لا يزال الدولار هو الأضعف بينما يمكن أن تسجل الأسهم الأمريكية مستوى قياسي جديد

يتباطأ انخفاض الدولار قليلاً في الجلسة الآسيوية ولكن لا توجد علامة على حدوث تحول. يظل الدولار الأمريكي هو الأسوأ أداءً خلال الأسبوع، يليه الين الياباني، وسط إقبال قوي على المخاطرة في الأسواق. الدولار الأسترالي هو الأقوى، يليه عملات السلع الأخرى. أثار اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الليل القليل من ردود الفعل. وينتظر التجار نتائج فرز الأصوات النهائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية. سيتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف من الولايات المتحدة وكندا.

ومن الناحية الفنية، أكد اختراق الذهب القوي لمقاومة السعر 1933.17 استئناف الارتداد من 1840.39. وهذه إشارة صعودية قوية وسينصب التركيز الآن على ما إذا كان بإمكانه التغلب على المقاومة عند 1973.58 بشكل حاسم.

أما بالنسبة للأسهم، فإن مؤشر ناسداك يقترب الآن من تحقيق مستوى قياسي جديد فوق 12074.06، والذي قد يأتي في وقت مبكر من اليوم.

وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.91%. انخفض مؤشر HSI لهونج كونج حاليًا بشكل طفيف بنسبة -0.17%. وانخفض مؤشر شنغهاي الصيني SSE بنسبة -0.57%. انخفض مؤشر سنغافورة ستريت تايمز بنسبة -0.35%. انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار -0.0008 إلى 0.021. بين عشية وضحاها، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.95٪. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.95%. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.59%. ارتفع سعر سندات العشر سنوات بمقدار 10 إلى 0.008.

ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ثابتًا، وناقش برنامج شراء الأصول

كما كان متوقعًا على نطاق واسع، ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير عند 0-0.25٪ ومشتريات الأصول عند 120 مليار دولار أمريكي شهريًا. وتم اتخاذ القرارات بالإجماع. وأقر الأعضاء بأن الانتعاش الاقتصادي لا يزال جاريا. ومع ذلك، فقد حذروا من المخاطر السلبية التي تهدد النمو وسط حالة عدم اليقين الكبيرة التي تحيط بجائحة فيروس كورونا. وتعهد الأعضاء باستخدام "مجموعة كاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت العصيب".

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: "إن الارتفاع الأخير في حالات كوفيد-19 الجديدة، سواء هنا في الولايات المتحدة وفي الخارج، الأمر مقلق بشكل خاص”. وتظل التوقعات "غير مؤكدة إلى حد غير عادي". وقال إن "إجراءات السياسة المالية التي تم اتخاذها حتى الآن أحدثت فرقا حاسما". وأضاف: "ومع ذلك، فإن الانكماش الاقتصادي الحالي هو الأكثر خطورة في حياتنا". "سيكون لدينا انتعاش أقوى إذا تمكنا من الحصول على المزيد من الدعم المالي على الأقل، عندما يكون ذلك مناسبًا وبالحجم الذي يعتقده الكونجرس مناسبًا."

وأشار باول أيضًا إلى أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ناقشوا برنامج شراء الأصول. وقال: "نحن نفهم الطرق التي يمكننا من خلالها تعديل معاييرها لتوفير المزيد من التسهيلات إذا تبين أنها مناسبة". يمكن أن يكشف المحضر عن المزيد من التفاصيل حول تلك المناقشات، الأمر الذي سيكون مثيرًا للاهتمام.

قراءات مقترحة على بنك الاحتياطي الفيدرالي:

RBA SoMP: تم تخفيض أسعار الفائدة بقدر ما هو منطقي

في بيان السياسة النقدية ، أشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أنه "على الرغم من النتائج الأخيرة الأفضل إلى حد ما في أستراليا ، كان من المتوقع أن يمتد الانتعاش ووعرا". ومن ثم ، "لمزيد من دعم التعافي واستكمال الدعم الكبير القادم من السياسة المالية ، قرر المجلس بالتالي تقديم حزمة أخرى من الإجراءات."

