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未來一周：澳洲聯儲、英國央行、歐佩克和 NFP 本週將撼動市場

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外匯市場的基本分析

本週央行的狂熱仍在繼續，澳大利亞央行和英國央行都預計將加息 50 個基點。 注意聲明中的措辭，以尋找進一步加息（或暫停）的暗示。

FOMC 將利率提高 75 個基點，並承認未來的利率決定將在逐次會議的基礎上進行，因此繼續讓市場變得更加艱難。 本週，澳洲聯儲和英國央行輪流加息。 預計兩家央行都將加息 50 個基點。 此外，本週財報季繼續向前推進。 上週，AMZN 和 AAPL 提振了市場，而 INTL 和 META 則錯過了。 WMT 也引導走低。 本週會繼續看到喜憂參半的結果嗎？ 這也是非農工資週！ 隨著美聯儲將強勁的勞動力市場作為加息的主要原因，就業數據疲軟會導緻美聯儲放慢加息步伐嗎？ 不要忘記歐佩克+！

聯邦公開市場委員會

上週，FOMC 加息 75 個基點，將聯邦基金利率從 1.75% 提高到 2.50%。 聲明承認支出和生產疲軟，但就業增長依然強勁。 美聯儲對疲軟的數據置之不理，並表示預計聯邦基金利率將持續上升。 然而，在新聞發布會上，美聯儲主席鮑威爾指出，利率決定將在逐次會議的基礎上做出，具體取決於即將到來的數據。 鮑威爾一方面指出，再次“異常”大幅加息可能是合適的，同時指出，隨著利率變得更加嚴格，放慢加息步伐可能是合適的。 鮑威爾還表示，他認為美國經濟並未陷入衰退（儘管教科書將其定義為“連續兩個季度負增長”）。 因此，就目前而言，美聯儲依賴於數據。 如果勞動力市場繼續強勁，美聯儲將繼續加息。 然而，如果勞動力市場出現裂縫，美聯儲可能會放緩加息步伐。

RBA

澳洲聯儲預計將加息 50 個基點，使現金利率達到 1.85%。 委員會在上次會議上表示，它致力於盡一切努力降低通脹。 成員們還指出，就業是 50 年來最強勁的。 因此，更多的加息將會到來。 26月XNUMX日th，澳大利亞公佈了第二季度的CPI數據。 總體通脹“僅”同比增長 2%，而第一季度的預期同比增長為 6.1%，同比增長 6.2%。 此外，澳大利亞初步綜合採購經理人指數從一個月前的 5.1 降至 1。 這些數據削弱了之前對加息 50.6 個基點的可能性的預期。

京東方

預計英格蘭銀行週四開會時將加息 50 個基點，將利率提高至 1.75%。 最新頭條CPI，20月XNUMX日發布th，顯示 9.4 月份通脹同比上升 9.1%，而 25 月份則為 11%。 在上次央行會議上，委員會僅加息 52.2 個基點，但指出如有必要，它將“採取有力行動”以降低通脹。 與此同時，英國央行表示，預計 52.8 月份通脹率將升至 2020% 以上，並預計增長將在預測期內的上半年放緩。 XNUMX 月份製造業採購經理人指數初值從 XNUMX 月份的 XNUMX 降至 XNUMX，為 XNUMX 年 XNUMX 月以來的最低水平。注意聲明中的措辭，看看委員會是否擔心使經濟陷入衰退。

歐佩克+

歐佩克+本週開會討論是否應該提高XNUMX月份的產量。 消息人士稱，成員國可能會同意在 XNUMX 月份保持石油產量穩定或小幅增加。 結果可能會讓美國總統喬拜登失望，他就在幾週前飛往沙特阿拉伯遊說增加產量。 然而，由於對經濟衰退的擔憂即將來臨，而且無法跟上當前的配額，不要指望歐佩克+會大幅增加產量。

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收益

上周大型科技公司的收益有些喜憂參半，亞馬遜、谷歌、蘋果提供了更好的前景，而 META 則令人失望。 WMT 還下調了其展望，主要是由於旨在提高庫存水平的定價行動。 與此同時，英國的銀行令人印象深刻。 本週又推出了一系列新產品，例如 PayPal、Airbnb 和勞斯萊斯。 其他本週報告盈利的公司如下：

