外彙和加密貨幣預測

歐元/美元：美聯儲“無聊”的聯邦公開市場委員會協議

DXY 美元指數在連續六週上漲後，於 105.05 月 13 日星期五觸及多年高點 20。 上一次攀升到如此高的高度已經是101.50年前了。 然而，隨後出現逆轉，兩週後就已經達到了 XNUMX 的水平。 順應大勢， 歐元/美元 該貨幣對自13月1.0764日以來也一直在上漲，並於27月415日達到XNUMX的高點。在此期間，歐元兌美元匯率上漲了XNUMX點。 而這根本不是歐洲貨幣造成的，而是美國貨幣造成的。 更具體地說，是美聯儲。

25 月 0.5 日星期三公佈的上次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要並未帶來任何意外。 它只有每個人都已經知道的東西。 文件內容只是確認了監管機構在接下來的兩次會議上每次將再融資利率提高9%的意圖。 美聯儲官員還一致批准了一項計劃，從1 月500 日開始削減目前規模為XNUMX 萬億美元的資產組合。 FOMC 協議沒有出現任何意外，這損害了美元，但對股市有所幫助：股指S&PXNUMX、道瓊斯指數瓊斯和納斯達克指數直線上漲。

上週歐元區宏觀經濟日曆幾乎空無一物。 至於美國的統計數據，則比較多向。 本周初請失業金人數降至 210 萬，低於預期的 215 萬。 耐用品訂單增長0.4%，表明消費活動進一步增長，而消費活動是經濟增長的主要推動力。 然而，另一方面，美國一季度GDP下調至負-1%，遜於此前預估的-1.5%和預測的-1.3%。

中期因素中，美聯儲的激進政策繼續對美元有利。 其主席杰羅姆·鮑威爾多次證實他打算加息，以抑制通貨膨脹並防止經濟過熱。 美國8.3月份通脹率(CPI)達到2%，是XNUMX%目標的四倍多。 與此同時，分析師表示，能源價格創紀錄的上漲將在未來幾個月繼續推動通脹進一步上升。 而這反過來可能會推動美聯儲進一步收緊貨幣政策。

美元作為保護性資產的地位也繼續得到支撐。 隨著俄羅斯和烏克蘭之間的武裝衝突預計將升級，投資者擔心歐洲滯脹的威脅，對其需求將繼續增長。 中國大陸和台灣之間日益緊張的局勢也增加了對避險資產的渴望。

歐元/美元 上週收於 1.0701。 截至27月30日晚間撰寫評論時，專家的聲音分為：50%的分析師確信該貨幣對將重回南下走勢，20%的分析師正在等待該貨幣對的走勢。繼續向北上升，其餘1%採取中立立場。 D80上的指標讀數不統一。 振盪器為 10% 綠色、10% 紅色和 50% 中性灰色。 與此同時，四分之一的“綠色”已經處於超買區域。 趨勢指標之間具有同等性：50% 的人投票支持該貨幣對的上漲，1.0750% 的人投票支持該貨幣對的下跌。 最近的阻力位於1.0800-1.0900區域。 如果成功，多頭將嘗試突破1.0945-1.1000阻力，然後是1.1050和1.1120，之後將在1.1137-1區域遇到阻力。 對於空頭來說，第一個任務是突破支撐位1.0640，然後是1.0480-1.0500，然後刷新13月1.0350日低點2017。 如果成功，他們將繼續衝擊1.0340年低點20，下方只有XNUMX年前的支撐。

德國（30月01日和31月03日）和歐盟（01月08日和XNUMX月XNUMX日）消費市場的大量統計數據將於本週發布。 XNUMX 月 XNUMX 日星期三發布的美國製造業 ISM 商業活動指數也值得注意。 同日，美國ADP非農就業報告將公佈，美國勞動力市場的另一項數據將於XNUMX月XNUMX日週五公佈，其中包括失業率、新增非農人數等重要指標。 - 農場就業數據（NFP） 。

英鎊/美元：英國政府的“不無聊”決定

英鎊走強和歐元增長背後的主要因素 英鎊/美元 與歐元一樣，美元匯率普遍走弱。 DXY美元指數連續兩週下跌，是自2021年XNUMX月以來最嚴重的連續下跌。不過，與歐元不同的是，英鎊還受到另外兩個因素的幫助。 首先是強勁的勞動力市場數據。 其次是四月份的通脹，達到四十年來的最高點，讓投資者對英國央行進一步收緊貨幣政策和提高利率抱有希望。

