。

隨著股市下跌，套利交易一直在平倉。 套利交易背後的想法是，當一種貨幣收益率較低時，交易者從收益率較低的貨幣（例如歐元）“借”錢，併購買更強勁、風險較高的收益率資產，例如股票或墨西哥比索。 然而，當股市下跌時，這些交易者必須出售股票並回購（或償還）其借入的貨幣，例如歐元。 這很可能就是歐元/墨西哥比索上漲 6.5% 的原因。 歐洲央行將利率定為-0.5%，而墨西哥央行最近將利率降至7%。 由於套利交易平倉，歐元/美元本週從 1.6 附近上漲 1.0800% 至 1.1050 附近。 對於傳統上變動的貨幣對 - 股票，相對而言，這是一個較大的變動。

澳元和新西蘭元本週受到打擊，因為它們的經濟與中國密切相關。 新西蘭週五也報告了第一例冠狀病毒病例。 澳元/美元和新西蘭元/美元本週均下跌 1.5%。 在一份不相關的報告中，歐元/英鎊本週上漲了 3% 以上，但這更多地與英國與歐盟的貿易談判有關，而不是與冠狀病毒有關。

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隨著日本官員停止購買歐元和美元並讓日元升值，避險情緒本周全面展開。 美元/日元本週下跌 3.3%。 據稱，如果沒有 GPIF（日本最大的養老基金）本週早些時候的競標，這可能是更大的損失。

但貴金屬怎麼了？ 有人忘記向黃金和白銀髮出備忘錄，表明本周是避險週。 現貨黃金本週下跌-3.6%，白銀下跌-10.26%。 這兩種資產都形成了看跌吞沒的每週蠟燭圖。

由於石油需求不足，原油本週下跌超過-16%，目前交易價格接近 44.50 美元。 歐佩克將於下週舉行會議，試圖確定如何阻止油價下跌，因為沙特阿美公司最近宣布，他們每天向中國的供應量比正常情況少 500,000 萬桶。

包括美聯儲在內的各國央行表示，他們將採取一切必要措施來支持經濟。 下一次美聯儲利率決定會議要到18月XNUMX日th但如果情況繼續惡化，美聯儲沒有理由不在會議期間降息。 中國正在提供大規模刺激措施，例如向銀行提供貸款。 香港每人贈送1200美元。 瑞士央行表示，如有必要，他們將降息。 加拿大皇家銀行表示，預計加拿大將在下週的利率決定會議上降息，高盛預計美聯儲將在 3 年降息 2020 次，此前預測為 1 次。

未來一周

本週我們可能會看到更多的波動。 除了美國和全球範圍內更有可能出現冠狀病毒病例外，我們還將獲得月初的經濟數據、初選、更多波動以及更多全球政府官方評論，其中很可能包括世界衛生組織、疾病預防控制中心和特朗普政府（注意看它是否被美國“遏制”）和中央銀行。

與週六的南卡羅來納州民主黨初選一樣，“超級星期二”將成為美國大選前最重要的日子。 15場民主黨初選將於3月XNUMX日舉行rd  幫助確定誰將競選總統與唐納德·特朗普。 這是選舉前一天進行最多初選的一次。 超級星期二包括加利福尼亞州，它是全國代表人數最多的州（415 名）。 目前，桑德斯（45）領先，其次是布蒂吉格（26）、拜登（15）、沃倫（8）和克洛布賈爾（7）。 但這一切可能會在周二發生改變，共有 1,357 名代表可供爭奪。 贏得民主黨提名總共需要 1,991 名代表。 此外，邁克爾·布隆伯格將首次參加投票，這將給本已擁擠的投票陣容增添更多混亂。

此外，下週幾個小時後將發布大量月初經濟數據 中國國家統計局XNUMX月製造業和非製造業PMI。 這將是中國46月份數據的首次亮相，每個人都將關注中國因冠狀病毒而受到的打擊有多大。 製造業 PMI 預期為 50，上期為 53.8；非製造業 PMI 預期為 54.1，上期為 XNUMX。

XNUMX月第一周重要經濟數據如下：

星期一：

  • 全球製造業 PMI 數據（XNUMX 月終值）
  • 新西蘭：進出口價格（第四季度）
  • 中國：財新製造業 PMI（XNUMX 月）
  • 英國：京東方消費信貸（一月）
  • 美國：ISM 製造業 PMI（XNUMX 月）

星期二

  • 澳大利亞：澳洲聯儲利率決定
  • 歐盟：通貨膨脹率（二月）

星期三

  • 新西蘭：建築許可證（一月）
  • 全球服務業 PMI 數據（XNUMX 月最終）
  • 澳大利亞：GDP 數據（第四季度）
  • 中國：財新服務業 PMI（XNUMX 月）
  • 歐盟：零售銷售（一月）
  • 加拿大央行利率決定
  • 美國ADP就業變化（XNUMX月）
  • 美國：ISM 非製造業數據（XNUMX 月）
  • 美國：美聯儲褐皮書
  • 原油庫存數據

星期四

  • 澳大利亞：貿易平衡（一月）
  • 英國央行：卡尼行長講話
  • 加拿大央行：波洛茲行長講話

星期五

  • 加拿大：就業變化（二月）
  • 美國：非農就業人數

星期六

  • 中國：貿易平衡

值得關注的圖表：標準普爾 500 指數週線

關於這張圖表真的有很多話要說嗎？ 看起來很可怕！ 本週價格每天都在下跌，並放棄了 21 週的上漲趨勢。 “乘自動扶梯上行，乘電梯下行”最恰當地描述了該圖表中的價格走勢。 價格止於 30 月 XNUMX 日當週以來的低點th …。目前。 這是最大的 ever 標準普爾 500 指數一周內出現價格拋售（非百分比）。 支撐位於今日低點2853.25附近。 自 127 月 30 日起的 XNUMX% 斐波那契擴展th 上周高點為 2710 點。那裡也有水平支撐。

資料來源：Tradingview、CME、FOREX.com

我也想顯示每日圖表。 儘管我們可以看到上週的價格走勢有多麼糟糕，但還是看看今天的“錘子”燭台。 當錘子線在大幅下降趨勢的底部形成時，它們通常是反轉信號（但這並不意味著價格在接下來的幾天裡不能向低點移動）。 此外，請注意每日 RSI 處於超賣狀態並出現上漲。 上方阻力位在200日均線3050附近。

資料來源：Tradingview、CME、FOREX.com

祝週末愉快，注意安全，並確保始終洗手！