تضمنت الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء تخفيض معدل الفائدة النقدي المستهدف وعائد AGS لمدة 3 سنوات إلى 0.10٪. بالإضافة إلى ذلك ، تشمل الإجراءات شراء 100 مليار دولار أسترالي من السندات الحكومية ذات آجال الاستحقاق من 5 إلى 10 سنوات للأشهر الستة المقبلة.

فيما يتعلق بسعر الفائدة ، قال بنك الاحتياطي الأسترالي "لقد تم تخفيض أسعار الفائدة بقدر ما يكون من المنطقي القيام بذلك في البيئة الحالية ... ويرى مجلس الإدارة أنه لا يمكن كسب الكثير من أسعار الفائدة قصيرة الأجل التي تنتقل إلى المنطقة السلبية ولا يزال ينظر إليها معدل سياسة سلبي غير مرجح بشكل غير عادي ".

وأشار البيان إلى أنه "في اجتماعاته المستقبلية ، سيراقب مجلس الإدارة عن كثب تأثير شراء السندات على الاقتصاد وأداء السوق ، بالإضافة إلى التعافي المتطور من الوباء ، بما في ذلك توقعات الوظائف والتضخم".

في التوقعات الاقتصادية الجديدة ، توقع بنك الاحتياطي الأسترالي انكماشًا طفيفًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -4٪ في العام المنتهي عام 2020. لكن انتعاش الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 ظل دون تغيير عند 5٪. قد يصل معدل البطالة إلى ذروته عند 8٪ هذا العام (مقابل 10٪) وينخفض ​​مرة أخرى إلى 6.5٪ بنهاية عام 2021 (مقابل 6.5٪). تم تعديل التضخم في 2020 نزولًا إلى 0.50٪ ثم عاد إلى 1.0٪ في ديسمبر 2021 (دون تغيير).

واستشرافا للمستقبل

سيتم عرض الإنتاج الصناعي الألماني والميزان التجاري الفرنسي واحتياطيات العملات الأجنبية السويسرية ومبيعات التجزئة في إيطاليا في الجلسة الأوروبية. ولكن التركيز الرئيسي سيكون على بيانات التوظيف في الولايات المتحدة وكندا التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم.

AUD / USD التقرير اليومي

Daily Pivots: (S1) 0.7192؛ (P) 0.7240 (R1) 0.7335 ؛ أكثر من….

يرتفع زوج AUD/USD إلى أعلى مستوى له عند 0.7289 حتى الآن اليوم. ويشير كسر المقاومة عند 0.7243 إلى أن نمط التماسك من 0.7413 قد اكتمل عند 0.6991. التحيز اللحظي الآن على الجانب العلوي لإعادة اختبار المستوى المرتفع 0.7413. سيؤدي الاختراق القوي هناك إلى استئناف الارتفاع الأكبر من 0.5506. على الجانب السفلي، من المحتمل أن يؤدي كسر الدعم الثانوي عند 0.7144 إلى تمديد نمط التثبيت بانخفاض آخر بدلاً من ذلك.

في الصورة الأكبر ، بينما كان الارتداد من 0.5506 قوياً ، لا يوجد دليل كاف لتأكيد انعكاس الاتجاه الصعودي حتى الآن. وهذا يعني أنه يمكن أن يكون مجرد تصحيح داخل الاتجاه الهبوطي طويل المدى. التداول المستمر دون المتوسط ​​المتحرك لـ 55 أسبوعًا (الآن عند 0.6927) سيفضل حالة الهبوط ويجادل بأن الارتداد قد اكتمل. سيتم إرجاع التركيز إلى المستوى المنخفض 0.5506. وعلى الجانب العلوي ، سيؤدي كسر 0.7413 إلى تمديد الارتفاع من 0.5506 إلى 38.2٪ ارتداد 1.1079 (قمة 2011) إلى 0.5506 (قاع 2020) عند 0.7635.

تحديث المؤشرات الاقتصادية