英國首相鮑里斯·約翰遜上週表達了對該國經濟前景的擔憂。 他在 27 月 1970 日接受彭博電視台採訪時表示，他“預計未來將經歷一段艱難的時期”，並且“不希望看到工資價格螺旋式回歸 XNUMX 年代的局面”。

一天前，英國政府的決定與美聯儲協議的“乏味”形成鮮明對比，令市場大吃一驚。 英國財政部長Rishi Sunak宣布向最低收入家庭一次性支付650英鎊，以幫助他們應對物價上漲。 此次財政救助總額將為15億英鎊。 儘管蘇納克認為該支持計劃將對通脹產生“最小影響”，但許多分析師認為，這一注入可能會促使英國央行修改今年和明年的經濟預測。 監管機構可能會決定採取更強硬的立場，以限制該國經濟的通脹壓力。

與此同時，目前英國經濟的增長前景仍明顯低於大西洋彼岸。 這導致許多專家懷疑英鎊以及 英鎊/美元 中期內可繼續穩定增長。 特別是如果圍繞《北愛爾蘭議定書》的緊張局勢加劇的話。 請記住，該文件是《脫歐協議》的補充，該協議規範英國、北愛爾蘭和歐盟之間的特殊貿易、海關和移民問題。

上週的最後一個和弦敲響在1.2628。 55% 的專家投票支持該貨幣對進一步上漲，35% 的專家投票支持下跌，其餘 10% 的專家支持橫盤趨勢。

D1 上的指標的情況與它們的讀數相似 歐元/美元。 在趨勢指標中，50%表示該貨幣對的增長，相同的數字表示該貨幣對的下跌。 在振盪指標中，力量平衡有所不同：只有 10% 向南看，另外 10% 持中性，80% 向北，儘管其中四分之一已經處於超買區域。 支撐位於1.2600-1.2620、1.2475-1.2500、1.2400、1.2370、1.2300、1.2200，然後是1.2154-1.2164和1.2075。 該貨幣對的強勁樞軸點位於心理重要水平 1.2000。 如果進一步向北移動，該貨幣對將必須克服阻力位1.2675，然後是1.2700-1.2750、1.2800-1.2835和1.2975-1.3000區域。

在未來一周有關英國經濟的事件中，我們可以注意到 01 月 02 日星期三，屆時將公佈 03 月份製造業商業活動指數 (PMI)。 XNUMX 月 XNUMX 日星期四和 XNUMX 月 XNUMX 日星期五是英國的銀行假日。

美元/日元：日本有自己的方式。 但哪一個呢？

日本首相岸田文雄最近表示，“日元近期走勢是由多種因素驅動的”，並補充說政府的首要任務是通過各種政策措施幫助緩解家庭和企業的壓力。

了解“日元近期走勢”這一措辭背後的含義很有趣。 難道是美元/日元自102.58年131.34月以來從2021飆升至2,876，而日元則貶值了XNUMX點？ 因此，這不僅僅是某種“運動”，而是真正的崩潰，全國家庭都在抱怨。

該國的通貨膨脹持續加劇，最終引起民眾的不滿。 消費者價格連續第八個月上漲。 2.5 月份同比增長 2014%，創 2.0 年 2008 月以來最高增速。道瓊斯指出，通脹率自 XNUMX 年 XNUMX 月以來首次突破 XNUMX% 大關，而這並未考慮到考慮到消費稅上調的影響。 但國家領導人對此有何反應？

美國和英國監管機構通過收緊貨幣政策來應對通脹，但日本的情況恰恰相反。 上述首相岸田文雄表示，當局的目標是通過政府的結構性改革、財政政策和日本央行寬鬆的貨幣政策來實現通脹目標。 （回想一下，日元利率長期處於-0.1%的負水平）。