匯豐銀行、AMD、PINS、PYPL、ABNB、SBUX、CAT、BP、NVO、TM、CVS、MRNA、COKE、AMGN、TWLO、LLY、BABA、COP、LYFT、UBER、RYCYY

經濟數據

上週的經濟數據受到美國 GDP 負增長的影響，這使美國陷入技術性衰退。 隨著 250,000 月初的推出，數據仍在繼續。 中國將在周末發布PMI數據，美國將發布ISM數據，新西蘭、加拿大和美國將發布就業報告。 目前對 NFP 的估計為 +XNUMX。 會讓人失望嗎？ 其他主要經濟數據發佈如下：

星期日

  • 中國：國家統計局製造業 PMI（XNUMX 月）
  • 中國：NBS 非製造業採購經理人指數（XNUMX 月）
  • 中國：國家統計局綜合採購經理人指數（XNUMX 月）

星期一

  • 全球：製造業採購經理人指數終值（XNUMX 月）
  • 新西蘭：建築許可證（六月）
  • 中國：財新製造業 PMI（XNUMX 月）
  • 德國：零售銷售（六月）
  • 歐盟：失業率（六月）
  • 美國：ISM 製造業 PMI（XNUMX 月）
  • 美國：建築支出（六月）

星期二

  • 澳大利亞：建築許可證（六月）
  • 澳大利亞：住房貸款（六月）
  • 澳大利亞：澳洲聯儲利率決定
  • 英國：全國房價（XNUMX 月）
  • 加拿大：標準普爾全球製造業採購經理人指數（XNUMX 月）

星期三

  • 歐佩克+會議
  • 全球：服務業 PMI 終值（XNUMX 月）
  • 新西蘭：就業變化（第四季度）
  • 澳大利亞：零售銷售期末（六月）
  • 澳大利亞：澳洲聯儲圖表包
  • 中國：財新服務業 PMI（XNUMX 月）
  • 德國：貿易平衡（六月）
  • 歐盟：零售銷售（六月）
  • 歐盟：PPI（六月）
  • 美國：ISM 非製造業 PMI（XNUMX 月）
  • 美國：工廠訂單（六月）
  • 原油庫存

星期四

  • 澳大利亞：貿易平衡（六月）
  • 德國：工廠訂單（六月）
  • 英國：英國央行利率決定
  • 加拿大：貿易平衡（六月）
  • 美國：貿易平衡（六月）

星期五

  • 澳大利亞：澳大利亞央行貨幣政策聲明
  • 德國：工業生產（六月）
  • 中國：經常賬戶預（Q2）
  • 加拿大：就業變化（七月）
  • 美國：非農就業人數（XNUMX 月）
  • 加拿大：Ivey PMI sa（XNUMX 月）

本週圖表：納斯達克 100（月度）

資料來源：Tradingview、Stone X

七月底帶來了月末圖表！ 本月有很多可供選擇，但納斯達克 100 似乎是最出色的圖表之一。 100 月底，納斯達克 2020 指數收於 38.2 年 2021 月以來的最低水平，交易員對其進行了註銷。然而，在 13225.17 月，大型科技指數形成了看漲吞沒蠟燭，其中 13556.67 月蠟燭的實體吞沒了六月蠟燭的實體。 這是看漲的。 第一個阻力位略高於當前水平，位於 50 年 13901 月高點至 11366.07 月低點 11037.21 的 61.8% 斐波那契回撤位。 在此上方，價格可能會升至 2020 月高點 2021，然後是之前提到的時間框架 10589.22 附近的 XNUMX% 回撤位。然而，如果價格在 XNUMX 月反轉，第一個支撐位要到 XNUMX 月低點 XNUMX，然後是XNUMX 月低點 XNUMX。 在此下方，價格可升至 XNUMX 年 XNUMX 月低點至 XNUMX 年 XNUMX 月高點 XNUMX 的 XNUMX% 斐波那契回撤位。

本週央行的狂熱仍在繼續，澳大利亞央行和英國央行都預計將加息 50 個基點。 注意聲明中的措辭，以尋找進一步加息（或暫停）的暗示。 此外，歐佩克+將於週三舉行會議。 他們會增加產量嗎？ 最後，美國將於週五公佈非農就業數據。 由於勞動力市場強勁，美聯儲對其加息充滿信心，更糟糕的數字是否會導致成員恐慌？

週末愉快！

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