我們將迎來非常忙碌的一周，議程上有四次央行會議，但最引人注目的可能是定於格林威治標準時間週三 18:00 的 FOMC 決定。 繼上周公布的 XNUMX 月 CPI 高於預期後，市場參與者已經提出了整整一個百分點的上漲。 但這一次美聯儲真的會更加努力地踩剎車嗎？結果將如何影響美元？
投資者是如何押注 100 個基點的？
在 75 月的最新會議上，FOMC 連續第二次加息 4 個基點，但美聯儲主席鮑威爾表示，放慢未來加息步伐可能是合適的，描繪的畫面與今天的現實相去甚遠。 委員會在 XNUMX 月份沒有開會，但投資者有機會在傑克遜霍爾經濟研討會上再次聽取美聯儲主席的講話。 在那裡，鮑威爾身穿鷹派套裝出現，稱他們將根據需要將利率提高到最高水平，並將利率維持在“一段時間”。 雖然他承認這可能會損害經濟增長和勞動力市場狀況，但他補充說，這些都是“降低通脹的不幸成本”，從那時起，他的許多同事都同意，克利夫蘭聯儲主席洛雷塔梅斯特補充說，利率應升至略高於 XNUMX%。
所有這些都鼓勵市場參與者增加對美聯儲更有力的押注，但錦上添花的是上週的 CPI 數據高於預期，這讓那些預計未來幾個月通脹壓力將緩解的人感到失望，並允許其他人在這次聚會上押注整個百分點的利率增加。 根據聯邦基金期貨，市場參與者現在認為這種行動的可能性為 20%，其餘 80% 的可能性為 75 個基點。 這可能增加了失望的風險，從而增加了美元受挫的機會，即使在第三次加息 75 個基點的仍然非常強硬的情況下也是如此。
確定美元信心的新“點陣圖”
然而，美元當前上升趨勢的趨勢逆轉仍然非常令人懷疑。 週三的決定將伴隨著更新的經濟預測和新的“點圖”。 因此，投資者的選擇也將在很大程度上取決於此。 目前，市場參與者一致認為利率可能升至 4% 以上，預計 4.4 月份將達到 25% 左右的峰值，但他們反對應維持一段時間的評估。 他們定價到 4.4 月將下調 XNUMX 個基點。 出於這個原因，一個新的圖表指向接近 XNUMX% 的峰值，但在今年剩餘時間裡沒有降息——這與許多官員最近的言論一致——可能會為美元的引擎增加燃料，並使其能夠收回任何加息 -相關損失。
如果美聯儲加息 75 個基點，歐元/美元可能會小幅上漲，但鷹派的敘述和指向明年不會降息的點狀圖可能會讓空頭從10 月 1.0200 日或接近 12 區域，以 13 月 0.9860 日和 2002 日的高點為標誌。下行波可能導致跌破 0.9615，從而確認更低的低點，並將該貨幣對帶入 6 年最後一次測試的區域。下一個支撐位可能見於 17，標誌著當年 17 月 2001 日和 0.9335 月 XNUMX 日的低點，如果跌破該水平，則可能會延伸至 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日的內部擺動高點 XNUMX 附近。
要使美元兌歐洲貨幣進入防禦模式，可能需要突破 1.0370。 歐元/美元將已經高於上述下行線，而此舉將在周線圖上確認更高的高點。 這可能會鼓勵多頭攀升至 1.0615 甚至 1.0770 的關口，分別以 27 月 9 日和 XNUMX 日的高點為標誌。
通脹預期增加了不切實際的敘述
後一種情況似乎是最不可能的，因為反對明年降息的另一個因素是通脹預期指標，儘管最近已經脫離高位，但仍指向遠高於美聯儲 2% 目標的利率。一年的時間。 除此之外，隨著美聯儲在 2020 年採用平均通脹目標，僅僅達到 2% 可能還不夠。 官員們可能會選擇在一段時間內將通脹掛鉤，甚至將其短暫推低至目標以下。
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