日本央行行長黑田東彥則解釋說，如果能源價格沒有出現大幅下跌，日本核心消費者價格指數(CPI)可能在未來2個月左右保持在12%附近。

與此同時，如果我們分析兩位官員的言論，就會發現他們對經濟形勢的評估存在一定的差異。 一方面，岸田文雄表示，政府的首要任務是緩解通脹壓力，包括提高公民工資。 另一方面，黑田東彥表示，在工資上漲的背景下，通脹可能會穩步上升。 因此，目前尚不清楚政府和日本央行之間將在何時達成妥協，以及未來幾個月該國的經濟政策將是什麼樣。

許多投資者，尤其是外國投資者預計，儘管監管機構承諾實行超軟貨幣政策，但仍將被迫提高利率。 顯然，這種預期以及 DXY 的下跌為日元提供了支撐： 美元/日元 該貨幣對上週收於 127.11。

目前，60％的分析師站在空頭一邊，預計該貨幣對將進一步向南移動，15％的分析師投票支持恢復中期上升趨勢，25％的分析師預計將橫向移動。

D1指標中，力量分佈如下。 對於振盪指標，60% 為紅色，其中三分之一給出貨幣對超賣信號，10% 為綠色，30% 為中性灰色。 趨勢指標中，平價為50%至50%。 最近的支撐位位於126.35，其次是區域和水平126.00、125.00以及123.65-124.05。 多頭的目標是升破127.55水平，然後克服128.00、128.60、129.40-129.60、130.00、130.50阻力，並刷新09月131.34日高點01。 最終目標是2002年135.19月XNUMX日的高點XNUMX。

預計本週不會發布有關日本經濟狀況的重要信息。

加密貨幣：背景不利，但仍有希望

我們有兩個消息要告訴您：好消息和壞消息。 讓我們從好的方面開始吧。 許多專家，比如ARK Invest 首席執行官凱瑟琳·伍德(Katherine Wood)，確實夢想比特幣能夠“擺脫”標準普爾500 指數、道瓊斯指數和納斯達克股票指數，不再追隨它們的尾巴，並擁有自己的生命。 最後，過去兩週我們也看到了類似的情況。 儘管股市波動劇烈，但多頭仍拼命試圖在 30,000 月 13 日至 27 月 XNUMX 日期間守住 XNUMX 美元區域，以防止股市下跌。 BTC / USD 貨幣對跌破 28,620 美元支撐位。 好消息到此結束。 讓我們繼續討論不好的部分。 更準確地說，是針對壞人，因為他們的數量相當多。

一號加密貨幣歷史上首次連續第八周處於負值區域。 BTC 與股指的直接相關性在這些動態中發揮了重要作用，這種相關性直到 1 月的最後 XNUMX 年才被打破。

高盛專家XNUMX月指出，美聯儲激進的政策可能引髮美國經濟衰退現象。 這種預期導致機構投資者逃離包括加密貨幣在內的風險資產。

整體交易活動正在下降。 過去兩週加密貨幣投資基金的資金流出達到2021年38月以來的最高水平。基金管理總額已降至2.5億美元。 交易數量也在下降。 加密貨幣交易所的代幣總量已減少至XNUMX萬比特幣，比特幣流向冷錢包。

在此背景下，關於主要加密貨幣的負面言論越來越多。 歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 22 月 XNUMX 日表示，加密貨幣不具備任何可以起到穩定作用的安全性。 第二天，英國央行行長安德魯·貝利也加入了她的行列，他表示比特幣沒有內在價值，不適合作為支付手段。

古根海姆合夥人公司 (Guggenheim Partners) 投資總監斯科特·米納德 (Scott Minerd) 同意各國央行行長的觀點。 “貨幣應該儲存價值，成為交換手段和記賬單位。 沒有什麼比這更好的了，它們（加密貨幣）甚至還沒有形成單一的基礎。”他總結道，並將加密貨幣市場的情況與互聯網泡沫進行了比較。 他表示，大多數數字資產都是“垃圾”，但比特幣和以太坊將度過漫長的加密貨幣冬天。 “當你突破 30,000 美元時，8,000 美元就是最終底部。 因此，我認為我們仍有很大的下降空間，特別是在美聯儲表現強硬的情況下，”斯科特·米納德預測。

Galaxy Digital 首席執行官邁克·諾沃格拉茨 (Mike Novogratz) 也認為整個金融市場的前景嚴峻。 他認為，儘管山寨幣較歷史高點大幅下跌，但仍有可能損失一半以上的價值。 不過，儘管宏觀經濟背景看跌，Galaxy Digital負責人仍保持樂觀，並相信未來加密市場的複蘇。 Galaxy Digital 負責人表示，“加密貨幣社區具有彈性，並相信市場仍然提供早期進入機會。”

事實上，如果你分析社交網絡，你會發現，與機構用戶不同，它們的用戶對更美好的未來更有信心。 因此，分析公司 Santiment 發布了其加權指標的數據，該指標計算社交網絡中對資產的負面和正面評論。 基於這些信息，決定了加密社區的一種情緒。 根據該工具的讀數，比特幣已經觸底，預計未來幾週將會上漲。 Santiment 分析師認為，“現在是比特幣有機會有限走強的時刻”。

最受尊敬的社交媒體分析師之一（又名 Credible）也認為，儘管市場普遍看跌情緒，但 BTC 已準備好起飛。 Credible 使用艾略特波浪理論進行技術分析，該理論根據人群的心理來預測匯率的行為，並以波浪的形式表現出來。 該理論假設牛市週期經歷 5 個脈衝波，資產在第 2 波和第 4 波期間修正，在第 1 波、第 3 波和第 5 波期間反彈。 此外，每個主波由 5 個較小的子波組成。

該分析師表示，比特幣目前正處於5年初開始的主第五浪的中間。此外，比特幣目前仍處於第五子浪中，這可能會將該資產推向歷史新高。超過 2019 美元。 “我知道我的方法是有爭議的，”Credible 寫道。 “大多數人預計要到 5 年下一次減半，才會創下歷史新高，但我預計會更早，幾個月後。”

擁有超過 300,000 萬 Twitter 粉絲的 Rekt Capital 警告稱，比特幣可能會暫時跌破 28 週移動平均線 200%。 他解釋說，該移動平均線正在發揮不斷增長的最新支撐的作用。 比特幣過去曾跌破這條線，但這些投降時期非常短暫。 週燭線從未收於該 SMA 下方，但其陰影線高達 28%。 如果現在再次發生這種情況，加密貨幣價格將達到 15,500 美元的水平。 200 週移動平均線目前位於 22,000 美元區域。

另一位名為 Rager 的密碼分析師表示，“如果 BTC 的價格下跌並從 200 週移動平均線反彈，就像過去的看跌週期一樣，這是一個好兆頭。 下降幅度僅為最大值的 68%。” 然而，根據他的計算，過去這樣的跌幅高達84%，而“在當前的現實中，84%的回調將導致11,000美元。” 話雖如此，考慮到 2014 年和 2018 年 BTC 熊市週期的長度，可能需要 6 到 8 個月的時間才能觸底。

Rager認為，短期內，比特幣價格將繼續取決於美國股市的強弱：“比特幣目前上漲空間有限，但在股市好轉之前不會走強。”

Glassnode 的數據顯示，BTC 未平倉看跌期權和看漲期權的比例已從 50% 增加至 70%，這表明投資者越來越渴望在持續的負面動態中保住頭寸。

今年40,000月底到期的看漲合約持倉量（OI）集中在25,000萬美元大關附近。 然而，參與者最傾向於看跌期權，當價格下跌至 20,000 美元、15,000 美元和 XNUMX 美元時，看跌期權將帶來利潤。 換句話說，直到年中，市場的焦點都集中在對沖風險和/或猜測進一步降價。

樂觀主義者在長距離比賽中占主導地位。 年底到期的合約的未平倉頭寸最多，在 70,000 美元到 100,000 美元之間。 在看跌期權中，最大的OI集中在25,000美元到30,000美元之間，即處於當前價值區域。

我們在本文中完成了對今天好消息和壞消息的回顧。 我們僅注意到，在撰寫評論時，即 27 月 1.194 日星期五晚間，加密貨幣市場的總市值達到 1.248 萬億美元（一周前為 12 萬億美元）。 比特幣恐懼與貪婪指數牢牢處於極度恐懼區域，約為 8 點。 （回想一下，17月28日跌至2020點，為XNUMX年XNUMX月XNUMX日以來的最低水平）。 這 BTC / USD 該貨幣對正努力留在戰區，交易價格為 28,800 美元。